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钜派公布2017年第四季度及全年度财务报告

文/98002018-03-12 16:05:00来源: 美通社

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上海2018年3月12日电 /美通社/ -- 钜派控股有限公司(“钜派”或“公司”)(纽约证券交易所代码:JP)中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务,今日公布2017年第四季度及全年度未经审计的财务报告。

2017年第四季度及全年度财务亮点

  • 2017年第四季度净收入为人民币4.60亿元(约7,070万美元1),较去年同期的人民币3.39亿元增长35.9%。2017年全年净收入为人民币17.06亿元(约2.62亿美元),较去年的人民币11.28亿元增长51.3%。

 

(以‘000 人民币为单位,除了百分比)

  Q4 2016

 

Q4 2016 %

 

   Q4 2017

 

Q4 2017 %

 

年度增长

一次性佣金

185,294

 

54.8%

 

308,932

 

67.1%

 

66.7%

持续性管理费

73,093

 

21.6%

 

111,430

 

24.2%

 

52.5%

持续性服务费

25,849

 

7.6%

 

23,728

 

5.2%

 

-8.2%

其他服务费

54,267

 

16.0%

 

15,926

 

3.5%

 

-70.7%

净收入

338,503

 

100.0%

 

460,016

 

100.0%

 

35.9%

 

(以‘000 人民币为单位,除了百分比)

2016

 

2016 %

 

2017

 

2017 %

 

年度增长

一次性佣金

633,186

 

56.1%

 

1,038,704

 

60.8%

 

64.0%

持续性管理费

260,622

 

23.1%

 

363,651

 

21.3%

 

39.5%

持续性服务费

123,177

 

10.9%

 

105,001

 

6.2%

 

-14.8%

其他服务费

110,725

 

9.9%

 

198,806

 

11.7%

 

79.5%

净收入

1,127,710

 

100.0%

 

1,706,162

 

100.0%

 

51.3%

 

  • 2017年第四季度营业利润为人民币6,380万元(约980万美元),较去年同期的人民币9,410万元下降32.2%。2017年全年营业利润为人民币5.24亿元(约8,050万美元),较去年的人民币2.95亿元增长77.6%。
  • 2017年第四季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币9,070万元(约1,390万美元),较去年同期的人民币6,230万元增长45.6%。2017年全年归属于钜派普通股股东的净利润为人民币4.10亿元(约6,290万美元),较去年的人民币2.08亿元增长97.3%。
  • 2017年第四季度非公认会计准则2下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.01亿元(约1,560万美元),较去年同期的人民币7,170万元增长41.5%。2017年全年非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币4.54亿元(约6,980万美元),较去年的人民币2.43亿元增长86.8%。

1 为了方便读者,本公告包括的若干人民币金额,除实际以美元计价的交易外,按照统一汇率换算为美元。除非特殊标注,统一换算汇率为1.00美元兑6.5063元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2017年12月29日的汇率。本报告中披露的百分比均基于人民币金额计算。

2 钜派的非公认会计准则财务指标,为调节后的公认会计准则财务指标,扣除了股权激励费用以及收购业务产生的无形资产摊销费用的影响。

2017年第四季度及全年度运营亮点

  • 2017年第四季度活跃用户数3为5,875,2017年全年活跃用户数为12,825。
  • 2017年第四季度总募集金额为人民币157.7亿元(约24.0亿美元),同比增长8.9%。2017年全年总募集金额为人民币543.2亿元(约83.0亿美元),同比增长19.9%。

 

财富管理募集金额-按产品类型分布

 

三个月

 

十二个月

 

20161231

 

20171231

 

20161231

 

20171231

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)

 

(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

103.3

72%

 

138.6

88%

 

299.6

66%

 

454.4

83%

私募和风险投资基金产品

19.0

13%

 

11.1

7%

 

93.5

21%

 

63.8

12%

公开市场产品

10.8

7%

 

3.5

2%

 

39.8

9%

 

4.5

1%

其他产品

11.7

8%

 

4.5

3%

 

20.0

4%

 

20.6

4%

所有产品

144.9

100%

 

157.7

100%

 

453.0

100%

 

543.2

100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

 

  • 截至2017年末,在46个城市中设立了72个理财中心,2016年末为43个城市79个理财中心。
  • 截至2017年末,总资产管理金额4为人民币575.3亿元(约88.0亿美元),环比增长14.8%,同比增长59.2%。

3 “活跃用户数”指在披露期间内购买过钜派销售的理财产品的客户。

4 “总资产管理金额”指投资人对钜派所管理、并有权收取管理费的基金的资本承诺总额。钜派的总资产管理金额原则上以出资资产的历史价值录入,而非以前述资产的公允市价计算。当出资资产以人民币以外的币别计价时,其总资产管理金额将按出资当时的汇率转换为人民币,在持有期间不再按照汇率变化进行调整。因此,钜派的管理费原则上按其总资产管理金额的历史成本计算。

 

资产管理金额-按产品类型分布

 

截至

 

20161231

 

20171231

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

181.6

50%

 

355.6

62%

私募和风险投资基金产品

149.7

41%

 

188.7

33%

公开市场产品

29.8

8%

 

23.7

4%

其他产品

0.3

1%

 

7.3

1%

所有产品

361.4

100%

 

575.3

100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

钜派董事长兼首席执行官倪建达先生表示,“钜派在2017年取得令人瞩目的成绩,财富管理和资产管理两大业务板块快速发展。得益于业务的迅速扩展和佣金费率的上升,钜派2017年全年净收入达到人民币17亿元,同比增长51%。在利润方面,由于利润率的大幅提高, 2017年全年归属于钜派普通股股东的净利润达到人民币4.1亿元,同比增长近100%。”

倪建达先生表示,“在2017年,钜派的长期竞争优势进一步获得提升。钜派凭借在房地产行业的巨大优势,为投资人提供了优质的房地产相关财富管理及资产管理产品。在国内投资氛围继续偏向保守的情况下,钜派的产品持续受到投资人的欢迎。2017年全年,钜派总募集金额达到人民币543亿元,同比增长20%。截至2017年12月31日,钜派总资产管理规模达到人民币575亿,同比增长59%。此外,我很高兴向大家宣布,公司董事会决定派发每股普通股0.1美元的现金股利,相当于每股美国存托股份0.6美元。这也再一次体现了钜派一直以来致力于为股东创造价值的经营理念。”

倪建达先生补充道,“展望未来,钜派将依托自身严谨的风控系统和优质的房地产行业资源,战略性地推动房地产相关股权类产品的发展,进一步丰富产品种类。我们相信在现有成熟业务的基础上,钜派将在2018年保持全年利润的稳健增长。此外,我们预期业绩报酬以及海外和保险等新业务,将在未来一年给钜派带来潜在的利润增长空间。公司管理层将继续努力满足客户日益多元化的理财与资产配置需求,促进钜派的长期稳定增长,将钜派建设成为中国领先的财富与资产管理品牌。”

钜派首席财务官刘敏女士表示,“钜派在2017年业绩表现优异,管理层在拓展业务的同时,持续优化产品结构,提高运营效率,使得归属于钜派普通股股东的净利润率由2016年的18%,大幅提升至2017年的24%。我们对公司在2018年的利润增长展望保持高度的信心。”

2017年第四季度及全年度业绩

净收入

2017年第四季度净收入为人民币4.60亿元(约7,070万美元),较去年同期的人民币3.39亿元增长35.9%,主要由于一次性佣金的增加。2017年全年净收入为人民币17.06亿元(约2.62亿美元),较去年的人民币11.28亿元增长51.3%。

  • 2017年第四季度一次性佣金净收入为人民币3.09亿元(约4,750万美元),较去年同期的人民币1.85亿元增长66.7%,主要由于公司佣金费率的上升。2017年全年一次性佣金净收入为人民币10.39亿元(约1.60亿美元),较去年的人民币6.33亿元同比增长64.0%。
  • 2017年第四季度持续性管理费净收入为人民币1.11亿元(约1,710万美元),较去年同期的人民币7,310万元增长52.5%。公司分别于2017年第四季度及2016年第四季度确认人民币4,010万元(约620万美元),及人民币370万元的业绩报酬。公司2017年全年持续性管理费净收入为人民币3.64亿元(约5,590万美元),较去年的人民币2.61亿元增长39.5%。2017年全年及2016年全年,公司分别确认人民币8,170万元(约1,260万美元),及人民币1,530万元的业绩报酬。
  • 2017年第四季度持续性服务费净收入为人民币2,370万元(约360万美元),较去年同期的人民币2,580万元下降8.2%,主要由于公司提供持续性服务的产品供应商数量下降所致。我们预期未来持续性服务费净收入将继续下降。公司分别于2017年第四季度及2016年第四季度确认人民币6.4万元(约1.0万美元),及人民币120万元的业绩报酬。公司2017年全年持续性服务费净收入为人民币1.05亿元(约1,610万美元),较去年的人民币1.23亿元下降14.8%。2017年全年及2016年全年,公司分别确认人民币1,380万元(约210万美元),及人民币1,460万元的业绩报酬。
  • 2017年第四季度其他服务费净收入为人民币1,590万元(约240万美元),较去年同期的人民币5,430万元下降70.7%,主要由于向其他资产管理公司收取的咨询服务费的减少所致。2017年全年其他服务费净收入为人民币1.99亿元(约3,060万美元),较去年的人民币1.11亿元上升79.5%。公司于2016年第三季度首次确认其他服务费净收入。

经营成本及费用

2017年第四季度经营成本及费用为人民币3.96亿元(约6,090万美元),较去年同期的人民币2.44亿元增长62.1%。2017年全年经营成本及费用为人民币11.83亿元(约1.82亿美元),较去年的人民币8.33亿元增长42.0%。

  • 2017年第四季度营业成本为人民币2.67亿元(约4,110万美元),较去年同期的人民币1.46亿元增长83.1%,主要由于公司财富管理顾问以及客户经理数量的增加,及其平均薪酬的上升。2017年全年营业成本为人民币7.38亿元(约1.13亿美元),较去年的人民币4.77亿元增长54.6%。
  • 2017年第四季度销售费用为人民币8,240万元(约1,270万美元),较去年同期的人民币6,470万元增长27.3%,主要由于公司市场推广费用的上升。2017年全年销售费用为人民币2.82亿元(约4,340万美元),较去年的人民币2.37亿元增长18.9%。
  • 2017年第四季度管理费用为人民币6,040万元(约930万美元),较去年同期的人民币4,920万元增长22.9%,主要由于公司管理和行政人员数量的增加,和其平均薪酬的上升。2017年全年管理费用为人民币2.04亿元(约3,140万美元),较去年的人民币1.56亿元增长30.8%。
  • 2017年第四季度其他营业收入(政府补贴)为人民币1,370万元(约210万美元),较去年同期的人民币1,540万元下降10.7%。2017年全年其他营业收入为人民币4,110万元(约630万美元),较去年的人民币3,740万元增长10.0%。政府补贴于公司收到时确认,能否取得政府补贴以及补贴金额取决于政府的相关政策。

2017年第四季度营业利润率为13.9%,去年同期为27.8%。2017年全年营业利润率为30.7%,去年全年为26.1%。

2017年第四季度所得税费用为人民币120万元(约20万美元),较去年同期的人民币2,600万元下降95.3%。2017年全年所得税费用为人民币1.23亿元(约1,890万美元),较去年的人民币8,260万元增长48.9%。所得税费用的增加为应纳税所得额上升所致。

净利润

- 净利润

  • 2017年第四季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币9,070万元(约1,390万美元),较去年同期的人民币6,230万元增长45.6%。2017年全年归属于钜派普通股股东的净利润为人民币4.10亿元(约6,290万美元),较去年的人民币2.08亿元增长97.3%。
  • 2017年第四季度归属于钜派普通股股东的净利率为19.7%,去年同期为18.4%。2017年全年归属于钜派普通股股东的净利率为24.0%,去年全年为18.4%。
  • 2017年第四季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币2.75元(约0.42美元),和人民币2.59元(约0.40美元),去年同期为人民币1.93元,和人民币1.85元。2017年全年归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币12.57元(约1.93美元),和人民币11.95元(约1.84美元),去年全年为人民币6.46元,和人民币6.20元。

- 非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润

  • 2017年第四季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.01亿元(约1,560万美元),较去年同期的人民币7,170万元增长41.5%。2017年全年非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币4.54亿元(约6,980万美元),较去年的人民币2.43亿元同比增长86.8%。
  • 2017年第四季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为22.0%,去年同期为21.2%。2017年全年非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为26.6%,去年全年为21.5%。
  • 2017年第四季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币2.90元(约0.45美元),去年同期为人民币2.13元。2017年全年非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币13.24元(约2.03美元),去年全年为人民币7.26元。

资产负债表与现金流量

截至2017年12月31日,公司的现金及现金等价物余额为人民币15.28亿元(约2.35亿美元),而截至2016年12月31日,公司的现金及现金等价物余额为人民币11.23亿元(约1.73亿美元)。

2017年第四季度,公司的经营活动现金净流入为人民币1.61亿元(约2,475万美元)。2017年全年,公司的经营活动现金净流入为人民币6.00亿元(约9,217万美元)。

2017年第四季度,公司的投资活动现金净流入为人民币1.45亿元(约2,227万美元)。2017年全年,公司的投资活动现金净流出为人民币7,404万元(约1,137万美元)。

2017年第四季度,公司的融资活动现金净流入为人民币130万元(约20万美元)。2017年全年,公司的融资活动现金净流出为人民币1.21亿元(约1,860万美元)。

年度股利

钜派宣布公司董事会已通过决议向2018年4月30日(美国东部时间)交易结束时登记在册的持股股东派发每股普通股0.1美元的现金股利,相当于每股美国存托股份0.6美元(每股美国存托股份相当于6股普通股),预计于2018年5月31日(美国东部时间)前后向股东支付。此次发放现金股利总额约为2,000万美元,将由公司账上自有现金支付。

钜派董事会有权基于公司的运营业绩、现金流、财务状况以及其它相关事宜,决议是否发放当年年度现金股利以及所发放的现金股利金额。

业绩展望

公司预计2018年第一季度净收入区间为人民币4.0亿元至人民币4.2亿元,同比增长8.5%至13.9%。该预测代表公司对目前业务的判断,在未来有可能产生变动。

有关非公认会计准则财务指标的讨论

除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调整”。

公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调整。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润,当中除去股权激励费用及收购相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润、非公认会计准则下归属于普通股股东的稀释美国存托股份每股收益,及非公认会计准则下归属于普通股股东的净利率,能以管理层所用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营。

关于钜派(纽约证券交易所代码: JP

钜派控股有限公司(纽约证券交易所代码:JP)是一家中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务。钜派通过提供细心筛选的第三方和自主研发的产品以及全面、个性化的客户服务,已使其成为客户信赖的品牌。更多详情,请登录 http://jupai.investorroom.com

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的安全港规定作出。该等前瞻性陈述可通过将要预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”及其他类似陈述等用语识别。其中包括,本公告中的未来业绩展望,管理层的引述,以及钜派包括前瞻性陈述的策略及运营计划。钜派在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布、以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中,亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述。所有并非历史事实的陈述,包括有关钜派的看法及预期的陈述,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性因素。多项因素可导致钜派的实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异,包括但不限于以下各项︰目标及策略,和公司管理增长与执行战略的能力;未来业务发展、财务状况及经营业绩;有关中国及国际财富管理市场的状况;有关所分销产品的需求及市场接纳度;有关公司维持及扩大公司高净值客户群的能力,和公司提升客户投资金额的能力;所在行业有关的政府政策及法规;吸引及保留高质雇员的能力;公司应对房地产行业不确定性的能力,和获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力;投资研发以提升产品选择与服务的计划;中国整体经济及业务状况;及有效保护公司声誉和提升品牌知名度的能力。有关上述风险及其他风险的详细资料载于钜派向美国证券交易委员会提交的档案中。除适用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有资料截至本公告发布日期有效,钜派概不就因新的资料、未来事件或其他事项须更新任何有关包括前瞻性陈述的资料,承担任何责任。

投资者关系联系方式

和煦
投资者关系总监
钜派控股有限公司
电话:+86 (21) 6026 9129
Email:ir@jpinvestment.cn

富誊咨询
电话:+86 (10) 8429 9544
Email:Jupai-IR@thefootegroup.com

 

--以下为财务及运营表格--

 


钜派控股有限公司

未经审计合并资产负债表

 
 

截至

 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

2017年12月31日

 

 人民币

 

 人民币

 

美元

资产

         

流动资产:

         

现金及现金等价物

1,123,166,156

 

1,527,777,270

 

234,815,067

短期投资

25,210,000

 

8,403,612

 

1,291,612

应收账款

52,111,944

 

53,512,590

 

8,224,734

其他应收款

71,064,287

 

22,989,264

 

3,533,385

应收关联方

133,560,483

 

268,760,059

 

41,307,665

递延所得税资产—短期5

55,791,373

 

-

 

-

长期股权投资成本法—一年内到期

-

 

14,800,000

 

2,274,718

其他流动资产

12,551,186

 

12,276,204

 

1,886,818

流动资产总额

1,473,455,429

 

1,908,518,999

 

293,333,999

长期股权投资成本法—长期

70,450,000

 

50,450,000

 

7,754,023

长期股权投资-权益法

85,830,444

 

181,922,556

 

27,960,986

预付投资款

77,560,000

 

-

 

-

固定资产

37,199,812

 

44,957,054

 

6,909,773

无形资产

83,072,545

 

74,350,855

 

11,427,517

商誉

277,752,765

 

261,621,691

 

40,210,518

其他非流动性资产

14,238,686

 

32,459,581

 

4,988,946

递延所得税资产—长期

8,494,738

 

71,807,042

 

11,036,540

总资产

2,128,054,419

 

2,626,087,778

 

403,622,302

           

负债及权益

         

流动负债:

         

应付职工薪酬

101,864,007

 

212,718,285

 

32,694,202

应交企业所得税

138,131,812

 

179,224,777

 

27,546,344

应交其他税金

58,189,283

 

57,325,185

 

8,810,720

应付股利

10,160,503

 

-

 

-

应付关联方

6,118,678

 

27,294,813

 

4,195,136

递延关联方收益—短期

121,644,250

 

171,546,620

 

26,366,233

递延收益—短期

36,432,195

 

17,921,745

 

2,754,522

其他流动负债

10,397,008

 

31,941,785

 

4,909,362

流动负债总额

482,937,736

 

697,973,210

 

107,276,519

递延关联方收益—长期

75,413,617

 

62,917,485

 

9,670,240

递延收益—长期

5,677,905

 

6,611,915

 

1,016,233

非流动不确定税务状况负债

5,938,816

 

-

 

-

递延所得税负债—长期

9,815,595

 

4,717,167

 

725,015

总负债

579,783,669

 

772,219,777

 

118,688,007

权益

1,548,270,750

 

1,853,868,001

 

284,934,295

总负债及权益

2,128,054,419

 

2,626,087,778

 

403,622,302

 

5 钜派采用ASU 2015-17号准则,从2017年开始,将递延所得税资产和递延所得税负债分别重分类到非流动资产和非流动负债。以前年度的余额不做相应调整。

 

 

钜派控股有限公司

未经审计合并损益表

(以人民币计算,美元数据、美国存托股份数量及百分比除外)

 
 

截至下列日期止三个月

 
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

 

美元

   

收入

             

第三方收入

118,858,942

 

89,576,073

 

13,767,591

 

-24.6%

关联方收入

221,320,799

 

372,323,897

 

57,225,135

 

68.2%

总收入

340,179,741

 

461,899,970

 

70,992,726

 

35.8%

营业税金及附加

(1,676,536)

 

(1,883,403)

 

(289,474)

 

12.3%

净收入

338,503,205

 

460,016,567

 

70,703,252

 

35.9%

               

经营成本及费用:

             

营业成本

(145,890,981)

 

(267,106,022)

 

(41,053,444)

 

83.1%

销售费用

(64,725,845)

 

(82,388,186)

 

(12,662,832)

 

27.3%

管理费用

(49,156,055)

 

(60,436,708)

 

(9,288,952)

 

22.9%

其他营业收入(政府补贴)

15,358,806

 

13,721,000

 

2,108,879

 

-10.7%

经营成本及费用合计

(244,414,075)

 

(396,209,916)

 

(60,896,349)

 

62.1%

营业利润

94,089,130

 

63,806,651

 

9,806,903

 

-32.2%

               

利息收入

323,632

 

1,196,907

 

183,961

 

269.8%

投资收益

1,344,072

 

1,256,870

 

193,177

 

-6.5%

其他

(190,557)

 

(169,658)

 

(26,075)

 

-11.0%

其他收入合计

1,477,147

 

2,284,119

 

351,063

 

54.6%

税前利润

95,566,277

 

66,090,770

 

10,157,966

 

-30.8%

所得税费用

(25,950,122)

 

(1,222,246)

 

(187,856)

 

-95.3%

联营公司权益性收入

2,444,297

 

6,311,307

 

970,030

 

158.2%

净利润

72,060,452

 

71,179,831

 

10,940,140

 

-1.2%

少数股东损益

(9,781,558)

 

19,498,156

 

2,996,811

 

-299.3%

归属于钜派普通股股东的净利润

62,278,894

 

90,677,987

 

13,936,951

 

45.6%

               

美国存托股份每股收益:

             

基本

1.93

 

2.75

 

0.42

 

42.5%

稀释

1.85

 

2.59

 

0.40

 

40.0%

加权平均美国存托股份数:

             

基本

32,266,156

 

33,001,547

 

33,001,547

   

稀释

33,573,542

 

34,973,169

 

34,973,169

   

 

 

钜派控股有限公司

未经审计合并损益表

(以人民币计算,美元数据、美国存托股份数量及百分比除外)

 
 

截至下列日期止十二个月

 
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

 

美元

   

收入

             

第三方收入

415,295,453

 

479,917,547

 

73,761,977

 

15.6%

关联方收入

716,130,680

 

1,232,785,709

 

189,475,694

 

72.1%

总收入

1,131,426,133

 

1,712,703,256

 

263,237,671

 

51.4%

营业税金及附加

(3,715,689)

 

(6,541,634)

 

(1,005,431)

 

76.1%

净收入

1,127,710,444

 

1,706,161,622

 

262,232,240

 

51.3%

               

经营成本及费用:

             

营业成本

(477,034,912)

 

(737,507,904)

 

(113,352,889)

 

54.6%

销售费用

(237,297,482)

 

(282,171,751)

 

(43,369,004)

 

18.9%

管理费用

(155,958,876)

 

(204,052,576)

 

(31,362,307)

 

30.8%

其他营业收入(政府补贴)

37,385,834

 

41,138,443

 

6,322,863

 

10.0%

经营成本及费用合计

(832,905,436)

 

(1,182,593,788)

 

(181,761,337)

 

42.0%

营业利润

294,805,008

 

523,567,834

 

80,470,903

 

77.6%

               

利息收入

3,712,918

 

11,385,895

 

1,749,980

 

206.7%

投资收益

12,619,887

 

10,012,216

 

1,538,849

 

-20.7%

其他

(19,568)

 

(2,040,641)

 

(313,640)

 

10,328.5%

其他收入合计

16,313,237

 

19,357,470

 

2,975,189

 

18.7%

税前利润

311,118,245

 

542,925,304

 

83,446,092

 

74.5%

所得税费用

(82,612,132)

 

(122,998,509)

 

(18,904,525)

 

48.9%

联营公司权益性收入

1,539,316

 

2,579,447

 

396,453

 

67.6%

净利润

230,045,429

 

422,506,242

 

64,938,020

 

83.7%

少数股东损益

(22,461,561)

 

(13,014,063)

 

(2,000,224)

 

-42.1%

归属于钜派普通股股东的净利润

207,583,868

 

409,492,179

 

62,937,796

 

97.3%

               

美国存托股份每股收益:

             

基本

6.46

 

12.57

 

1.93

 

94.6%

稀释

6.20

 

11.95

 

1.84

 

92.7%

加权平均美国存托股份数:

             

基本

32,112,336

 

32,577,902

 

32,577,902

   

稀释

33,460,986

 

34,278,651

 

34,278,651

   

 

 

钜派控股有限公司

未经审计综合损益表

(以人民币计算,美元数据及百分比除外)

 
 

截至下列日期止三个月

 
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

人民币

 

人民币

 

美元

   

净利润

72,060,452

 

71,179,831

 

10,940,140

 

-1.2%

其他综合收益,扣除税项:

             

外币报表折算差异

21,826,553

 

(8,091,986)

 

(1,243,715)

 

-137.1%

其他综合收益

21,826,553

 

(8,091,986)

 

(1,243,715)

 

-137.1%

综合收益

93,887,005

 

63,087,845

 

9,696,425

 

-32.8%

扣除:归属于少数股东的综合收益

10,408,097

 

(19,488,167)

 

(2,995,276)

 

-287.2%

归属于普通股股东的综合损益

83,478,908

 

82,576,012

 

12,691,701

 

-1.1%


 

 

钜派控股有限公司

未经审计综合损益表

(以人民币计算,美元数据及百分比除外)

 
 

截至下列日期止十二个月

 
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

人民币

 

人民币

 

美元

   

净利润

230,045,429

 

422,506,242

 

64,938,020

 

83.7%

其他综合收益,扣除税项:

             

外币报表折算差异

44,026,899

 

(36,377,776)

 

(5,591,162)

 

-182.6%

其他综合收益

44,026,899

 

(36,377,776)

 

(5,591,162)

 

-182.6%

综合收益

274,072,328

 

386,128,466

 

59,346,858

 

40.9%

扣除:归属于少数股东的综合收益

23,670,967

 

13,037,403

 

2,003,812

 

-44.9%

归属于普通股股东的综合损益

250,401,361

 

373,091,063

 

57,343,046

 

49.0%

 

 

钜派控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(以人民币计算,美国存托股份数量及百分比除外)

 
 

截至下列日期止三个月

   
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

   

归属于普通股股东的净利率

18.4%

 

19.7%

   

调节后归属于普通股股东的净利率(非公认会计准则)

21.2%

 

22.0%

   
           

归属于普通股股东的净利润

62,278,894

 

90,677,987

 

45.6%

调节期权费用

5,832,454

 

7,286,901

 

24.9%

调节收购导致的无形资产摊销

3,549,952

 

3,420,889

 

-3.6%

调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则)

71,661,300

 

101,385,777

 

41.5%

           

归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释

1.85

 

2.59

 

40.0%

调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释

2.13

 

2.90

 

36.2%

           

加权平均美国存托股份数

         

稀释

33,573,542

 

34,973,169

 

4.2%

 

 

钜派控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(以人民币计算,美国存托股份数量及百分比除外)

 
 

截至下列日期止十二个月

   
 

2016年12月31日

 

2017年12月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

   

归属于普通股股东的净利率

18.4%

 

24.0%

   

调节后归属于普通股股东的净利率(非公认会计准则)

21.5%

 

26.6%

   
           

归属于普通股股东的净利润

207,583,868

 

409,492,179

 

97.3%

调节期权费用

21,423,694

 

30,455,939

 

42.2%

调节收购导致的无形资产摊销

13,961,969

 

14,004,176

 

0.3%

调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则)

242,969,531

 

453,952,294

 

86.8%

           

归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释

6.20

 

11.95

 

92.7%

调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释

7.26

 

13.24

 

82.4%

           

加权平均美国存托股份数

         

稀释

33,460,986

 

34,278,651

 

2.4%

 

 

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