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钜派公布2018年第一季度财务报告

文/98002018-05-28 17:05:00来源: 美通社

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上海2018年5月28日电 /美通社/ -- 钜派控股有限公司(“钜派”或“公司”)(纽约证券交易所代码:JP),中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务,今日公布2018年第一季度未经审计的财务报告。

2018年第一季度财务亮点                                                                                           

  • 2018年第一季度净收入为人民币4.33亿元(约6,910万美元1),较去年同期增长17.5%。

(以‘000 人民币为单位,除了百分比)

Q1 2017

 

Q1 2017 %

 

Q1 2018

 

Q1 2018 %

 

年度增长

一次性佣金

234,759

 

63.7%

 

276,435

 

63.8%

 

17.8%

持续性管理费

67,617

 

18.3%

 

122,908

 

28.4%

 

81.8%

持续性服务费

26,225

 

7.1%

 

15,058

 

3.5%

 

-42.6%

其他服务费

40,139

 

10.9%

 

18,816

 

4.3%

 

-53.1%

净收入

368,740

 

100.0%

 

433,217

 

100.0%

 

17.5%

  • 2018年第一季度营业利润为人民币1.53亿元(约2,430万美元),较去年同期增长21.8%。
  • 2018年第一季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元(约1,850万美元),较去年同期增长27.8%。
  • 2018年第一季度非公认会计准则2 下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元(约2,010万美元),较去年同期增长24.7%。

2018年第一季度运营亮点

  • 2018年第一季度活跃用户数3 为4,167。
  • 2018年第一季度总募集金额为人民币109.0亿元(约17.0亿美元),同比下降23.2%。

财富管理募集金额-按产品类型分布

 
 

三个月

 

2017331

 

2018331

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

112.2

79%

 

39.3

36%

私募股权和风险投资基金产品

23.3

16%

 

60.4

56%

公开市场产品

0.2

1%

 

6.9

6%

其他产品

6.3

4%

 

2.3

2%

所有产品

142.0

100%

 

109.0

100%

           

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

  • 截至2018年第一季度末,在48个城市中设立了73个理财中心,2017年第一季度末为44个城市72个理财中心。
  • 截至2018年第一季度末,总资产管理金额4 为人民币545.0亿元(约87.0亿美元),环比下降5.3%,同比增长26.5%。

资产管理金额-按产品类型分布

 

截至

 

2017331

 

2018331

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

228.6

53%

 

273.9

51%

私募股权和风险投资基金产品     

167.7

39%

 

241.0

44%

公开市场产品

30.0

7%

 

22.5

4%

其他产品

4.5

1%

 

7.7

1%

所有产品

430.8

100%

 

545.0

100%

           

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

钜派董事长兼首席执行官倪建达先生表示,“钜派2018年第一季度业绩表现全面超越预期,净收入达到人民币4.3亿元,同比增长17.5%。虽然受到春节假期和监管环境变化的影响,第一季度总募集金额为人民币109.0亿元,同比有所下滑,但得益于房地产行业近期受政策影响,融资难度和成本均大幅上升,钜派对房地产企业的议价能力进一步加强,第一季度平均一次性佣金费率由2017年全年的约2%上升至2.5%左右。此外, 2018年第一季度归属于钜派普通股股东的净利润约为人民币1.2亿元,同比增长27.8%,净利润率由去年同期的24.6%上升至26.7%。”

 

倪建达先生表示,“为适应新的监管环境,钜派通过自身在房地产行业多年累积的经验与资源,在2018年第一季度加大力度发展夹层、可转债和并购基金等股权类房地产产品,取得了良好进展。截至2018年3月31日,钜派总资产管理规模达到人民币545.0亿元,同比增长26.5%。”

倪建达先生补充道,“我们相信钜派在2018年第一季度的表现,极好地反映了公司团队因时、因地制宜推出多样化产品的能力。展望未来,钜派将凭借自身严谨的风控系统,继续丰富产品种类,更好地满足客户全方位的理财与资产配置需求。我们有信心,在2018年全年,钜派将保持净收入与利润的稳健增长,公司管理层将继续致力于把钜派建设成为中国领先的财富与资产管理品牌。”

钜派首席财务官刘敏女士表示,“在2018年第一季度,钜派业务发展稳健,我们持续优化成本结构、提升运营效率的工作取得了令人满意的效果,钜派2018年第一季度营业利润率进一步上升至35.2%。钜派未来将继续推进成本节约与效率提升,管理层对公司在2018年的利润增长展望充满信心。”

[1] 为了方便读者,本公告包括的若干人民币金额,除实际以美元计价的交易外,按照统一汇率换算为美元。除非特殊标注,统一换算汇率为1.00美元兑6.2726元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2018年3月30日的汇率。本报告中披露的百分比均基于人民币金额计算。

 

[2] 钜派的非公认会计准则财务指标,为调节后的公认会计准则财务指标,扣除了股权激励费用以及收购业务产生的无形资产摊销费用的影响。

 

[3] “活跃用户数”指在披露期间内购买过钜派销售的理财产品的客户人数。

 

[4] “总资产管理金额”指投资人对钜派所管理、并有权收取管理费的基金的实缴资本总额。钜派的总资产管理金额原则上以出资资产的历史价值录入,而非以前述资产的公允市价计算。当出资资产以人民币以外的币别计价时,其总资产管理金额将按出资当时的汇率转换为人民币,在持有期间不再按照汇率变化进行调整。因此,钜派的管理费原则上按其总资产管理金额的历史成本计算。

 

2018年第一季度业绩

净收入

2018年第一季度净收入为人民币4.33亿元(约6,910万美元),较去年同期增长17.5%,主要由于一次性佣金和持续性管理费的增加。

  • 2018年第一季度一次性佣金净收入为人民币2.76亿元(约4,410万美元),较去年同期增长17.8%,主要由于佣金费率的提高所致。
  • 2018年第一季度持续性管理费净收入为人民币1.23亿元(约1,960万美元),较去年同期增长81.8%,主要由于总资产管理金额增加所致。公司分别于2018年第一季度及2017年第一季度,确认人民币2,070万元(约330万美元)及人民币170万元的业绩报酬。
  • 2018年第一季度持续性服务费净收入为人民币1,510万元(约240万美元),较去年同期下降42.6%,主要由于公司提供持续性服务的产品供应商数量下降所致。公司于2018年第一季度未确认任何业绩报酬,于2017年第一季度确认人民币140万元的业绩报酬。
  • 2018年第一季度其他服务费净收入为人民币1,880万元(约300万美元),较去年同期下降53.1%,主要由于向其他公司收取的咨询服务费减少所致。

    从2018年1月1日起,公司采用会计准则更新条款2014-09,与客户签订合同的收入(ASC 606)采用仅调整变更期期初未分配利润的追溯调整法。该举措对财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

经营成本及费用

2018年第一季度经营成本及费用为人民币2.81亿元(约4,480万美元),较去年同期增长15.3%。

  • 2018年第一季度营业成本为人民币1.30亿元(约2,080万美元),较去年同期下降3.2%,主要由于总募集金额下降导致与绩效挂钩的薪酬费用减少所致。
  • 2018年第一季度销售费用为人民币8,540万元(约1,360万美元),较去年同期增长43.4%,主要由于公司市场推广费用的上升。
  • 2018年第一季度管理费用为人民币6,500万元(约1,040万美元),较去年同期增长23.6%,主要由于公司管理和行政人员数量的增加,和其平均薪酬的上升。
  • 2018年第一季度其他营业收入(政府补贴)为人民币10万元(约2万美元),较去年同期下降95.9%。政府补贴于公司收到时确认,能否取得政府补贴以及补贴金额取决于政府的相关政策。

2018年第一季度营业利润率为35.2%,去年同期为34.0%。

2018年第一季度所得税费用为人民币3,910万元(约620万美元),较去年同期增长32.0%,主要由于应纳税所得额增加所致。

净利润

         净利润

  • 2018年第一季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元(约1,850万美元),较去年同期增长27.8%。
  • 2018年第一季度归属于钜派普通股股东的净利率为26.7%,去年同期为24.6%。
  • 2018年第一季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币3.50元(约0.56美元),和人民币3.30元(约0.53美元),去年同期为人民币2.81元,和人民币2.69元。
  • 2018年3月28日互金行业新规出台,规定以互联网为媒介的资产管理业务必须接受金融监管部门的监管。根据新规规定,钜派投资的非控股公司上海润钜金融信息服务有限公司(“润钜”),制定了新的商业计划并开始调整业务模式。根据管理层的最新评估,截至2018年3月31日,对润钜的投资无需计提任何减值损失。未来,管理层将于每个季度末进行减值评估。

         非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润

  • 2018年第一季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元(约2,010万美元),较去年同期增长24.7%。
  • 2018年第一季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为29.1%,去年同期为27.4%。
  • 2018年第一季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币3.59元(约0.57美元),去年同期为人民币3.00元。

资产负债表与现金流量

截至2018年3月31日,公司的现金及现金等价物余额为人民币8.24亿元(约1.31亿美元),而截至2017年12月31日,公司的现金及现金等价物余额为人民币15.28亿元。

2018年第一季度,公司的经营活动现金净流出为人民币1.51亿元(约2,400万美元)。

2018年第一季度,公司的投资活动现金净流出为人民币5.57亿元(约8,880万美元)。

2018年第一季度,公司的融资活动现金净流入为人民币400万元(约60万美元)。

业绩展望

公司预计2018年全年度归属于钜派普通股股东的净利润区间为人民币5.3亿元至人民币5.7亿元,同比增长30.0%至40.0%。该预测代表公司对目前业务的判断,在未来有可能产生变动。

有关非公认会计准则财务指标的讨论

除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调整”。

公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调整。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润,当中除去股权激励费用及收购相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润、非公认会计准则下归属于普通股股东的稀释美国存托股份每股收益,及非公认会计准则下归属于普通股股东的净利率,能以管理层所用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营。

关于钜派(纽约证券交易所代码: JP

钜派控股有限公司(纽约证券交易所代码:JP)是一家中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务。钜派通过提供细心筛选的第三方和自主研发的产品以及全面、个性化的客户服务,已使其成为客户信赖的品牌。更多详情,请登录http://jupai.investorroom.com

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」规定作出。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”及其他类似陈述等用语识别。其中包括,本公告中的未来业绩展望,管理层的引述,以及钜派包括前瞻性陈述的策略及运营计划。钜派在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布、以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中,亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述。所有并非历史事实的陈述,包括有关钜派的看法及预期的陈述,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性因素。多项因素可导致钜派的实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异,包括但不限于以下各项︰目标及策略,和公司管理增长与执行战略的能力;未来业务发展、财务状况及经营业绩;有关中国及国际财富管理市场的状况;有关所分销产品的需求及市场接纳度;有关公司维持及扩大公司高净值客户群的能力,和公司提升客户投资金额的能力;所在行业有关的政府政策及法规;吸引及保留高质雇员的能力;公司应对房地产行业不确定性的能力,和获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力;投资研发以提升产品选择与服务的计划;中国整体经济及业务状况;及有效保护公司声誉和提升品牌知名度的能力。有关上述风险及其他风险的详细资料载于钜派向美国证券交易委员会提交的档案中。除适用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有资料截至本公告发布日期有效,钜派概不就因新的资料、未来事件或其他事项须更新任何有关包括前瞻性陈述的资料,承担任何责任。

投资者关系联系方式

和煦
投资者关系总监
钜派控股有限公司
电话:+86 (21) 6026 9129
Email:ir@jpinvestment.cn

富誊咨询
电话:+86 (10) 8429 9544
Email:Jupai-IR@thefootegroup.com

*此文件为英文版业绩公告新闻稿的翻译版本,最终应以英文版内容为准。完整的英文版业绩公告新闻稿请见钜派投资者关系网站。

-- 以下为财务及运营表格 --


钜派控股有限公司

未经审计合并资产负债表

 
 

截至

 

2017年12月31日

 

2018年3月31日

 

2018年3月31日

 

 人民币

 

 人民币

 

美元

资产                                                                      

         

流动资产:

         

现金及现金等价物

1,527,777,270

 

824,236,192

 

131,402,639

短期投资

23,203,612

 

23,203,612

 

3,699,202

应收账款

53,512,590

 

60,390,722

 

9,627,702

其他应收款

22,989,264

 

17,695,654

 

2,821,104

应收关联方

268,760,059

 

743,085,128

 

118,465,250

其他流动资产

12,276,204

 

16,710,018

 

2,663,969

流动资产总额

1,908,518,999

 

1,685,321,326

 

268,679,866

长期投资

50,450,000

 

50,450,000

 

8,042,917

长期股权投资-权益法

181,922,556

 

421,136,038

 

67,138,991

固定资产

44,957,054

 

43,833,624

 

6,988,111

无形资产

74,350,855

 

68,337,742

 

10,894,644

商誉

261,621,691

 

251,767,063

 

40,137,593

其他非流动性资产

32,459,581

 

31,978,267

 

5,098,087

递延所得税资产 -- 长期

71,807,042

 

71,807,042

 

11,447,732

总资产

2,626,087,778

 

2,624,631,102

 

418,427,941

           

负债及权益

         

流动负债:

         

应付职工薪酬

212,718,285

 

119,295,618

 

19,018,528

应交企业所得税

179,224,777

 

193,259,879

 

30,810,171

应交其他税金

57,325,185

 

75,823,395

 

12,088,033

应付股利

-

 

125,832,660

 

20,060,686

应付关联方

27,294,813

 

24,800,770

 

3,953,826

递延关联方收益 -- 短期

171,546,620

 

159,839,236

 

25,482,134

递延收益 -- 短期

17,921,745

 

13,718,766

 

2,187,094

其他流动负债

31,941,785

 

20,957,858

 

3,341,176

流动负债总额

697,973,210

 

733,528,182

 

116,941,648

递延关联方收益 -- 长期

62,917,485

 

51,172,793

 

8,158,147

递延收益 -- 长期

6,611,915

 

4,228,388

 

674,105

递延所得税负债 -- 长期

4,717,167

 

3,450,023

 

550,015

总负债

772,219,777

 

792,379,386

 

126,323,915

权益

1,853,868,001

 

1,832,251,716

 

292,104,026

总负债及权益

2,626,087,778

 

2,624,631,102

 

418,427,941

 

钜派控股有限公司

未经审计合并损益表

(以人民币计算,美元数据、美国存托股份数量及百分比除外)

     
 

截至下列日期止三个月

 
 

2017年3月31日

 

2018年3月31日

 

2018年3月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

 

美元

   

收入

             

第三方收入

101,873,393

 

59,676,498

 

9,513,837

 

-41.4%

关联方收入

268,841,531

 

374,736,600

 

59,741,830

 

39.4%

总收入

370,714,924

 

434,413,098

 

69,255,667

 

17.2%

营业税金及附加

(1,974,544)

 

(1,196,313)

 

(190,720)

 

-39.4%

净收入

368,740,380

 

433,216,785

 

69,064,947

 

17.5%

               

经营成本及费用:

             

营业成本

(134,752,532)

 

(130,457,483)

 

(20,797,992)

 

-3.2%

销售费用

(59,519,090)

 

(85,353,592)

 

(13,607,370)

 

43.4%

管理费用

(52,621,880)

 

(65,030,185)

 

(10,367,342)

 

23.6%

其他营业收入(政府补贴)

3,408,212

 

141,000

 

22,479

 

-95.9%

经营成本及费用合计

(243,485,290)

 

(280,700,260)

 

(44,750,225)

 

15.3%

营业利润

125,255,090

 

152,516,525

 

24,314,722

 

21.8%

               

利息收入

7,503,409

 

1,146,048

 

182,707

 

-84.7%

投资收益

2,041,799

 

1,128,859

 

179,967

 

-44.7%

其他

23,223

 

1,108,872

 

176,780

 

4,674.9%

其他收入合计

9,568,431

 

3,383,779

 

539,454

 

-64.6%

税前利润

134,823,521

 

155,900,304

 

24,854,176

 

15.6%

所得税费用

(29,635,028)

 

(39,116,248)

 

(6,236,050)

 

32.0%

联营公司权益性收入

(5,716,843)

 

(1,186,518)

 

(189,159)

 

-79.2%

净利润

99,471,650

 

115,597,538

 

18,428,967

 

16.2%

少数股东损益

(8,778,757)

 

280,047

 

44,646

 

-103.2%

归属于钜派普通股股东的净利润

90,692,893

 

115,877,585

 

18,473,613

 

27.8%

               

美国存托股份每股收益:

             

基本

2.81

 

3.50

 

0.56

 

24.6%

稀释

2.69

 

3.30

 

0.53

 

22.7%

加权平均美国存托股份数:

             

基本

32,303,977

 

33,122,636

 

33,122,636

 

2.5%

稀释

33,732,924

 

35,102,133

 

35,102,133

 

4.1%


 

钜派控股有限公司

未经审计综合损益表

(以人民币计算,美元数据及百分比除外)

 
 

截至下列日期止三个月

 
 

2017年3月31日

 

2018年3月31日

 

2018年3月31日

 

变动

 

人民币

 

人民币

 

美元

   

净利润

99,471,650

 

115,597,538

 

18,428,967

 

16.2%

其他综合收益,扣除税项:

             

外币报表折算差异

(6,186,464)

 

(21,419,060)

 

(3,414,702)

 

246.2%

其他综合收益

(6,186,464)

 

(21,419,060)

 

(3,414,702)

 

246.2%

综合收益

93,285,186

 

94,178,478

 

15,014,265

 

1.0%

扣除:归属于少数股东的综合收益

8,778,757

 

(280,047)

 

(44,646)

 

-103.2%

归属于普通股股东的综合损益

84,506,429

 

94,458,525

 

15,058,911

 

11.8%


 

钜派控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(以人民币计算,美国存托股份数量及百分比除外)

 
 

截至下列日期止三个月

   
 

2017年3月31日

 

2018年3月31日

 

变动

 

 人民币

 

 人民币

   

归属于普通股股东的净利率

24.6%

 

26.7%

   

调节后归属于普通股股东的净利率(非公认会计准则)

27.4%

 

29.1%

   
           

归属于普通股股东的净利润

90,692,893

 

115,877,585

 

27.8%

调节期权费用

6,886,881

 

6,912,879

 

0.4%

调节收购导致的无形资产摊销

3,595,958

 

3,332,428

 

-7.3%

调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则)

101,175,732

 

126,122,892

 

24.7%

           

归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释

 

2.69

 

3.30

 

22.7%

调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释

3.00

 

3.59

 

19.7%

           

加权平均美国存托股份数:

         

稀释

33,732,924

 

35,102,133

 

4.1%

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