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年度比惨开始,美股再次大跌超1000点,A股创“熔断”来最大单日跌幅,年还能好好过吗?

文/黑风岭巡山Mr.sun2018-02-09 13:49:25来源: FX168财经网

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全球股市又双大跌了!

图片来源:FX168

昨夜美股开盘时各指数涨跌不一,但开盘5分钟后各大指数便“跌跌不休”,截止收盘,道指大跌1032点,跌幅达4.15%,欧洲的英国FT100与法国CAC下跌100点左右,德国DAX下跌330点。

道指 图片来源:FX168

美股科技巨头与明星中概股也没有幸免,截止收盘Netflix跌5.47%,Facebook跌4.77%,亚马逊跌4.68%,Alphabet跌4.52%,苹果跌2.75%。

中概股中新浪收跌6.07%,京东收跌4.82%,网易收跌6.28%,百度收跌4.69%,阿里巴巴收跌3.66%,微博收跌4.91%。

图片来源:FX168

不仅如此,《华尔街日报》援引券商Meridian Equity Partners高级合伙人Jonathan Corpina的话说,市场开于当日最高点,而收于低位,这表明卖出还未结束。

今早亚太股市开盘也纷纷加入下跌队列,日经开盘下跌逾3%,韩国首尔综指下跌逾2%。港股与A股也不列外,恒生指数开盘大跌830点,下跌2.73%,上涨指数开盘直接大幅跳空低开,下跌92点,跌幅为2.82%。

上证综指日K线 图片来源:FX168

截止中午收盘,上证指数下跌4.1%,报3127.92点,盘中跌幅一度达5.8%,创自2016年年初熔断以来单日最大跌幅。

其中上证50最大跌幅达7.5%,上证第一权重股中国平安盘中跌幅一度达到

9.84%,接近跌停,成交量也达到103.5亿,而昨日全天成交量也仅为106.6亿。

图片来源:同花顺

总的来看,2月9日中午沪深全市共有2644股票下跌,这已经是上证连续第四天大跌。

图片来源:金融界股市地图

美股再次大跌后,白宫也再次紧急出来回应,白宫发言人拉吉-沙赫(Raj Shah)称:特朗普总统更关注长期趋势,以及经济基本因素维持非常强劲。

图片来源:凤凰财经

第一次暴跌可以解释为市场正常波动调整,但一周内连续两次暴跌,是否意味着美国投资市场正在或者将要发生“大调整”呢?

美股大跌的原因是什么?

经济向好引发股市大跌?

在本周美股两次大跌中特朗普都表示自己更关注长期趋势并看好经济基本面。

而美国的经济基本面也确实表现为向好,例如2月2日,美国劳工部公布的数据显示:美国11月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,非农雇佣连增88个月,为史上最长记录。

同时美国薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下金融危机以来最大增幅。

但这些亮眼的经济数据对短期股市却属于“坏消息”,因为非农就业人数和薪资水平超预期增长意味着企业雇佣了更多雇员,企业薪水成本会更高。

而且现在美国失业率这么低,之后薪水会更高,企业会增加更多的成本,之后就可能会有通货膨胀,美联储会出来加息限制消费。

同时,美联储的“三号人物”——纽约联储主席杜德利(William Dudley)在本周三(2月7日)也表示坚持加息预期不动摇。市场预期美联储今年至少加息三次。

William Dudley 来源:FX168财经网

加息带来的市场利率上升一方面意使得企业的融资成本更高,甚至无法得到融资,这会降低部分企业的增长率。另一方面会让一些低风偏资金退出股市选择货币基金等,同时利率上升抬升股市融资借贷成本,使得新流入股市资金减少。

所以长期来看经济强劲增长是股市上涨的基石,但在美股已经处于历史高位的情况下,经济增长带来的加息预期会促使美股挤出泡沫,也就造成了大跌。

据理柏资讯(Lipper)发布的报告数据显示,截至2月7日的一周,美股基金净流出239亿美元,创下自1992年有记录以来的最大单周流出量。“投资者正逃往安全地带,资金撤出股市,大量资金进入货币市场。”数据显示,过去一周,现金类投资产品净流入308亿美元。

即使大跌两日,美股依旧处于历史高位 图片来源:彭博社 FX168

美国国债收益率上升

股票与债券是资产的主要配置手段,股票收益率高风险也高,债券收益率相对较低但由国家背书,风险也低。

但如果债券利率持续上升,部分低风偏投资者以及机构投资者就会将部分股市资金转投债券市场。

上周五,美国国债收益率就已经触及四年新高。同时最近通过的特朗普税改将扩大联邦政府的财政缺口,从而迫使财政部发行更多债务。美国国会预算办公室(CBO)预计,特朗普税改将在未来十年内使联邦赤字增加1.5万亿美元。

供给过剩将导致债券贬值,而债券价格和收益率呈负相关。

同时,通胀也将推动债券收益率上升,因为一旦借款成本上涨,债券投资者也期待获得更高的回报。

图片来源:FX168

目前,美国国债收益率已经达到2.85%以上,牛顿咨询公司表示:美国国债收益率继续提高。10年期国债收益率的值得关注的重要水平是3.05%。如果突破这一水平,那么10年期国债收益率将打破延续了30年之久的下跌趋势,并开启长期上涨之路。

本周美股的大跌更是进一步挤出部分低风偏投资者,在美债的收益率走高的预期下,部分投资者选择投资美国国债。

图片来源:Investing

不仅如此,美股大跌不仅使得美国国债收益率上升,由于美股大跌带动全球股市大跌,部分投资者纷纷选择美元、黄金避险,美元指数上涨,导致其他货币下跌,例如人民币。

美股大跌带动美元走强

1月25日,美元指数跌到88.4572低点,随后横盘震荡,到了2月2日美元指数开始反弹,2月7日重新突破90点。

美元指数 图片来源:FX168

而道琼斯工业指数也正是从2月2日开始第一次大幅下跌,很难说这两者之间没有关系。美股大跌带动全球股市大跌,引发全球投资者避险,此时美元的避险特点展现出来了,尽管美元先前处于“弱势下跌”中。

图片来源:FX168

美元指数开启反弹后,欧元、人民币也都相应的兑美元贬值。

欧元/美元日K 图片来源:FX168

美元/人民币日K 图片来源:FX168

尤其是2月8日,在岸人民币兑美元收盘报6.3260,较上一交易日跌664点,创2015年8月汇改以来最大跌幅,盘中一度跌近千点,最低触及6.3550。离岸人民币兑美元跌幅缩窄至270点报6.3459,自日内低位反弹300点。

虽然昨日人民币大跌的一个直接导火索是:海关公布的数据显示中国1月贸易顺差同比收窄59.7%,令外汇市场认为此前人民币大幅快速升值正令外贸顺差出现较大幅度缩水。

但若不是本周美元止跌反弹,正处于强势上涨通道中的人民币昨日也不太可能盘中大跌超千点。

当然,在美股带动全球股市下跌时,除了美元,黄金也是一个重要的避险资产。

美股大跌带动黄金大涨

北京时间2月8日22:30分美股开盘后,黄金变开始止跌上涨,金价一度达到1322美元/盎司。

黄金30分钟 图片来源:FX168

不过总的来看,本周黄金表现依旧差强人意。这主要是由于美元和美债处于上升通道,而黄金与美元美债的走势相反。

本周黄金虽然处于下跌通道,但由于全球股市下跌,在避险资金的推动下,2月5日黄金上涨,2月8日虽然盘中大跌,但收盘时依旧涨回到开盘价。

可以说如果没有股市暴跌引发的避险需求,黄金的跌幅可能更大。

图片来源:FX168

机会是跌出来的,本周股市跌幅如此之大,恐慌情绪可能要维持一段时间,不过这对于外汇投资者来说也许是个好消息。

最后说了这么多暴跌,我们来看个“笑话”,缓解一下情绪吧!下图是英国网友恶搞的特朗普推特。

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图片来源:观察者网

关键词阅读:人民币中国

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