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美俄打架,人民币猛升578点,成避险资产!美元:我跌破强支撑位啦!

文/黑风岭巡山Mr.sun2018-03-27 13:38:29来源: FX168财经网

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特朗普的贸易政策似乎把美元带到“沟里去了”!

3月26日,北京时间23:30,在岸美元兑人民币收报6.2741元,较上周五(3月23日)夜盘收盘涨397点。

3月27日,北京时间04:59,离岸人民币兑美元报6.2543元,较上周五(3月23日)纽约尾盘涨578点。

今日盘中美元兑人民币继续下跌。

美元/人民币日K图 图片来源:FX168

相比于特朗普和美国鹰派的强硬表态,美元近期为何如此疲软?美元就这么不待见特朗普?

美元全线下跌原因

美元全线下跌

事实上,昨日除了人民币大涨,英镑、欧元、澳元兑美元也都大涨。

英镑/美元日K图 图片来源:FX168

全球主要货币中,只有美元兑日元实现了上涨。

美元/日元日K图 图片来源:FX168

对于美元下跌原因,从美元/人民币、美元/英镑的K线图中我们可以看到,近期美元一直“跌跌不休”,昨日暴跌的一个原因可能就是持续下跌过程中、市场信心减弱、空方力量的一次大爆发

而造成市场信心减弱的一个原因可能就是在上周美联储会议中,市场未能得到今年加息4次的消息。

此外还有上周末特朗普又签署1.3万亿美元政府拨款议案,至此美国联邦政府的债务已经超过21万亿美元。

在特朗普签署1.3万亿美元政府拨款议案后,就有市场人士表达了对联邦政府债务的担忧,还有人称:美国政府离下一次关门危机不远了。

交银国际首席策略分析师洪灏中表示:美元似乎已经崩溃,其疲软更多地反映了美国的财政压力,而非充裕的美元流动性

最近飙升的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)以及不断扩大的LIBOR- ois利差(LIBOR- ois利差主要反映的是全球银行体系的信贷压力,息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑),都在暗示着同样的美元结构性问题。

美元指数技术面已经破位

上面提到的加息未及预期和债务担忧属于市场情绪因素,造成美元下跌的另一个因素可能就是技术面。

图片来源:FX168

从上图中可以看到,89.5是美元指数的一个支撑位,前三次这个支撑位都成功“撑住了”,但这次却没有撑住,美元指数直接破位,这意味着美元指数在经历震荡之后最终仍选择了向下突破,或进一步打开下行空间。

技术上破支撑位后,市场有卖出美元的动力,等待美元重新站上支撑位后再买入。

美元净空头创4年新高

在情绪面、技术面都对美元不利的情况下,交易商持有的美元仓位也大幅降低。

根据澳新银行(ANZ)援引美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的交易商持仓报告的数据,上周杠杆基金继续抛售美元,这令美元净空头规模触及2014年5月以来最高。

澳新银行外汇策略师Khoon Goh和Rini Sen表示,在过去一周,美元兑除欧元之外的其它所有主要货币都遭到抛售。

除了上面提到这些美国国内不利因素,美元还面临国际不利因素,例如北约与俄罗斯关于特工死亡的争端、中国对贸易争端的反击等。

北约驱逐俄罗斯外交官,美元、英镑风险加大

从昨日晚间开始,驱逐俄罗斯外交官成为一个热点话题,首先是美国宣布驱逐俄罗斯外交官,并关闭俄罗斯驻西雅图的领事馆,以报复俄罗斯涉嫌在英国暗杀俄前特工。

大家还没从这个震惊消息中反应过来,又有多个欧美国家宣布将驱逐俄罗斯外交官员。

截止27日中午,目前已经有22个国家宣布驱逐俄罗斯外交官,其中包括与俄罗斯领土接壤的爱沙尼亚、拉脱维亚、芬兰等国。

图片来源:谷歌

对于别国的不友好,俄罗斯的反应一贯也是比较“暴躁”的,此前在英国驱逐23名外交官后,俄罗斯也驱逐了相同数量的英国驻俄外交官作为回应,并关闭了英国在俄罗斯的文化机构。

这次北约/欧盟闹出这么大的动静,俄罗斯的反击力度可能也很大,例如,自爆“通俄门”消息,给特朗普添堵。

图片来源:凤凰网

欧美打架,买人民币避险

目前,俄罗斯的反应只是俄外交部发了以不痛不痒的抗议声明,可以说这很不符合俄罗斯、普京的作风。市场还在担忧俄罗斯会不会有进一步反应,这个“黑天鹅”到底有多大目前还不确实,市场的避险情绪还没消失。

目前,全球主要避险货币也就只剩日元和人民币了,而日元近期一直比较弱势,人民币的避险优势反而凸显。

从昨天到今天,人民币和黄金的走势都向上。

纽约黄金90分钟K线 图片来源:FX168

当然,对于人民币大涨,除了这些外部因素,中国国内的因素同样也重要。

贸易争端利好人民币?

中美贸易争端,中国减少美元使用

首先,人民币的大涨已经证明目前贸易争端并没有对人民币造成很大的负面影响。

相反,市场认为,若中美贸易争端继续加剧,中国被迫减少的对美国的出口,而转寻向非美国家出口的话,中国一定会在贸易中减少美元的使用,增加人民币的使用。

2017年中国进出口总额大27万亿元人民币,欧盟、美国和东盟3者合计占我国进出口总值的41.8%。

中国和欧盟之间的贸易,无论是使用人民币或欧元双方都可以接受,中国和东盟之间的贸易,本身就已经在大量使用人民币。

这种市场预期对人民币来说是利好,对美元来说是利空。而且减少美元的使用,不只是市场预期猜测,中国已经在这样做!

人民币计价的原油期货上线,首日成交超百亿

3月26日,上期所原油期货正式上线,上交所原油期货以人民币计价,而且对境外交易机构免税。

昨日,原油期货第一单由国际能源巨头嘉能可成交,而原油交易正是美元在国际上的最大使用场景,中国也是国际原油的主要买家之一。

无论未来人民币在国际原油交易中抢下多大的份额,对美元来说都是利空。

人民币跨境支付系统(二期)试运行

据中国人民银行官方网站消息,人民币跨境支付系统(CIPS)二期于2018年3月26日试运行,10家中外资银行同步试点上线

自此,CIPS运行时间基本覆盖全球各时区的工作时间,支持全球的支付与金融市场业务,满足全球用户的人民币业务需求。

覆盖全球的人民币跨境支付系统将为中国企业进出口,大宗商品交易提供支持。

中国变强大后,欧盟各国开始抢着和中国发展经贸关系,同样人民币变强后,国际市场用人民币的也多了。

对于美元,主要还是观察贸易争端与驱逐俄罗斯外交官事件的后续进展,看是进一步激化或缓和。

当然也要看美元指数短期内是否能重回支撑位,如果美元指数迟迟不能重回支撑位,那么可能真的是中期向下了。

同时,虽然美元、日元疲软,但人民币、欧元、英镑偏向走强,交易人员也要注意提防黄金可能突然回调。

好戏正在紧锣密鼓上演,近期波动率会比较大,热爱交易的同学要控制好风险。

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关键词阅读:中国人民币美元

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