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三重噩耗齐袭美联储加息概率骤降 美元惨跌非美黄金尽情狂欢

文/夏洛特2017-07-15 00:28:24来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(7月14日),美国相继公布一连串重磅经济数据,尽管5月企业库存和6月工业产出传来佳音,但最受关注的零售销售和消费者物价指数意外均不及预期,随后公布的消费者信心指数也表现不佳,美联储加息概率急剧降温,全球金融市场瞬间掀起巨澜:美元和美债收益率齐跌,其中美元跌至近10个月低位,非美货币、贵金属市场与美国股市则尽情狂欢......

噩耗之一:美国商务部公布的数据显示,美国6月零售销售又下跌,暗示美国家庭依然对消费开支持谨慎态度,这可能意味着二季度经济或许将延续一季度的疲软。

数据显示,美国6月零售销售月率下跌0.2%,为一年最大跌幅,不及预期增长0.1%,前值从下跌0.3%修正为下跌0.1%。

数据还显示,美国6月扣除汽车的零售销售较前月减少0.2%(预估为增加0.2%)。剔除汽车与汽油的6月核心零售销售月率下滑0.1%,预期0.4%,前值持平。核心零售销售年率创出2014年2月以来最大跌幅。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

华尔街日报评论称,美国6月零售销售月率为-0.2%。消费支出是美国经济的重要驱动力,总量占美国经济总产出量的三分之二。房地产支出增长在第一季度出现缓慢,在第二季度开始出现复苏,主要受到就业人数增长、家庭财富增加与消费信心提振的推动。

市场人士指出,6月零售销售意外出现连续第二次下滑,显示消费者对美国经济提供的支持有限。可能无法给第二季经济提供更多的支持。百货商店、体育用品店及餐馆收入均出现下降。

噩耗之二:美国劳工部最新的报告称,美国6月消费者物件指数月率连续第四个月不及预期,核心CPI跌至2015年1月以来最低。

数据显示,美国6月CPI月率为0,预期增长0.1%,前值下跌0.1%。美国6月CPI年率上涨1.6%,为2016年10月以来最小涨幅,表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标。

(图片来源:MarketWatch、FX168财经网)

美国6月核心CPI环比增长0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.1%。美国6月核心CPI同比增长1.7%,预期增长1.7%,前值增长1.7%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

上一次美国核心CPI出现这样的同比下降趋势,时任美联储主席的伯南克曾宣布扩大QE3规模;而这一次,耶伦执掌下的美联储业已进入加息周期。本月数据表现令美联储官员更加担忧年内是否应再次加息。

华尔街日报评论称,美国6月季调后CPI月率为0%,除却食物及能源类通胀,6月核心通胀月率增加0.1%。美联储面临尽可能实现可持续性就业与稳定物价的目标,尽管6月美国失业率降至4.4%,但通胀表现距离其目标仍有一段距离。

噩耗之三:随后公布的另一份报告显示,密西根大学7月美国消费者信心指数初值为93.1,低于路透调查预估的95.0,6月终值为95.1

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

密西根大学7月美国消费者现况指数初值为113.2,路透调查预估为112.5,6月终值亦为112.5。

密西根大学7月美国消费者预期指数初值为80.2,路透调查预估为84.0,6月终值亦为83.9。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

密西根大学7月美国消费者一年通胀预期初值为2.7%,五年通胀预期初值为2.6%,6月终值分别为2.6%和2.5%。

美国密歇根大学消费调查主管Curtin:7月初未来经济前景信心指数继续下滑,预期指数较2017年高点也下跌10.1。数据表明预期指数开始表现出明显下滑趋势,现况指数继续创新高。特朗普当选美国总统给消费者对GDP达到3%的提振作用已大幅消失。

佳音之一:美国商务部周五公布,美国5月企业库存较上月增长0 .3%,和预估一致,4月确认为下跌0.2%。

路透社评论称,美国5月商业库存回弹,主要因销售创近10个月以来的最大跌幅推高库存总量。

佳音之二:美联储周五公布的数据显 示,6月工业生产增幅大于预期。

数据显示,美国6月工业生产较前月增长0.4%,预估为增长0.3%;美国6月制造业产出较前月增长0.2%,预估为增长0.2%;美国6月产能利用率为76.6%,预估为76.7%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

路透社点评称,美国6月工业产出月率连续五个月录得上涨,主要受矿业中原油和天然气开采、钻探活动增加,及制造业回升助推。尽管油价低迷及汽车销售下降,但占美国经济比重约为12%的制造业仍录得上扬。

今日的数据公布之后,美联储紧缩轨迹预期延续近期跌势急跌,市场预计2018年底之前美联储仅将加息略超过30个点。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

市场认为美联储年底前再加息一次的机会低于50%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

根据CME Group的FedWatch工具,金融市场消化的12月升息25个基点的几率为47%,低于数据发布前的55%。

高盛预计,美联储进行下一次加息的可能性9月为5%,11月为5%,12月为50%。

“我们预计美联储官员今后在谈及通胀前景时,其措辞将会更趋谨慎,”道明证券首席经济学家Michael Hanson称。

数据出炉之后,美元短线遭到暴击,下挫超40点,最低跌至去年9月26日以来最低点95.19。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

日元、欧元、英镑、澳元、加元等主要非美货币狂飙:英镑/美元升破1.30关口,刷新2016年9月以来新高1.3093;美元/日元触及近两周新低112.24,下方关注112整数关口;澳元/美元升破0.78关口,创逾一年新高0.7828;美元兑加元跌至2016年6月以来最低点1.2647;欧元/美元刷新日高至1.1468。

(英镑/美元30分钟图 来源:FX168财经网)

西太平洋银行指出,美元跌势“得到巩固”,欧元兑美元短期看涨至1.16,美元兑日元存在夏季跌向110下方的风险;美国零售销售和CPI数据疲软,削弱美联储2017年再度加息的可能性。

美债收益率高位回落,投资者获利了结。美国零售销售和CPI数据发布后10年期美债收益率一度跌6.9个基点至6月30日以来低点至2.279%。美国两年期国债收益率跌幅扩大至4.4个基点,刷新6月19日以来低点至1.323%。 

 

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

美股涨声响起,美市盘中标普500指数涨破6月19日收盘位纪录高位2453.6点,刷新盘中纪录高位。道指涨破21580.79点,也继标普500指数之后刷新盘中纪录高位。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

现货黄金升至7月3日以来最高水平1232.76美元/盎司,升破200日均线。到目前为止,本周金价上涨1.6%,创自五月中旬以来最大的周收益。现货白银涨破16美元/盎司关口至16.09美元/盎司。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

有数据显示,COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30-33四分钟成交量为18028手,交易合约总价值22亿美元。

Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam表示,“通货膨胀和零售销售数据的下滑,对美元指数和投资者来说都不是好消息,他们进一步看跌。黄金投资者是这些数据的净受益人,这将影是响美联储加息速度的因素。”

位于哥本哈根的盛宝银行商品策略主管Ole Hansen说,上周黄金在创5月份低点时图表已经遭到损坏,黄金现在正在反击。“黄金的关键水平是1230美元,为了变得中立,我们需要再次回到这个水平以上。”

校对:浚滨

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