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动真格了?特朗普即将宣布一件大事 美元爆炸性行情一触即发

文/夏洛特2018-03-01 23:27:14来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(3月1日)美市盘中,美元指数持续上扬,直逼91关口,最新出炉的经济数据整体上表现强劲令多头备受鼓舞。随着美元上扬,以黄金和钯金为首的贵金属跌势惨烈,前者跌向1300美元/盎司大关,后者则跌破了1000美元/盎司大关。据最新消息,美国总统特朗普即将宣布对钢铁和铝进口征收关税,因此美元可能暂时获得支撑。

美元逼近91大关 贵金属跌势惨烈

周四(3月1日)欧市盘中,美元指数持续攀升,最高触及90.94,创下1月19日以来的最高水平。在美联储主席鲍威尔的乐观言论之后,市场对于今年4次加息的预期升温。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美国商务部最新公布数据显示,美国1月通胀有所抬头,核心PCE物价指数同比持平预期和前值,环比创1年来最大单月增幅。

1月核心PCE物价指数环比上升0.3%,为2017年1月以来的最大升幅,持平预期,高于前值0.2%。美国1月核心PCE物价指数同比增长1.5%,预期增长1.5%,前值增长1.5%。

美国1月PCE物价指数环比增长0.4%,预期增长0.4%,前值增长0.1%。美国1月PCE物价指数同比增长1.7%,预期增长1.7%,前值增长1.7%。

有评论指出,美国1月PCE物价指数月率录得0.4%,是9月以来的最大增幅。美国1月核心PCE物价指数年率(美联储锚定的通胀指标)则维持在1.5%不变,暗示今年的价格压力将会加速,通胀预计在今年实现2%目标,因劳动力市场紧缩推升薪资增速,减税以及支出增加也刺激经济增速,导致通胀走高。

随后公布的另一项数据也表现强劲,美国2月ISM制造业指数继续攀升至60.8,高于预期的58.6,创2004年5月以来新高,为连续第17个月走高,显示出美国制造业的持续扩张。前值为59.1。
除了数据之外,市场也关注美联储主席鲍威尔在国会的作证。眼下,美联储主席鲍威尔正在参议院上宣读已经准备好的讲稿,其开场陈述重申其周二的讲稿内容。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)研究团队对美元前景进行了讨论,并保持了对美元的乐观态度,认为美元空头头寸很有可能进一步被解除。

该行预计欧元/美元一季度目标为1.20和二季度目标为1.15,而美元/日元的一季度和二季度目标分别是111和117。

西太平洋银行分析师指出,在美联储3月20至21日货币政策会议前战略性看多美指,因加息预期驱动收益率曲线转向“有利”美元。

此外,91是美指的一个关键技术点位,若突破则美指将明显偏向更加乐观的基调,料也会提供长期支撑。

不过,瑞信认为,美元的反弹可能只是“昙花一现”。该投行指出,美国经济基本面并不强劲,并且技术面上美元已跌破2016年的低点,接下来可能再度陷入下滑的泥潭。

瑞信认为,美元近期上涨很大程度上得益于欧元的下跌。在全球范围内,欧元兑美元是成交量最大的货币对。从贸易加权层面上看,欧元兑美元的波动对其它货币对产生巨大的影响。在2月份的后半段时间,欧元从1.2558的高位狂跌至当前的1.2175附近,半个月跌幅达到3%。

此前,基金经理持有规模非常庞大的欧元净多头头寸。随着意大利大选以及德国组阁关键性投票将于本周日来袭,基金经理疯狂削减欧元多仓,导致欧元下滑,从而利好美元。瑞信银行指出,由于美元上涨的驱动力不是美国经济基本面的强劲表现,因此美元反弹是不可持续的。在市场充分消化美联储3月加息的预期之后,美元便有可能再度陷入跌势。

值得注意的是,在美元攀升之际,现货黄金跌势剧烈,日内的大跌近1%,跌破1310美元/盎司,最低触及1304.60美元/盎司,为1月2日以来的低位。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

除了黄金之外,其他贵金属也大幅下挫:现货白银日内跌下跌1.3%,迈向16美元/盎司关口,刷新2017年12月22日以来低点至16.16美元/盎司。现货铂金下跌3%至953.5美元/盎司,为2月9日以来最低水平。现货钯金则下破1000美元/盎司关口,日内跌幅扩大至逾4%,刷新2月14日以来新低。

“价格仍然大体受到美联储主席鲍威尔的讲话之后美元强势的驱动,”华侨银行经济学家Barnabas Gan表示。

Barnabas Gan称,“随着地缘政治紧张局势的消退,黄金投资者将不得不考虑美元在未来一周如何走从而解读黄金的轨迹。”

Gan指出,黄金跌破50日移动均线可能是首批技术指标之一暗示未来一周可能进一步下行。今年迄今为止,黄金价格上涨0.7%,是2013年以来最糟糕年初表现。

特朗普即将公布钢铝进口关税决定 美元料得到支撑

对美元来说,2月份是一个不错的月份,因长达数月的抛售压力终于有所缓解,原因是经济复苏背后有许多因素在起作用,如通货膨胀、债券收益率、全球增长动态和贸易动向。

3月初,贸易问题成为美元的关注重点,因有报道称,随着特朗普沿着积极的贸易保护主义道路继续前进,其料将在3月初宣布一项新的进口关税。

有报道称,特朗普将最早于今日宣布对钢铁和铝进口(分别为25%和10%)的关税。

更新:据CNBC23:39左右发布的最新消息,因美国总统特朗普的顾问间未能达成一致意见,今日很可能不会公布钢铁与铝产品关税。

特朗普今日稍早在推特上写道:“我们的钢铁和铝产业(以及其他许多国家)已经被数十年的不公平贸易和与世界各国的糟糕政策所破坏。我们绝不能让我们的国家、企业和工人继续被利用。我们想要自由、公平、明智的交易!”

分析表明,预计将征收的关税的幅度,将是美国商务部大约两周前向特朗普提交的最严厉的选择。特朗普总统要求美国商务部研究钢铁和铝进口对国家安全的影响,该机构建议对这两种产品的入境货物进行大幅限制。

美国每年进口逾3000万吨钢铁,前十大来源国分别是加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本、台湾、德国和印度。

这些进展将对货币产生影响。

摩根士丹利外汇分析师Hans Redeker表示:“如果公布这些措施,美元可能会暂时获得支撑,特别是兑加元、墨西哥比索和韩元。”

到目前为止,市场在这个问题上几乎没有表现出广泛关注的迹象,我们在一定程度上将此归因于受影响国家的良性反应。

Redeker认为,中国的反应是关键,因为中国是世界上最大的钢铁和铝生产商,其最近对美国高粱和大豆的进口进行了调查,而这是美国对中国的最大出口产品之一。

Redeker表示:“中国做出更大的回应可能会引发全球风险资产的抛售,暂时给美元带来更广泛的支撑。”

据报道,中国商务部就美国贸易代表办公室发布《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》发表谈话【官网来源请点击这里】。商务部称,该报告坚持“美国优先”的政策取向,对中国的经济模式和相关政策妄加指责,中方对此表示严重关切。中美两国在经贸合作中存在一些分歧和摩擦是正常的,关键是要以建设性方式管控分歧,扩大共同利益,避免将经贸问题政治化,或动辄采取单边主义的做法。

然而,三菱日联银行分析师Lee Hardman从另一个角度看待事态的发展,他认为,持续转向更保护主义的美国贸易政策,将继续给美元带来下行风险。

“今天有报道称,特朗普总统将宣布对钢铁和铝进口征收高额关税。如果在今天晚些时候得到证实,这可能会消除美元近期的一些上涨势头,并支持我们的观点,即美元在未来一年将继续以较高的风险溢价进行交易,”Hardman表示。

Pound Sterling Live撰文指出,显然,分析人士意见不一,这只会增加美元的艰难分析环境;过去几年来推动美元走高的原因现在显然是让美元贬值。

文章还指出,我们认为最安全的做法是指出长期趋势走低,而短期趋势则升高;这表明,最终美元将在不久之后面临压力。

“美元继续处于长期下行趋势,”Redeker说道,他指出,储备货币的自然倾向是在一个强大的宏观环境中贬值,这是我们目前所看到的。

“根据定义,储备货币必须提供流动性和充足的放贷能力。这或许可以解释为什么在下行趋势中美元的回调相对于上升趋势不那么明显。自布雷顿森林时代开始以来,美元经历了三次长时间的反弹,所有这些都是在全球资本需求疲软的情况下发生的。当资本需求上升时,美元就会贬值,”Redeker称。

校对:浚滨

关键词阅读:分析报道美元黄金贵金属投行观点汇市评论唐纳德特朗普政治情势

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