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FX168金融市场日报第1636期(2017年10月19日)

文/Sarah2017-10-19 09:46:33来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周三(10月18日)美元逆转涨势转而下滑,美国惨淡的新屋开工和营建许可数据给多头浇了一盆冷水,令美国总统特朗普或任命鹰派人选担任美联储主席所引发的涨势暂停。与此同时,英镑/美元跌至6个交易日低点1.3138,因数据显示英国薪资涨幅再度落后于通胀,令人质疑英国央行(BOE)的利率前景。此外,加元兑美元亦攀升,受油价走高和加拿大制造业销售意外增长的提振。

大宗商品和股市方面,周三(10月18日)国际现货黄金连续第3个交易日下跌,最低下探1276.73美元/盎司,基本于1280一线下方波动。与此同时,国际油价小幅收涨。此外,美国股市强劲上涨,道琼工业指数首次收于23000点上方。欧洲股市则受购并交易驱动而小涨。

外汇:欧元/美元收报1.1785;英镑/美元收报1.3202;澳元/美元收报0.7844;美元/日元收报112.91;美元/加元收报1.2463;美元/瑞郎收报0.9814。

大宗商品:现货金收报1280.77美元/盎司;Comex期金收报1283.00美元/盎司;现货银收报16.98美元/盎司;Comex期银收报16.997美元/盎司;NYMEX原油收报52.04美元/桶;布伦特原油收报58.15美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收涨160.16点,或0.7%,至23,157.6点;标准普尔500指数收升1.9点,或0.07%,至2,561.26 点;纳斯达克指数收涨0.56点,或0.01%,至6,624.22点。英股富时100指数收高0.36%,德股DAX指数上扬0.37%,法股CAC 40指数收高0.42%。

经济数据方面,周三(10月18日)美国商务部公布,美国9月房屋开工下降4.7%;9月房屋开工年率为112.7万户,预估为117.5万户;美国9月营建许可减少4.5%;美国9月营建许可年率为121.5万户,预估为125.0万户。

周三英国统计局公布的数据显示,英国至8月三个月ILO失业率保持在1975年以来低位4.3%,9月失业率则持平于2.3%。与此同时,英国8月份之前的3个月内失业人口减少了5.2万人,但薪资增长率仍停滞在2.1%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1767,时段内适度走高,尾盘交投于1.1792附近。从技术面看,MACD红色动能柱再度拉伸,KDJ指标高位下行,预示汇价上行动能略显不足。上行初步支阻力于1.1817,进一步阻力位于1.1849,更关键阻力位于1.1893;汇价下行的初步支撑位于1.1741,进一步支撑位于1.1697,更关键支撑位于1.1665。

英镑/美元:该时段开于1.3167,时段内稳步上扬,尾盘交投于1.3204附近。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标高位下行脱离超买区域,显示汇价短线有望迎来一波反弹。汇价上行的初步阻力位于1.3229,进一步阻力位于1.3255,更关键阻力位于1.3301;汇价下行的初步支撑位于1.3157,进一步支撑位于1.3111,3更关键支撑位于1.3085。

美元/日元:该时段开于112.95,时段内小幅反弹,尾盘交投于113.00附近。从技术面看,MACD红色动能柱开始显现,KDJ指标向上进入超买区域,表明汇价上行势头开始增强。汇价上行初步阻力位于113.26,进一步阻力位于113.61,更关键阻力位于114.18;汇价下行的初步支撑位于112.34,进一步支撑位于111.77,更关键支撑位于111.42。

股市

美国股市道琼工业指数周三(10月18日)首次收在23,000点以上,受国际商业机器(IBM)股价跳涨推高,此前IBM暗示将恢复营收增长。道琼工业指数收涨160.16点,或0.7%,至23,157.6点;标准普尔500指数收升1.9点,或0.07%,至2,561.26 点;纳斯达克指数收涨0.56点,或0.01%,至6,624.22点。纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1,纳斯达克市场涨跌股家数比为1.32:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约56亿股成交,过去20日日平均成交量为59亿股。道琼工业指数收在23,000点以上,离8月2日触及22,000点只有54个交易日,这是道指从21,000点升至22,000点的约一半时间,且是今年拿下的第四个千点位关口。

欧洲股市周三(10月18日)受购并交易带动小涨,市场焦点转至接踵而至的企业第三季业绩表现。英股富时100指数收高0.36%,德股DAX指数上扬0.37%,法股CAC 40指数收高0.42%。西班牙收费公路运营商Abertis急升至纪录高位,此前德国建筑商Hochtief提出以201亿欧元竞购,超过竞争对手意大利Atlantia的报价。Abertis大涨7%,在泛欧STOXX 600指数成份股中领涨,并扶助该指数收高0.3%,接近四个月高位。Abertis大涨也力保西班牙股指IBEX不失,盖过了对加泰罗尼亚危机担忧的影响。全球最大的电缆生产商Prysmian跳升达3.5%,至纪录新高,因有关美国同业General Cable可能提出收购的传闻甚嚣尘上。业绩消息也受关注,业绩未能达到预期的企业个股股价承压。泛欧STOXX 600指数成份股中跌幅较大的包括芬兰电信商Elisa和Zalando,两家公司在公布令人失望的业绩后分别下挫5.4%和3.8%。根据汤森路透I/B/E/S预估,欧洲企业第三季盈利预计同比增加4.5%,不计入能源业,增幅则为1.3%。

债市

美国两年期公债收益率周三(10月18日)升至2007年11月来最高,因对全球收紧货币政策的预期带动债市投资人抛售较短期公债。美国两年期公债收益率升至1.571%,为2007年11月来最高。指标10年期公债尾盘跌12/32,收益率报2.341%,稍早攀升至一周高位。30年期公债跌31/32,收益率报2.851%,稍早触及六日高位。美国两年期公债较可比德债利差跳升至2000年2月来最高水准,因投资人认为欧洲央行对通胀的政策立场没有美联储那么强硬。公债收益率隔夜已经上涨,分析师称,受中国国家主席习近平在中共十九大上的讲话、美联储官员鹰派言论以及美国政府推进政策取得进展的迹象带动。

欧元区公债收益率周三(10月18日)从五周低点反弹,受助于美国公债收益率大涨,因投资人对美国升息的预期加强。欧元区公债收益率升2-6个基点,欧元区指标公债-德国10年期公债收益率升3个基点,报0.39%。本周稍早,欧元区公债收益率大跌,因投资人认为欧洲央行会暗示延长购买计划但降低每次购债规模。欧洲央行将在下周四举行货币政策会议。但在纽约联储主席杜德利大致强调了对美国经济的信心,称美元下滑和9月失业率降至2001年来最低水准不是继续收紧货币政策的理由后,美国10年期公债收益率升4个基点。全球主要经济体的公债收益率通常走势一致,因许多投资人在这些公债中切换。除了美国很快升息的预期外,投资人也在消化美国总统特朗普看好斯坦福大学经济学家泰勒出任下一任美联储主席的可能性,市场认为泰勒较美联储现任主席耶伦的政策立场更偏鹰派。10年期美债较可比德债利差扩阔至约194个基点,接近四个月最宽。

中国银行间债市周三(10月18日)10年国债等收益率先跌后反弹,最新已回升至上日收盘水平附近,因弱市下心态依旧不稳。国债期货市场上,两个主力合约也由稍早的上涨转为下跌。周三10年期国债170018最新成交在3.745%左右,早盘一度跌至3.72%,上日收盘3.74%;同期限国开债170215最新成交在4.32%附近,上日收报4.33%。与此同时,金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.74元,较上日结算价跌0.06%;10年期国债主力合约T1712收报93.975元,较上日结算价跌0.04%。新债发行方面,财政部上午招标的两年和五年两期国债,结果均低于预测均值,其结果影响还待午后再观察。

商品市场

国际现货黄金周三(10月18日)亚市早盘开于1284.81美元/盎司后,金价小幅上涨,录得日内高点1288.60美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价延续跌势,不断走低,录得日内低点1276.73美元/盎司。美市金价反,重拾升势,冲高后回落,转盘整,金价陷入多空胶着,终收于1280.77美元/盎司,下跌4.09美元,跌幅0.32%。

美国WTI原油11月期货周三(10月18日)收涨0.16美元,或0.31%,报52.04美元/桶。布伦特原油12月期货周三收涨0.27美元,或0.47%,报58.15美元/桶。美国汽油和精炼油库存意外增长抵消了原油库存大降带的利好影响,不过伊朗和伊拉克的紧张局势依然为油价带来一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及52.31美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及58.53美元/桶。

COMEX12月期金周三(10月18日)下跌3.20美元,跌幅0.3%,收于1283.00美元/盎司。

经济数据和财经事件方面,周四(10月19日)关注重点:10:00 中国9月规模以上工业增加值;10:00 中国第三季度国内生产总值;16:30 英国9月季调后零售销售;20:30 美国上周季调后初请失业金人数;15:00 瑞典央行执委会会议;21:30 堪萨斯城联储主席乔治在堪萨斯城联储经济论坛前讲话,主题为“美国经济:农村和城市增长”。

2017-10-19

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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