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FX168金融市场日报第1637期(2017年10月20日)

文/Sarah2017-10-20 08:47:52来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周四(10月19日)欧元/美元升至近1周高位1.1857,因美国公债收益率下滑,自2年高位回落。与此同时,隔夜美元/日元一度升至13个交易日高位113.14,之后大幅回撤而逆转升势。此外,上一交易日纽元汇率波动较大,兑美元重挫近2%,录得近1年最大单日跌幅,因工党在大选中外获胜。

大宗商品和股市方面,周四(10月19日)国际现货黄金自1周低位反弹而强势收涨,国际油价则适度下挫。与此同时,美国股市小幅上涨,道琼工业指数和标普500指数均微幅收高。而欧洲股市则全线下挫,因西班牙政治危机加剧。

外汇:欧元/美元收报1.1850;英镑/美元收报1.3157;澳元/美元收报0.7877;美元/日元收报112.52;美元/加元收报1.2483;美元/瑞郎收报0.9761。

大宗商品:现货金收报1289.50美元/盎司;Comex期金收报1290.00美元/盎司;现货银收报17.24美元/盎司;Comex期银收报17.255美元/盎司;NYMEX原油收报51.29美元/桶;布伦特原油收报57.23美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收涨5.44点,或0.02%,至23,163.04点;标准普尔500指数收升0.84点,或0.03%,至2,562.10点;纳斯达克指数收挫19.153点,或0.29%,至6,605.067点。泛欧STOXX 600指数触及本月最低水准,收挫0.7%。英股富时100指数收低0.26%,德股DAX指数下挫0.41%,法股CAC 40指数下跌0.29%。西班牙IBEX股指也跌0.7%。

经济数据方面,周四(10月19日)中国国家统计局公布的数据显示,中国第三季度GDP增长6.8%,虽较第二季度增长的6.9%放缓,但仍符合市场预期。

周四英国国家统计局公布的数据显示,英国9月季调后零售销售环比下滑0.8%,预期为下滑0.2%,前值为增长1.0%。

与此同时,周四美国劳工部公布的数据显示,美国上周季调后初请失业金人数为22.2万人,预期为24万人,前值为24.3万人。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1841,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.1849附近。从技术面看,MACD红色动能柱大幅扩张,KDJ指标高位金叉向上,预示汇价短线重获上行动能。上行初步支阻力于1.1883,进一步阻力位于1.1915,更关键阻力位于1.1974;汇价下行的初步支撑位于1.1792,进一步支撑位于1.1733,更关键支撑位于1.1701。

英镑/美元:该时段开于1.3185,时段内承压下挫,尾盘交投于1.3154附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标指向中线下方,显示汇价反弹动能开始消退。汇价上行的初步阻力位于1.3213,进一步阻力位于1.3270,更关键阻力位于1.3311;汇价下行的初步支撑位于1.3115,进一步支撑位于1.3074,3更关键支撑位于1.3017。

美元/日元:该时段开于112.50,时段内横盘整固,尾盘交投于112.52附近。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标中线上方继续上行,表明汇价上行势头依然较强。汇价上行初步阻力位于113.01,进一步阻力位于113.49,更关键阻力位于113.85;汇价下行的初步支撑位于112.17,进一步支撑位于111.81,更关键支撑位于111.33。

股市

美国股市道琼工业指数和标普500指数周四(10月19日)微幅收高,刷新了纪录收盘高位,在收盘前几分钟转升,此前美国政治新闻网站Politico报导称,美联储理事鲍威尔在总统特朗普的美联储主席提名人选名单中领先。日内多数时间,标普500指数处于守势,并一度创下两个月最大跌势。道琼工业指数收涨5.44点,或0.02%,至23,163.04点;标准普尔500指数收升0.84点,或0.03%,至2,562.10点;纳斯达克指数收挫19.153点,或0.29%,至6,605.067点。纽约证交所涨跌股家数比为1.04:1,纳斯达克市场跌涨股家数比为1.33:1。苹果以2.4%的跌幅领跌,因对该公司今年同时推出iPhone 8和iPhone X策略的疑虑令投资人不安。

欧洲股市周四(10月19日)全线下挫,因西班牙政治危机加剧,且多家企业公布的第三季业绩令投资人失望。泛欧STOXX 600指数触及本月最低水准,收挫0.7%,此前西班牙首相拉霍伊称,内阁将于周六开会,对加泰罗尼亚施行直接管制,此前该地区领袖没有理会在当地时间上午10点之前放弃分裂运动的最后期限,称如果马德里继续“镇压”,将正式宣布独立。英股富时100指数收低0.26%,德股DAX指数下挫0.41%,法股CAC 40指数下跌0.29%。西班牙IBEX股指也跌0.7%。银行股承压下挫0.8%,Banco Sabadell大跌1.7%,对银行股指数的拖累仅次于汇丰控股。

债市

美国公债收益率周四下跌,因美股在纪录高位附近走势停滞,且有报导称美国总统特朗普倾向提名现任美联储理事鲍威尔出任美联储主席,市场认为鲍威尔不太可能改变目前联储的宽松政策立场。路透数据显示,两年期美债收益率跌2.4个基点,报1.539%,此前触及2008年10月来最高1.571%。指标10年期公债收益率下跌2个基点,报2.316%,低于周三触及的一周高位2.352%。两年期公债收益率从近九年峰值回落,也因一些交易商对部分公债空头头寸锁定利润,也是公债收益率下跌的另一原因。这些公债空头仓位与全球主要央行将缩减刺激计划的预期相关。

西班牙公债周四(10月19日)一度下跌,此前西班牙政府威胁中止加泰罗尼亚自治权,但债市很快走稳,因投资者押注灾难性的结局应该可以避免。西班牙首相拉霍伊称,内阁将于周六开会,对加泰罗尼亚施行直接管制,此前该地区领袖没有理会在当地时间上午10点之前放弃分裂运动的最后期限,称如果马德里继续“镇压”,将正式宣布独立。在该最后期限到期后,西班牙公债收益率最高上涨3个基点,之后转跌,尾盘持平于1.63%。同样,避险德债收益率日内一度跌至0.37%,但很快回升至0.39%。其它欧元区公债收益率全日基本未变,大多数公债守住了近期的涨幅,欧洲央行下周会议前的“静默期”已经开始,预计决策者将对撤走货币刺激计划提供更多细节。指标德国10年前公债收益率报0.39%,远离月初触及的0.50%。

银行间市场周四(10月19日)早盘主要现券收益率跌约2-3个基点(bp),国债期货主力合约也双双明显上行。中国三季度GDP并未如此前传言走高,提振债市情绪。相对来说,利率互换(IRS)跌势略逊。周四剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.715%-3.7125%附近,稍早最低探到3.71%,上日尾盘收在3.73%;同期限国开债170215也自4.28%早盘低位回升,最新成交在4.2875%,上日尾盘收在4.3075%。与此同时,金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘报在96.965元人民币,较上日结算价涨0.19%,稍早最高涨幅达0.43%;10年期国债主力合约T1712报在94.20元,较上日结算价涨0.26%,稍早最高上涨0.58%。市场资金方面,中国央行公开市场操作稍早净投放1,000亿元,为连续第三日净投放,银行间资金面维持宽松。交易员称,10月税期较晚、本周压力暂有限,央行逆回购操作放量或仍有维稳意味。中国央行周四公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,今日进行1,400亿元逆回购操作,其中七天800亿元,14天600亿元,据此计算单日净投放1000亿元。

商品市场

国际现货黄金周四(10月19日)亚市早盘开于1280.77美元/盎司后,金价不断下挫,录得日内低点1276.22美元/盎司后反弹。欧市金价大力拉升,多头如获神助,勇往无前。美市涨势有所回软,空方介入,多空激战,金价宽幅震荡,但多方仍占优势,录得日内高点1290.30美元/盎司后金价转盘整,终收于1289.50美元/盎司,上涨8.73美元,涨幅0.68%。

COMEX12月期金周四(10月19日)上涨7美元,涨幅0.6%,收于1290.00美元/盎司。

美国WTI原油11月期货周四(10月19日)收跌0.75美元,或1.44%,报51.29美元/桶。布伦特原油12月期货周四收跌0.92美元,或1.58%,报57.23美元/桶。油价在连涨两周后无法避免的迎来了一波获利了结操作,不过中东紧张局势和美国原油产量锐减的提振效果仍在发酵。美国WTI原油期货价格盘中最低触及51.09美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及57.04美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周五(10月20日)关注重点:14:00 德国9月生产者物价指数;14:35 日本央行行长黑田东彦在信托协会年会上发表演说;20:30 加拿大9月核心消费者物价指数;20:30 加拿大9月消费者物价指数;22:00 美国9月NAR季调后成屋销售。

2017-10-20

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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