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FX168金融市场日报第1643期(2017年10月30日)

文/Sarah2017-10-30 10:21:10来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

上周五(10月27日)欧元/美元下跌0.5%至1.1595,当周周线下跌1.6%,为11个月来最大单周跌幅。周四欧洲央行(ECB)宣布延长购债计划,表达了继续维持超宽松政策立场的意愿,且西班牙中央政府和加泰罗尼亚分离主义者之间的紧张关系也加剧欧元卖盘。与此同时,周五美元指数升破95关口,最高触及95.15,随后受美联储主席人选相关消息的影响而短线下挫逾30点至94.81,之后再次回升至95关口上方。

大宗商品和股市方面,周五(10月27日)国际现货黄金小幅上涨,逆转稍早跌势。与此同时,国际油价强势收高。此外,周五美国股市攀升,欧股则创5个月新高。

外汇:欧元/美元收报1.1608;英镑/美元收报1.3127;澳元/美元收报0.7677;美元/日元收报113.67;美元/加元收报1.2805;美元/瑞郎收报0.9971。

大宗商品:现货金收报1273.80美元/盎司;Comex期金收报1271.80美元/盎司;现货银收报16.91美元/盎司;Comex期银收报16.752美元/盎司;NYMEX原油收报53.90美元/桶;布伦特原油收报60.44美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收高33.33点,或0.14%,至23,434.19点;标准普尔500指数收升20.67点,或0.81%,至2,581.07点;纳斯达克指数收涨144.49点,或2.2%,至6,701.26点。当周道指上扬0.5%,标普500指数上扬0.2%,纳斯达克指数攀升1.1%。标普指数连续第七周周线上涨,为三年来的最长升势。英股富时指数收涨0.25%,法股CAC-40指数收高0.71%。泛欧STOXX 600指数收高0.6%,欧元区STOXX 50指数录得第9周周线升幅,触及2015年8月以来高位。出口权重较大的德国DAX指数涨0.6%,至纪录高位。

经济数据方面,周五(10月27日)美国商务部公布的数据显示,美国三季度国内生产总值(GDP)初值年化季率增长3.0%,预期增长2.7%,前值增长3.1%。这也暗示美国经济创下2015年初以来最好的两季度表现。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1598,时段内小幅回升,最终收于1.1608,本周下跌1.6%。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标中线下方继续下行,预示汇价下行动能仍在释放。上行初步支阻力于1.1777,进一步阻力位于1.1905,更关键阻力位于1.1974;汇价下行的初步支撑位于1.1580,进一步支撑位于1.1511,更关键支撑位于1.1383。

英镑/美元:该时段开于1.3097,时段内震荡反弹,最终收于1.3127,本周下挫0.46%。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标中线下方拐头向上,显示汇价短线走势仍将震荡。汇价上行的初步阻力位于1.3244,进一步阻力位于1.3329,更关键阻力位于1.3378;汇价下行的初步支撑位于1.3110,进一步支撑位于1.3061,3更关键支撑位于1.2976。

美元/日元:该时段开于113.80,时段内承压下挫,最终收于113.67,本周小涨0.14%。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标高位死叉向下,表明汇价近期反弹势头遭受阻滞。汇价上行初步阻力位于114.25,进一步阻力位于114.53,更关键阻力位于114.99;汇价下行的初步支撑位于113.51,进一步支撑位于113.05,更关键支撑位于112.77。

股市

美国股市周五(10月27日)攀升,科技板块急涨和亚马逊走坚,驱动纳斯达克指数创下近一年来表现最好的一天。道琼工业指数收高33.33点,或0.14%,至23,434.19点;标准普尔500指数收升20.67点,或0.81%,至2,581.07点;纳斯达克指数收涨144.49点,或2.2%,至6,701.26点。本周,道指上扬0.5%,标普500指数上扬0.2%,纳斯达克指数攀升1.1%。标普指数连续第七周周线上涨,为三年来的最长升势。纽约证交所涨跌股家数比为1.62:1,纳斯达克市场为1.70:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约74.3亿股成交,过去20日日平均成交量为60.4亿股。

欧洲股市周五(10月27日)创五个月新高,但西班牙股市下跌,此前加泰罗尼亚议会宣布独立。英股富时指数收涨0.25%,法股CAC-40指数收高0.71%。欧洲股市普遍表现较好,泛欧STOXX 600指数收高0.6%,欧元区STOXX 50指数录得第九周周线升幅,达到2015年8月以来最高。出口权重较大的德国DAX指数涨0.6%,至纪录高位。周四欧洲央行在实施宽松货币政策多年后,向收紧货币政策迈出了一步,但该行承诺还将在未来数年继续保持对经济的刺激,甚至保留逆转举措的可能性。大众汽车大涨4.5%,提振德国DAX股指,此前公司发布业绩,Jefferies分析师称,业绩“全面强劲”。西班牙IBEX指数下跌1.5%,为表现最差主要股指,IBEX银行股指数急挫2.4%。西班牙股市下跌,此前西班牙中央政府准备对加泰罗尼亚实施直接管辖,该地区宣布独立看似是一个徒劳的举措,但双方的行动令西班牙政治危机进入一个新的、并可能是危险的水平。

债市

美债收益率周五(10月27日)下跌,因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立,且有报道称,特朗普总统倾向于选择美联储理事鲍威尔担任下任联储主席。尾盘,两年期公债收益率下跌至1.595%,周四为1.619%,GDP数据发布后,两年期公债收益率日内升至九年高位的1.639%。美国10年期公债收益率报2.419%,较周四尾盘的2.454%低,稍早触及七个月新高的2.477%。美国30年期公债收益率跌至2.930%,周四报2.961%。

西班牙公债周五(10月27日)遭到抛售,此前在加泰罗尼亚地区议会宣布独立后,西班牙参议院授权中央政府开始接管加泰罗尼亚,令该国政治危机加剧。西班牙10年期公债收益率周五上涨2个基点,至1.58%,同一天,多数其他欧债收益率大幅下跌,受周四欧洲央行政策决定带动。西班牙/德国10年期公债利差走宽8个基点,至120个基点。西班牙公债和银行债券的信贷违约互换(CDS)价格也上涨。除西班牙公债外,多数欧债收益率下滑5-7个基点,延续周四的跌势。指标德国10年期公债收益率下跌6个基点,至0.38%。

周五(10月27日)中国银行间债市早盘双双重返弱势,中国央行公开市场如期新增63天期逆回购操作,利率也基本未出预料,但债市未能延续上日午后的回暖势头。银行间债市10年国债活跃券收益率再度上试3.80%整数关,中金所国债期货亦高开后震荡走低。周五剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.80%附近,上日尾盘为3.7750%;同期限国开债170215最新成交为4.3825%,上日尾盘在4.3575%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.550元,较上日结算价跌0.12%;10年期国债主力合约T1712收报93.545元,较上日结算价跌0.15%。市场资金方面,中国央行今日进行1,400亿元人民币逆回购操作,其中首次登场的63天期逆回购规模500亿元,另有七天期600亿元,14天期300亿元。据此计算,单日净投放900亿元,本周将净投放3,900亿元。

商品市场

国际现货黄金周五(10月27日)亚市早盘开于1266.73美元/盎司后,一路持稳,维持窄幅交投,随后小幅上涨终冲高落。欧市开盘后黄金很快触底反弹之后再度冲高回落,走出一波倒V走势随后再次走低。纽市开盘前后在巨量卖单的推动下金价短线急跌4美元,刷新日低至1263.61美元/盎司,随后多空厮杀惨烈,多头终于获得动能,盘中一度短线飙升超7美元至1270美元/盎司关口上方,之后多头再接再厉黄金趁机上涨并刷新日高至1273.90美元/盎司,尾盘终收于这一水平略下方,上涨6.90美元,涨幅0.54%。

周五(10月27日美国12月期金收涨2.20美元,或0.17%,报1271.80美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周五(10月27日)收涨1.26美元,或2.39%,报53.90美元/桶,本周上涨3.99%。布伦特原油12月期货周五收涨1.14美元,或1.92%,报60.44美元/桶,本周上涨4.09%。沙特公开表态支持延长减产协议,不过美元继续走高依然着油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及53.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.53美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(10月30日)关注重点:18:00 欧元区10月经济景气指数;20:30 美国9月个人收入;20:30 美国9月个人消费支出;20:30 美国9月个人消费支出物价指数;日本央行举行货币政策会议,至31日。

2017-10-30

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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