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FX168金融市场日报第1644期(2017年10月31日)

文/Sarah2017-10-31 09:47:07来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周一(10月30日)避险人气引发交易商卖出美元,对美元涨势进行获利了结。当日美元指数一路回撤下跌,最低触及94.44。与此同时,黄金多头则欢欣雀跃,盘中最高触及1278.90美元/盎司,尾盘与上周五(10月27日)尾盘基本持平。国际油价则适度收涨。此外,美国股市周一自纪录高位回落,西班牙股市则反弹。

外汇:欧元/美元收报1.1650;英镑/美元收报1.3206;澳元/美元收报0.7686;美元/日元收报113.15;美元/加元收报1.2831;美元/瑞郎收报0.9941。

大宗商品:现货金收报1275.86美元/盎司;Comex期金收报1277.70美元/盎司;现货银收报16.83美元/盎司;Comex期银收报16.847美元/盎司;NYMEX原油收报54.15美元/桶;布伦特原油收报60.90美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收低85.45点,或0.36%,至23,348.74点;标准普尔500指数收低8.24点,或0.32%,至2,572.83点;纳斯达克指数微跌2.30点,或0.03%,至6,698.96点。西班牙IBEX指数急升2.4%,跑赢泛欧绩优股STOXX 600指数0.1%的涨幅,银行股Caixabank和Banco de Sabadell领涨,涨幅均超过4%。英股富时指数收跌0.23%,德股DAX指数小涨0.09%,法股CAC 40指数微跌0.01%。

经济数据方面,周一(10月30日)美国商务部公布的数据显示,美国9月个人收入月率为上升0.4%,预期为上升0.4%,前值为上升0.2%。与此同时,美国9月个人消费支出(PCE)月率急升1%(前值仅续升0.1%),为2009年以来最高,也超出市场预期升0.9%;经通胀调整实际个人消费支出月率转升0.6%(前值转降0.1%),高于市场预期的上升0.5%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1602,时段内适度走高,尾盘交投于1.1642附近。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标低位金叉向上,预示汇价短线下行压力已经减弱。上行初步支阻力于1.1674,进一步阻力位于1.1699,更关键阻力位于1.1739;汇价下行的初步支撑位于1.1609,进一步支撑位于1.1569,更关键支撑位于1.1544。

英镑/美元:该时段开于1.3167,时段内强势上涨,尾盘交投于1.3202附近。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标指向中线上方,显示汇价近期走势略偏上行。汇价上行的初步阻力位于1.3245,进一步阻力位于1.3285,更关键阻力位于1.3354;汇价下行的初步支撑位于1.3136,进一步支撑位于1.3067,3更关键支撑位于1.3027。

美元/日元:该时段开于113.52,时段内承压下挫,尾盘交投于113.15附近。从技术面看,MACD绿色动能柱再度显现,KDJ指标向下接近中线附近,表明汇价上行势头遭受阻滞。汇价上行初步阻力位于113.65,进一步阻力位于114.14,更关键阻力位于114.46;汇价下行的初步支撑位于112.84,进一步支撑位于112.52,更关键支撑位于112.03。

股市

受默克股价下挫拖累,美国股市周一(10月30日)从纪录高位水准回落。此外有报道称,美国国会议员正在讨论逐步推出倍受期待的下调企业税计划,这也令股市承压。道琼工业指数收低85.45点,或0.36%,至23,348.74点;标准普尔500指数收低8.24点,或0.32%,至2,572.83点;纳斯达克指数微跌2.30点,或0.03%,至6,698.96点。纽约证交所跌涨股家数比为1.55:1,纳斯达克市场为1.96:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计有约66亿股成交,过去20日日平均成交量为60亿股。据彭博社报道,据一位众议院税务委员会成员以及一位知情人士称,众议员正在讨论逐步分阶段实施税改,计划使其在2022年达到20%。众议院筹款委员会的一名成员表示,该计划已被考虑,但可能还没有做出最终决定。该委员会要求不具名,因为讨论是私下进行的。

西班牙股市周一(10月30日)反弹,周日西班牙民众举行游行示威,支持国家统一,缓解了对加泰罗尼亚独立的忧虑,且一项民调显示,反对该地区独立的政党支持率领先。西班牙IBEX指数急升2.4%,跑赢泛欧绩优股STOXX 600指数0.1%的涨幅,银行股Caixabank和Banco de Sabadell领涨,涨幅均超过4%。英股富时指数收跌0.23%,德股DAX指数小涨0.09%,法股CAC 40指数微跌0.01%。西班牙的民调显示,反对独立的政党取得小幅领先,这是西班牙政府上周五宣布12月21日举行加泰罗尼亚选举后的第一项民调。此前,西班牙解散了加泰罗尼亚地区政府和议会。

债市

美国公债收益率周一(10月30日)下滑,因报道称美国总统特朗普可能任命美联储理事鲍威尔出任联储主席,市场认为他较其他人选更偏鸽派。五年期公债/30年期公债收益率差扩大至90.50个基点,高于上周五的88.8个基点。指标10年期公债价格升15/32,收益率报2.37%,低于上周五的2.43%。有迹象显示,特朗普总统接近选择美联储理事鲍威尔接替耶伦担任联储主席。

南欧国家公债收益率周一(10月30日)下挫,因一项民意调查显示,西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能输掉12月的选举,而意大利则是获得标普至少30年来首次给予主权评等调升。意大利10年期公债收益率大跌10个基点,至1.84%,为1月来最低,势将录得逾七周最大单日跌幅。意大利较可比德债利差收窄至约147个基点,为2016年12月来最窄。西班牙10年期公债收益率也下挫10个基点,报1.49%,西班牙公债扳回加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。西班牙的民调显示,反对独立的政党取得小幅领先,这是西班牙政府上周五宣布12月21日举行加泰罗尼亚选举后的第一项民调。此前,西班牙解散了加泰罗尼亚地区政府和议会。周日,在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际,数十万支持统一的群众走上巴塞罗那街头,这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行,强势表达自身的想法。

周一(10月30日)早盘中国债市期现货加速下跌,10年国债收益率最高升至3.8950%,继上周升破3.80%后,已逼近3.90%整数关口,再创2014年10月后逾三年新高。10年国债期货主力合约T1712跌幅一度扩大至0.74%,最低触及92.695元,创下2015年3月国债期货10年品种上市以来新低。周一剩余期限近10年的国债170018券周一盘初就跳空成交在3.87%,最高达到3.8950%,上周五尾盘在3.8350%。剩余期限近10年的国开债170215券盘初成交在4.46%,近午间收益率达到4.495%,逼近4.50%整数关口,上周五尾盘在4.4250%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报95.925元人民币,较上日结算价跌0.53%;10年期国债主力合约T1712收报92.740元,较上日结算价跌0.69%。一级市场方面,财政部周一稍早续招标发行的五年期特别国债,也随着二级水涨船高,加权中标收益率3.9206%,比续发标的券170003的前日估值3.8154%高出近10个bp。五年国债活跃券170021早间成交在3.91%,收益率涨幅也相近。

商品市场

国际现货黄金周一(10月30日)亚市早盘开于1272.60美元/盎司后,一路震荡走低。欧市开盘后黄金在触及日低1268.41美元/盎司之后很快触底反弹,随后冲高回落,走出一波倒V走势。纽市开盘前后多头爆发,金价短线跳涨近5美元,录得一根大阳线,多头随后再接再厉,盘中金价再次跳涨并刷新日高至1278.90美元/盎司,随后多头暂歇,金价自高位小幅回落并收于1275.86美元/盎司,上涨2.06美元,涨幅0.16%。

美国12月期金收高5.90美元,或0.5%,报1277.70美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周一(10月30日)收涨0.25美元,或0.46%,报54.15美元/桶。布伦特原油1月期货周一收涨0.46美元,或0.76%,报60.90美元/桶。市场预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产行动至2018年底,即使伊拉克原油出口继续回升。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.45美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.70美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周二(10月31日)关注重点:14:30 法国第三季度GDP初值;15:45 法国10月消费者物价指数初值;18:00 欧元区10月消费者物价指数初值;18:00 欧元区第三季度GDP初值;18:00 欧元区9月失业率;20:30 加拿大8月GDP;22:00 美国10月谘商会消费者信心指数;日本央行公布利率决议及政策声明;14:00 IMF世界与中国经济展望报告发布会。

2017-10-31

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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