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FX168金融市场日报第1648期(2017年11月6日)

文/Sarah2017-11-06 10:06:33来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

上周五(11月3日)美元指数击穿95关口,升至10月27日来最高,逼近4个月以来的峰值。美元指数连续第3周周线上升,此前一周的涨幅为年内最大,10月为2月以来表现最好的一个月。与此同时,周五欧元/美元跌至周一以来低位,美元/日元则上涨,逼近7月中旬以来高位,收复稍早跌幅。

商品市场和股市方面,周五(11月3日)国际现货黄金跌至一周低位,国际油价则收涨,且周线收高逾3%。与此同时,美国股市上涨,三大股指再创纪录新高,欧洲股市亦上涨,英国和德国股市创新高。

外汇:欧元/美元收报1.1608;英镑/美元收报1.3075;澳元/美元收报0.7649;美元/日元收报114.03;美元/加元收报1.2762;美元/瑞郎收报1.0004。

大宗商品:现货金收报1269.70美元/盎司;Comex期金收报1269.20美元/盎司;现货银收报16.83美元/盎司;Comex期银收报16.834美元/盎司;NYMEX原油收报55.64美元/桶;布伦特原油收报62.07美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收高22.93点,或0.1%,至23,539.19点;标准普尔500指数收涨7.99点,或0.31%,至2,587.84点;纳斯达克指数收升49.49点,或0.74%,至6,764.44点。泛欧STOXX 600指数涨0.3%,连续第二周上涨,德国GermanyDAX创新高,当日上涨0.3%。英股富时指数收高0.07%,德股DAX指数涨0.28%;法股CAC 40指数涨0.14%。

经济数据方面,周五(11月3日)美国劳工部公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加26.1万人,市场预期增加31.0万人,前值减少3.3万人;美国10月份失业率为4.1%,刷新2000年12月以来的最低,预期为4.2%,前值为4.2%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加1.8万人。美国10月平均每小时工资月率持平,预期增长0.2%,前值为增长0.5%;美国10月平均每小时工资年率上升2.4%,预期增长2.7%,前值修正为上升2.8%。

周五美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国10月非制造业指数为60.1,预估为58.5,9月为59.8。

周五美国商务部公布的数据显示,美国9月工厂订单增加1.4%,预估为增加1.3%,8月修正后仍为增长1.2%;美国9月耐久财订单修正后为较前月增长2.0%,前值为2.2%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1622,时段内承压回落,最终收于1.1608,本周持平。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标低位再度下行,预示汇价下行风险依然较大。上行初步支阻力于1.1692,进一步阻力位于1.1728,更关键阻力位于1.1768;汇价下行的初步支撑位于1.1616,进一步支撑位于1.1576,更关键支撑位于1.1540。

英镑/美元:该时段开于1.3076,时段内震荡盘整,最终收于1.3075,本周下挫0.4%。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标指向中线下方,显示汇价短线走势依然承压。汇价上行的初步阻力位于1.3223,进一步阻力位于1.3388,更关键阻力位于1.3479;汇价下行的初步支撑位于1.2967,进一步支撑位于1.2876,3更关键支撑位于1.2711。

美元/日元:该时段开于114.06,时段内微幅回撤,最终收于114.03,本周上涨0.32%。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅拉伸,KDJ指标高位继续上行,表明汇价近期反弹势头依然较强。汇价上行初步阻力位于114.34,进一步阻力位于114.61,更关键阻力位于115.01;汇价下行的初步支撑位于113.67,进一步支撑位于113.27,更关键支撑位于113.00。

股市

美国股市周五(11月3日)收盘上涨,权重股苹果股价急升扶助推高三大股指,投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。道琼工业指数收高22.93点,或0.1%,至23,539.19点;标准普尔500指数收涨7.99点,或0.31%,至2,587.84点;纳斯达克指数收升49.49点,或0.74%,至6,764.44点。纽约证交所跌涨股家数比为1.09:1,纳斯达克市场跌涨股家数比为1.02:1。美国各证交所共计有约67亿股成交,高于过去20日的日均成交量63亿股。三大股指均创最高收盘点位,本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨,纳斯达克指数连涨第六周。

欧洲股市周五(11月3日)攀升,英国和德国股市创新高,但法国兴业银行和荷兰电信集团Altice下跌重压同类股票,限制了股指升幅。泛欧STOXX 600指数涨0.3%,连续第二周上涨,德国GermanyDAX创新高,当日上涨0.3%。英股富时指数收高0.07%,德股DAX指数涨0.28%;法股CAC 40指数涨0.14%。英股富时100指数继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%,创纪录新高。在业绩发布方面,周五仍是繁忙的一天,市场焦点放在银行股上。法国兴业银行急挫4.1%,此前该银行报告第三季业绩,投资银行业务利润急挫15%。

债市

美国公债收益率周五(11月3日)变动不大,此前政府公布的10月就业报告显示,薪资未见增加,令部分投资人担心低通胀持续,尽管近期飓风因素料令数据失真。指标10年期美债价格上升2/32,收益率报2.343%,数据公布后一度低见2.323%。两年期/10年期公债收益率差收窄至71.1个基点,为2007年底来最窄。

意大利较西班牙公债利差周五(11月3日)触及逾一年来最窄水平,约为六周前的一半,因公债市场已经消化了欧元区政治风险。10年期德国公债收益率下跌至七周低位0.35%。其他欧元区公债收益率日内小幅下跌。意大利公债与可比德国公债收益率之差周五报142个基点,与可比西班牙公债收益率之差为30个基点,均创逾一年以来最窄水准。分析师相信,意大利选举法的变化降低了明年意大利选举中出现民粹主义胜利的机会,而西班牙断然终结加泰罗尼亚独立诉求,也赢得了债券市场投资者的认可。总体来看,投资者最近追捧南欧债券,意大利、西班牙、葡萄牙和希腊公债收益率在过去一个月全面大幅下降。

中国央行周五(11月3日)稍早如期超额续做MLF(中期借贷便利),但对国债期货与现券未见提振,央行公告操作情况后,10年国债期货主力合约反扩大跌幅,活跃券收益率反弹,向前高靠拢。交易员表示,MLF续做不改货币政策中性偏紧的判断,而近期海外央行加息也拖累债市情绪,现券短期仍显弱势。周五早盘10年国开债170215成交在4.51%,上日尾盘在4.495%,本周初最高曾触及4.53%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报96.010元人民币,较上日结算价下跌0.10%;10年期国债主力合约T1712收报92.715元,较上日结算价下跌0.15%。中国央行稍早进行了4,040亿元MLF操作,期限一年,利率持平于3.20%,操作规模超过11月全月MLF到期总量3,980亿元。此外,央行周五未进行逆回购操作,周五到期量为900亿元。中国央行周五不出意外地续做了到期的MLF(中期借贷便利),规模仍小幅超过全月到期量,受此支撑银行间市场周五资金面持续充裕。各类机构融入均无难度,回购利率延续跌势,隔夜减点亦频现。

商品市场

国际现货黄金周五(11月3日)亚市早盘开于1275.97美元/盎司后,金价震荡上行,之后转跌。欧市金价反弹,多头上攻,录得日内高点1280.26美元/盎司后下挫,金价转盘整。美市金价在盘跌之后小幅反弹,盘中突现跳水行情,金价急挫,录得日内低点1265.72美元/盎司后反弹,金价小幅震荡上行,终收于1269.70 美元/盎司,下跌5.91美元,跌幅0.47%。

COMEX12月期金周五(11月3日)下跌8.9美元,跌幅0.7%,收于1269.20美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周五(11月3日)收涨1.10美元,或2.02%,报55.64美元/桶,本周上涨3.34%。布伦特原油1月期货周四收涨1.45美元,或2.39%,报62.07美元/桶,本周上涨3.21%。OPEC减产协议有望延长和全球原油需求强劲增长为油价带来了有效提振,而美国石油活跃钻井数再度大降更是加大了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及55.76美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及62.23美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(11月6日)关注重点:15:00 德国9月季调后制造业订单;16:50 法国10月Markit/CDAF服务业PMI终值;16:55 德国10月Markit/BME综合PMI终值;18:00 欧元区9月生产者物价指数;欧元集团会议。

2017-11-6

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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