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FX168金融市场日报第1650期(2017年11月8日)

文/Sarah2017-11-08 09:21:51来源: FX168财经网

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上一交易日市况回顾

周二(11月7日)美元指数再次收复95关口。两家投行均表示,美元短期内仍然看涨。从历史走势来看,季节性趋势表明11月份美元通常会受到支撑,图表表明年底之前美元有望进一步攀升。投资者重新聚焦美国和欧元区货币政策背离,这提振美元进一步上涨。与此同时,在英国准备脱欧之际,投资者对英国经济体质的担忧,拖累英镑走低。此外,周二澳洲联储连续第14次货币政策会议上宣布维持利率在纪录低点1.5%不变,且在通胀率持续偏低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下,澳洲联储在未来几个月可能都将保持观望,澳元/美元当日下滑0.61%。

商品市场及股市方面,周二(11月7日)国际现货黄金价格震荡走低,原油价格则暂时回撤。美国股市则表现参差不齐,涨跌互现,欧洲股市则收盘下跌。

外汇:欧元/美元收报1.1585;英镑/美元收报1.3164;澳元/美元收报0.7643;美元/日元收报113.98;美元/加元收报1.2775;美元/瑞郎收报0.9996。

大宗商品:现货金收报1275.00美元/盎司;Comex期金收报1275.80美元/盎司;现货银收报16.92美元/盎司;Comex期银收报16.940美元/盎司;NYMEX原油收报57.20美元/桶;布伦特原油收报64.27美元/桶。

欧美股市:道琼斯工业平均指数上涨8.81点,至23557.23点,勉强收于收盘高位。标准普尔500指数收于2590.64点略下方,略低于盈亏平衡。与此同时,纳斯达克综合指数下跌0.4%,收于6767.78点。泛欧绩优300指数周二收跌0.4%;英国FTSE 100指数周二收跌0.6%;法国CAC 40指数周二收跌0.4%;德国DAX 30指数周二收跌0.6%;泛欧斯托克600指数收低0.39%。

经济数据方面,周二(11月7日)欧盟统计局公布的数据显示,欧元区9月零售销售月率为0.7%,预期为0.6%,前值为-0.5%;年率为3.7%,预期为2.8%,前值为1.2%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1577,时段内小幅上扬,尾盘交投于1.1587附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标低位金叉向上,预示汇价下行动能逐步消退。上行初步支阻力于1.1616,进一步阻力位于1.1647,更关键阻力位于1.1679;汇价下行的初步支撑位于1.1553,进一步支撑位于1.1521,更关键支撑位于1.1490。

英镑/美元:该时段开于1.3134,时段内适度走高,尾盘交投于1.3164附近。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向上接近中线,显示汇价短线反弹然在延续。汇价上行的初步阻力位于1.3192,进一步阻力位于1.3219,更关键阻力位于1.3262;汇价下行的初步支撑位于1.3122,进一步支撑位于1.3079,3更关键支撑位于1.3052。

美元/日元:该时段开于114.11,时段内承压下挫,尾盘交投于113.97附近。从技术面看,MACD绿色动能柱继续拉伸,KDJ指标向下接近中线,表明汇价上行势头遭受抑制。汇价上行初步阻力位于114.31,进一步阻力位于114.65,更关键阻力位于114.96;汇价下行的初步支撑位于113.66,进一步支撑位于113.35,更关键支撑位于113.01。

股市

美股周二(11月7日)表现参差不齐,涨跌互现。媒体股市表现靓丽,因部门交易前景提振了投资者人气。道琼斯工业平均指数上涨8.81点,至23557.23点,勉强收于收盘高位。标准普尔500指数收于2590.64点略下方,略低于盈亏平衡。与此同时,纳斯达克综合指数下跌0.4%,收于6767 .78点。日内早些时候,三大股指盘中均创出历史新高。Discovery Communications公司的股价跳涨1.3%,为标普500指数表现最好的个股之一。与此同时,哥伦比亚广播公司股价上涨1.14%。迪斯尼股价也收高,上涨1%,也是道琼斯工业股票平均价格指数表现最好的股票。迪斯尼接近与21世纪福克斯达成交协议引发了乐观情绪。这两家公司最近几周一直在进行谈判,但没有确定会达成协议。这两只股票周一上涨,周二录得连续第二天上涨。强劲的企业财报、经济数据改善以及美国税法变化的前景扶助美股在特朗普当选总统以来攀升。今年第一和第二季度,标准普尔500指数分别上涨了15.5%和10.8%。本财报季也表现强劲。据FactSet,第三季度收入同比增长了6.3%。税收改革方面,众议院上周发布的一项旨在改革美国税法的法案。最大的变化将是永久地将企业税率从20%降至35%。

欧洲股市周二(11月7日)收盘下跌,投资者关注一批新的企业财报。泛欧绩优300指数周二收跌0.4%;英国FTSE 100指数周二收跌0.6%;法国CAC 40指数周二收跌0.4%;德国DAX 30指数周二收跌0.6%。泛欧斯托克600指数收低0.39%,多数股指和和大多数领域均收跌。美国总统特朗普呼吁各国采取行动以抑制朝鲜的核武器计划。特朗普周二在与韩国总统的联合新闻发布会上表示,“朝鲜是一个世界性的威胁,需要全球的行动。”美国领导人目前正在进行亚洲五国进行访问,关于朝鲜半岛的地缘政治不确定性料将提上日程。未来一周,特朗普将访问中国、越南和菲律宾。零售业股价下降0.9%。在线服装零售商Zalando表现最差,跌福达5%以上。此前这一德国公司警告其全年营业利润率将低于预期。

债市

美国国债收益率周二(11月7日)下滑,此前美联储关键成员发表了演讲。美市尾盘,指标10年期国债收益率跌至2.313%,而30年期国债收益率小幅下滑到2.776%。债券收益率与国债价格呈反比。华尔街本周迎来财报季最后一周之际,数据对投资者来说也是一个重点。根据职位空缺和劳工流动率调查,9月JOLTs职位空缺数量为610万个。结果显示,尽管美国劳工部公布的数据显示供应减少,劳动力的需求依然持续。财政部拍卖240亿美元三年期国债,收益率为1.75%,投标倍数为2.76。间接投标,其中包括主要的中央银行,为53.5%。直接投标人获得9%。

周二(11月7日)以南欧为首的欧元区债券收益率下降,此前欧洲央行公布的最新数据显示,接下来一年央行的买盘将给该区域的债市提供相当大的支撑。葡萄牙10年期国债收益率跌至2015年4月以来的最低水平,意大利同期债券降至近一年来最低,德国基准国债收益率则下挫至两个月低点。意大利10年期债券收益率跌7个基点至1.70%,创下2016年11月中旬以来的最低水平。这使得其与德国国债的收益率差达到138个基点,为2016年10月以来最低。葡萄牙债券收益率下跌多达10个基点,2015年4月以来首次低于2%,而德国10年期国债收益率触及0.32%的两个月新低。其他欧元区债券收益率下降了1 - 5个基点。欧洲央行上月决定将资产购买计划延长至明年9月,尽管从1月份开始规模降至每月300亿欧元,这在最近几周帮助压低了债券收益率。周一公布新数据表明,一旦欧洲央行把在购债计划下购买的到期债券再投资,每月流动规模将接近400亿欧元。数据显示,未来12个月欧洲央行资产购买计划中债券赎回总额达到1,298亿欧元,其中1,015亿欧元是在央行的公债购买计划内。德国预计将获得最大的再投资流动,因为欧洲央行购买债券的规模与一个国家的经济规模成正比。德国是欧元区最大的经济体和基准债券发行人。此外,周一央行公布的数据显示,10月份债券购买仍偏向法国和意大利等国。分析师称,这可能有助于解释本交易日债券收益率的下降。

中国银行间债市周二(11月7日)早盘现券延续弱势震荡,国债期货临近中午跌幅扩大。周二剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.5275%/4.52%,上日尾盘为4.4925%/4.4850%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.89%/3.8753%,上日交易日尾盘为3.8650%/3.8550%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报95.985元,较上日结算价跌0.12%;10年期国债主力合约T1712收报92.765元,较上日结算价跌0.26%。一级方面,中国国家开发银行上午招标发行的1-10年五期固息债中,10年期品种中标收益率4.4658%,此前市场预测均值为4.46%,其投标倍数仅为1.76倍。市场资金方面,中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作,其中七天期800亿元,14天期400亿元,63天期600亿元。据此计算,单日将净回笼800亿元人民币。中国银行间市场周二资金面依旧呈现宽松局面,尽管连暂停三日之后逆回购再度操作,但在到期量对冲下,央行公开市场依旧小幅净回笼。交易人士表示,流动性整体仍属稳中偏松,但盘中减点情况较前几日有所收敛,且跨缴税周期的14天品种价格略显偏高。中国本周开始将陆续发布10月经济数据,本周四将有居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)出炉。

商品市场

金价延续跌势,空方控盘。美市金价一度反弹,短线冲高,但未能持稳再度转跌,录得日内低点1272.06美元/盎司后金价温和反弹,终收于1275.26美元/盎司,下跌6.67美元,跌幅0.52%。

COMEX12月期金周二(11月7日)下跌5.8美元,跌幅0.5%,收于1275.80美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周二(11月7日)收跌0.15美元,或0.26%,报57.20美元/桶。布伦特原油1月期货周二收涨2.20美元,或3.54%,报64.27美元/桶。沙特和伊朗的矛盾加剧引发了地缘政治风险陡增,不过美元走强以及投资者锁定获利操作令油价适度回撤。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.91美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.54美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周三(11月8日)关注重点:10:00 中国10月贸易帐;15:45 法国9月经常账;15:45 法国9月贸易账;16:00 瑞典央行执行委员会会议;19:50 英国央行金融政策委员会委员Don Kohn发表演说;21:15 加拿大10月新屋开工;21:30 加拿大9月营建许可;23:30 美国上周EIA原油库存变化。

2017-11-8

关键词阅读:FX168金融市场报告汇市债市黄金原油宏观经济

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