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德拉基“嘴炮”功力又发威! 欧元冲高回落、美元短线急涨

文 / 夏洛特来源:FX168期货频道

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FX168财经报社(香港)讯 周一(11月26日)稍早,受意大利政府考虑降低赤字目标以及欧盟周末通过了英国脱欧协议这两则利好消息的提振,欧元/美元强势反弹,最高升至1.1383。不过,好景不长,欧洲央行行长德拉基最新讲话释放出谨慎基调,欧元自高位迅速回落,稍早一度承压的美元则加速反弹至平盘略上方。

过去两日,欧元区传来两则利好消息,令市场风险情绪升温,欧元释然性反弹,美元则承压下滑。

11月25日,欧盟各成员国首脑在布鲁塞尔的特别峰会上通过了英国退出欧盟的条约,并就未来双边关系发表一项政治声明。

根据脱欧条约,到2020年底为过渡期,这段时间英国仍将留在欧盟内部市场和关税同盟内。条约还规范双方公民权利、欧盟对英国的财政索求及未来英国北爱尔兰与爱尔兰之间的边界问题。

“脱欧的皮球”踢给了英国国会,在欧盟通过后,象征脱欧进程踏入新阶段,英国将就国家前途展开“关键辩论”,国会将于圣诞节前表决草案。

据外媒最新消息,英国议会据悉在12月10日当周就英国脱欧协议进行投票。

此外,意大利预算赤字比例问题也“柳暗花明”,有政府消息人士周一称,意大利执政联盟可能会将明年预算赤字目标最低降至国内生产总值的2%,以避免遭欧盟纪律处分,消息毫无疑问能够缓解过去几周里欧元区的部分担忧。

此前意大利政府一直坚持2.4%的赤字目标,如今提出考虑降低预算赤字目标,代表着意大利政府正试图与欧盟委员会就预算问题寻求解决方案。

不过也有另外一种声音表示,虽然意大利政府有意降低预算赤字目标,但万不可因此便松上一口气。此前报道重点一直放在预算赤字这个数字上,然而问题的核心并非数字,无论预算赤字最终设定为2.4%还是2.0%,数字都只能起到指导作用。

如果意大利政府最终按原计划推进其财政措施,预算赤字将变得毫无意义,因为明年意大利的赤字必然会超过欧盟规定的水平。

彭博报道指出,意大利官员称,意大利考虑调整2019年赤字目标,意大利总理孔特、财长特里亚和副总理迪马约、萨尔维尼将于当地时间19时30分就预算问题会面。

意大利副总理迪马约指出,只要预算措施保持不变,降低赤字目标不会构成问题。可以就预算目标与欧盟对话。

另外,意大利副总理萨尔维尼也指出,不要把注意力集中在0.1%的额外或较低赤字目标上。

受这两则利好消息的提振,日内稍早,欧元/美元持续反弹,最高升至1.1383。

对欧元的广泛乐观气氛,反映在最新的一周仓位数据,美元多仓小跌。欧元净仓位增幅为逾两个月来单周最大。

法国农业信贷银行外汇研究负责人Valentin Marinov称:“欧洲的政治风险逐渐消退,今天可能有助所有欧洲货币。近期媒体报导称意大利的民粹主义政府可能愿意在预算案上妥协,这是众多潜在利多发展之一。”

但Marinov也指出,在本周稍晚重大风险事件之前,多数主要货币料将维持盘整模式,这些事件包括美联储主席鲍威尔演说及20国集团(G20)会议。

不过,欧洲央行行长德拉基随后的讲话令欧元多头有些气馁。

德拉基表示,近期的经济数据比预期疲软,增速势头的放缓主要反映疲软的贸易增速,不过一些放缓可能是暂时的。他说道,管委会继续预计净资产购买将在2018年12月结束,但仍需要大量的货币政策刺激。

德拉基还表示,预计整体通胀将随着油价下跌而下降。他指出,通胀此前因为能源价格而上升,未来数月整体通胀将下降。

受德拉基最新讲话的谨慎基调影响,欧元/美元自高位回落,现交投于1.1343附近。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

针对欧元前景,德国商业银行撰文指出,近期油价下跌可能会导致欧元进一步下行,更低的油价将会导致欧元区通胀预期遭遇下调,受此影响,欧洲央行可能会推迟加息的时间进而利空欧元。虽然欧元兑美元有可能会跌至1.06(2017年4月以来新低),但经济学家仍然对欧元区经济前景持乐观态度,并将当前增长疲软视为暂时性现象。欧洲央行一旦推迟加息,美联储也很可能会推迟加息。

4小时图上,最新的支撑位置在1.1320和1.1302,阻力位置在1.1385和1.1445。不过客观看欧元还处于高点1.1815以来的下跌通道内。

日内稍早,美元因欧元上扬而承压,最低曾跌至96.66,不过,随着欧元回落,美市早盘,美元指数短线加速上涨逾20点,回升至平盘略上方。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

技术上,四小时图显示,美元指数日内上行受阻97.00一线回落,目前显示下破布林带中轨96.65一线支持的迹象。

若有效跌破或进一步走低指向布林带下轨96.40,由于该支撑位于9月份以来上行趋势线附近,届时持稳该水平或将再次反弹维持涨势。

不过,如果美元短线持稳96.65反弹,则可能回升继续测试97.00一线阻力,突破将打开进一步上行空间。

本周美联储将公布会议纪要,此外还有万众瞩目的G20峰会,不过彭博经济学家撰文指出,本周美联储主席鲍威尔和副主席都将发表讲话,影响力可能会超出经济数据和美联储会议纪要。

鉴于市场的持续动荡,政策制定者按预期轨迹加息的决心可能会开始动摇。美联储主席鲍威尔凸显美国经济潜在的阻力,以及副主席克拉里达称有证据表明全球经济正在放缓,因此近期市场对美联储加息的预期已经下降。

美联储官员最新的预测暗示其将在12月加息,随后在2019年再加息三次,每次25个基点。

大多数预测人士认为,美联储将再加息100个基点或更低,加息速度不太可能比过去一年每季度25个基点更快。

相反,市场猜测主要集中在2019年可能暂停加息上,部分原因在于10月初以来金融市场波动率大幅攀升。

不过根据彭博报道,高盛模型显示,假如美联储意外加息150个基点,会将10年期美国国债收益率推高45个基点,股市恐重挫9%,而美元料大涨4%。

黄金周一保持坚挺,最高触及1228.04美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

伦敦资本集团研究主管Jasper Lawler表示:“黄金正在站稳脚步,但在整个大宗商品市场一片混乱之际,仍难以购买贵金属。我认为,黄金将在一段时间内在1240美元左右盘整,但我们将看到购买压力开始增大。”

Lawler补充称,尽管油价上涨,但他预计金价近期仍将维持在1200美元上方。

WinterFieldFX分析师则表示,金价目前正处于ABCDE五浪调整的E浪中,这暗示金价将有进一步下跌的空间。

金价上周持续受阻于1230美元附近阻力,这打压了黄金多头的积极性,此外,黄金继续交投下行通道中,且目前收到通道上轨趋势线的压制,这也进一步增加了金价下行的风险。

校对:LINDA

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