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终于!“救兵”来也美元绝地反击 黄金大涨、华尔街再闻跳水声

文 / 夏洛特来源:FX168期货频道

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FX168财经报社(香港)讯 周二(12月4日)美市盘中,美元指数削减跌幅,美联储三号人物威廉姆斯的最新言论让多头为之一振。近日以来,美联储的鸽派转向、中美贸易局势出现积极进展以及美债收益率倒挂都令多头胆战心惊。随着美元下挫,现货黄金一度攀升至1240美元/盎司关口上方,现回落至这一水平以下。美股方面,继昨日强劲上涨之后,市场情绪转趋谨慎,三大股齐跌,其中道指下挫200点。

美市盘中,美元削减大部分跌势,稍早一度下挫至96.37,创下10个交易日以来的最低水平,中美贸易暂时休战、美联储的“鸽派”转向以及美债收益率曲线11年来首现倒挂都令多头心灰意冷。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

分析人士指出,今天美元遭遇大幅抛售的主要原因恐怕就是美国国债收益率的下跌。10年期美国国债收益率连续第四天下跌,并降至200日移动均线之下。

据外媒报道称,美国两年期和三年期国债收益率自2008年1月份以来首次出现倒挂,美国两年期和五年期国债收益率维持倒挂状态。

备受关注的三年期和五年期美国国债息出现倒挂,分别是2.8273%和2.8208%,暗示未来需要下调利率。

收益率曲线趋平,因持续加息推高短期国债收益率,而较长期国债收益率则因通胀温和和全球经济成长放缓而被压低。

此次为自2007年金融危机爆发以来首次出现收益率曲线“反转”,对许多投资者而言,这是对美国经济即将放缓的警告。

荷兰合作银行撰文指出,美国国债收益率曲线正逐步趋平,其中2年期和5年期国债收益率曲线已经出现倒挂。由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)认为,这次情况与以往不同,收益率曲线倒挂不会导致经济衰退,预计2年期和10年期美债收益率曲线将在2019年第二季度反转,根据我行的衰退模型显示,预计2020年第四季度将出现经济衰退,可能性达到47%。

“很明显,投资者认为,美联储将对加息变得更加谨慎,更加依赖数据。我们基本上接近加息周期的尾声。这对美元不利,”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。

Reichelt表示,尽管美元面临阻力,但若欧盟和意大利无法解决后者的预算计划或未出现利多欧元的积极进展,那么欧元/美元可能在1.12-1.16区间交投。

美元近期走软的背景是,上周末达成的美中贸易冲突暂时休战,提振了投资者对风险较高货币相对于避险货币美元的信心。

不过,美市早盘,在美联储三号人物威廉姆斯表示预计美联储还将继续渐进式加息之后,美元短线反弹。他还表示,预计大约明年美联储还会渐进式加息,到一定时间,美联储继续加息的需要会显得不那么明显

威廉姆斯指出,美国经济强劲,美联储如以往一样地达到了其目标;预计明年美国经济将继续以2.5%的速度强劲增长,势创美国最长的经济连续扩张纪录;许多数据指标都表明,美国劳动力市场强劲且健康;预计通胀将略高于2%,没有迹象表明通胀会过高。在包括美联储主席鲍威尔发表了鸽派言论之后,威廉姆斯的言论引发市场广泛关注。

美元兑人民币周二下跌0.67%至6.8338,为去年9月以来最低水平。周一,美元兑人民币下跌1.07%,为8月25日以来最大百分比跌幅。

乐天证券(Rakuten Securities)首席运营官Nick Twidale表示:“就目前而言,中国似乎从G20获得了最大好处,我们预计人民币将继续得到支持。”

不过,他表示,市场需要看到贸易紧张局势进一步缓解,才能继续反弹。

今天英国脱欧曝出一则劲爆消息:据媒体报道,欧盟法院的一名顾问表示,英国应当被允许撤回触发脱欧程序的第50条款通知。日内,英镑/美元波动剧烈。

(英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

值得注意的是,如果英国可以单方面撤销脱欧决定,则将为英国举行第二次公投铺平道路,最终可能阻止英国脱欧。

欧盟预算专员表示,法律顾问已经给出意见。我们满怀尊重地等待进一步的程序,看法院会如何裁定具有决定性意义的是法院的裁决。

英国央行行长卡尼称,英国脱欧发生最糟情形的可能性很低。“尾部风险就是尾部风险,”卡尼在回答议会委员会有关英国央行上周公布的英国脱欧情形分析的问题时表示,“所有这些风险同时发生的可能性很低”。

由于美元跌跌不休,金价大幅走高,上行突破1240美元/盎司水平,刷新一个多月新高至1241.86美元/盎司,现自高位有所回落。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

“在G20峰会结束后,美元指数避险买盘减少,因此黄金看起来非常强劲," SMC Comtrade商品研究助理副总裁Vandana Bharti表示,并补充称,金价的下一个目标是1250美元。

美元兑其他主要货币周二走软,因中美贸易紧张关系解冻提振投资者对风险较高资产的信心,而美国公债收益率跌至三个月低点令美元进一步承压。

分析师现在预计市场焦点将转向美联储的货币政策。市场预计美联储将在12月18日至19日的会议上进行第四次加息。

黄金价格较4月峰值下跌约10%,因随着中美贸易摩擦在美国利率升高背景下进行,投资者倾向于以美元作为避险货币。

金价对利率上升高度敏感,利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。它们还提振了美元,而美元是黄金的计价货币。

INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称,“与会者将密切关注政策措辞和鲍威尔随后的新闻发布会,看看鲍威尔的‘中立’言论是否会出现反转。”

美元上周承压,令其他货币持有者的黄金价格下跌,当时市场认为美联储主席鲍威暗示加息步伐将放缓。

Meir说道:“金价非常接近于突破1240美元关键阻力位。如果这一水平失守,我们可能会看到一波温和的基金活动。”

与此同时,全球最大的黄金交易所买卖基金SPDR Gold Trust周一下跌0.46%,至758.21吨。

美国股市周二下跌,在前一个交易日的强劲反弹后,投资者对中美达成永久性协议的疑虑悄悄进入了他们的脑海。

美市早盘,道琼斯工业平均指数下跌200点,苹果公司跌幅最大。标准普尔500指数下跌0.5%,科技股表现落后。纳斯达克综合指数下跌0.7%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

中美周末同意从1月1日起暂停对彼此商品征收任何额外关税,以便让贸易谈判继续下去。两国领导人在阿根廷举行的20国集团峰会上共进晚餐。

但是关于何时开始停火的分歧导致了混乱。美国总统特朗普的经济顾问库德洛周一对记者表示,停火将从1月1号开始。白宫后来发表了一份更正声明,称90天的休战将从12月1号开始。

尽管如此,这一消息还是在周一推动股市飙升,道琼斯工业平均指数上涨逾300点。

“底线是,昨日的价格走势进一步证实,尽管宏观经济已出现一些重要的清晰度,但我们需要看到更多,才能预期标准普尔500指数将对前高构成严重挑战,”Sevens Report创始人Tom Essaye表示。

校对:LINDA

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