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“非农之夜”两大事件搅动市场 美元急跌、金油开启狂欢盛宴

文 / 夏洛特来源:FX168期货频道

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FX168财经报社(香港)讯 今年最后一份非农就业报告出炉。美国劳工部周五(12月7日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加15.5万人,低于市场预期的19.8万人;11月失业率持稳于3.7%,符合预期;小时薪资月率增长0.2%,也低于预期的0.3%。数据出炉之后,美联储加息预期降温,美元指数下挫,现货黄金则短线上扬。除了非农之外,欧佩克会议也引发市场的广泛关注。继隔夜令人失望的消息传出之后,欧佩克+今日意外就减产120万桶/日达成协议,原油受到提振短线暴拉。

非农爆冷加息预期降温 美元备受打击黄金眉开眼笑

美国劳工部周五公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加15.5万人,市场预期增加19.8万人,前值增加25.0万人;美国11月份失业率为3.7%,预期为3.7%,前值为3.7%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加23.7万人。

(图片来源:Zerohegde、FX168财经网)

美国11月平均每小时薪资月率增长0.2%,不及预期增长0.3%,前值为增长0.3%;美国11月平均每小时薪资年率增长3.1%,续创2009年4月以来新高,预期增长3.1%,前值增长3.1%。

(图片来源:Zerohegde、FX168财经网)

美国劳工部称,过去三个月,平均新增非农就业人数为17.0万,11月医疗保健、制造业、运输业以及仓储业人数录得上扬。

美国劳工部指出,由于恶劣天气而无法工作的工人数量达到12.9万,远高于过去几年11月的水平(2017年为8.4万,2016年为1.9万,2015年为9.7万)。

据CME“美联储观察”:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率由此前的78.4%降至74.9%。周四小非农数据公布之后,彭博报道称,美国利率期货交易员对美联储将继续加息的信心在迅速蒸发,甚至开始怀疑原本几乎毫无悬念的12月加息前景,对明年更是预期几乎不会有加息。

数据出炉之后,美元指数短线急挫近30点,最低触及96.60。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann表示:“美元面临新的压力,因市场对美国利率见顶的希望增强,且美元较当前水准不致大幅走软的唯一原因,是对全球经济成长的担忧也在增加。”

现货黄金短线拉升约6美元,最高触及1246.08美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30-21:33四分钟内成交量为10282手,交易合约总价值近13亿美元。

“非农就业数据低于预期。这是一个负面的选择,正导致人们对黄金进行更多的对冲,任何空头都可能回补,并增加市场的多头,”纽约Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla表示。

蒙特利尔银行资本市场分析师在一份报告中表示:“随着波动性和地缘政治风险加大,宏观资产配置正再度变得对黄金更为有利,同时我们认为,随着加息预期下降,美元的大部分上行走势已成为过去。”

针对今夜的非农就业数据,外媒评论称,美国11月就业增长放缓,工资增速环比不及预期,表明经济活动有所放缓,可能支持美联储2019年加息次数减少的预期。11月非农就业人口增加15.5万人,大幅不及预期和前值。其中,可能是因为气温异常寒冷的原因,建筑公司雇佣的工人变少;此外,合格工人短缺也可能是原因之一。

金融博客Zerohedge指出,尽管总体就业数据和工资数据都低于预期,但造成这种情况的一个重要原因是天气。但目前的问题是,市场是否会将焦点放在影响11月数据的一次性因素上,还是会将其视为“表现差劲的数据”而解读为股市的利好消息,因为这意味着美联储更有可能暂停加息。

华尔街日报点评称,最新的非农就业报告显示,美国经济正在增长,但增速不快,不至于让投资者担忧经济过热,这也使得美联储可以对明年进一步加息一事采取观望的态度;薪资增速年率录得3.1%,符合分析师预期,应该会让美联储有信心考虑,将其政策决定转变为更加依赖于数据的方式,这可能会使2019年及之后的加息步伐放缓。

安联保险公司首席经济顾问则表示,这份报告不足以阻止12月加息,但它将有助于向下修正美联储2019年加息的政策指引。整体而言,11月非农报告尽管略低于普遍预期,但这是一份强劲就业报告,与经济衰退的说法背道而驰。

外媒记者Steve Matthews认为,11月非农报告根本不应改变12月加息的前景,加息似乎仍有可能,但也不确定。

欧佩克达成减产协议 油价闻讯飙升:布伦特原油涨逾5%

周五(12月7日)在非农爆冷之际,油市传出一则大消息:欧佩克会议达成OPEC+减产120万桶/日的协议。

欧佩克消息人士最新表示,欧佩克会议结束,伊朗将获得欧佩克的减产豁免。达成OPEC+减产120万桶/日的协议,据悉其中非欧佩克成员国将减产40万桶/日,减产协议延长6个月

一名欧佩克消息人士称,伊朗周五同意OPEC从2019年起减产约80万桶/日。该消息人士称,OPEC稍后将要求非OPEC产油国在此轮减产行动中再减产40万桶/日。

会议结束后,欧佩克代表指出,俄罗斯同意欧佩克的减产提议,将需要减产约23万桶/日。他还指出,欧佩克+将以10月产量为减产基线。欧佩克同意在4月再次评估减产。

减产协议达成的消息传出后,美国原油与布伦特原油价格闻讯急涨。

布伦特原油一改此前犹豫的走势,展开凌厉攻势,接连上破60、61、62、63四道关口,最高触及63.54美元,涨幅一度超过5%。

(布伦特原油30分钟图 来源:FX168财经网)

美国原油也不甘示弱,自低位附近迅速反弹,接连升破51、52、53及54四道关口,最高触及54.18美元,涨超4%。

(美国原油30分钟图 来源:FX168财经网)

受这一消息影响,多空瞬间展开激烈斗争:NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间21:02一分钟内成交量为10331手,交易合约总价值逾5亿美元,受巨量买单提振油价短线拉升,其中布油涨幅扩大至逾2%;随后,该合约又在北京时间21:05-21:07三分钟内成交量为21234手,交易合约总价值逾11亿美元,在这一波抛盘的打压下油价回吐稍早涨幅。随后,在北京时间21:30过后,多头再次发力,原油开启迅猛涨势。

在美布两油暴拉后,欧洲原油和天然气股指也扩大涨幅,涨3.1%,续刷两年最佳日度表现。美国汽油价格扩大涨幅,涨逾5%至1.5115美元/加仑,为逾两周的高位。

事实上,欧佩克会议局势一波三折,重点仍然是伊朗方面,沙特能源大臣法利赫甚至一度离开欧佩克会议。

消息人士称,伊朗想要协议包括“豁免”的字词,而其余OPEC成员不同意。OPEC代表指出,伊朗将不会接受一个象征性的减产。伊朗要求必须在任何OPEC协议中获得减产豁免。

最终在欧佩克会议结束后,伊朗油长赞加内表示,伊朗获得了减产的豁免,减产协议感到满意。

目前,欧佩克+会议已于北京时间22:00开始,欧佩克消息人士表示,非欧佩克同意了减产协议,欧佩克和非欧佩克同意减产120万桶/日,将签署协议。俄罗斯提议将产量较10月基础上减少2%。

校对:LIND

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