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美经济噩耗传来美元跌宕起伏 FOMC纪要逼近大行情一触即发

文/夏洛特2017-08-17 00:34:21来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(8月16日),美国公布的7月新屋开工和营建许可数据意外下降,美元涨势一度短暂遭到“棒喝”,但随后很快反弹至94关口上方,多空双方在这一关口上方互不相让。眼下,市场焦点转向周四凌晨2时的美联储会议纪要,市场认为此次纪要可能表明委员会对通胀可能在更长时间内维持在较低水平感到更加担忧,此外美联储是否会明确表明将于9月宣布缩表也是市场关注点所在。

美国房市数据传来噩耗 金融市场走势震荡

美国商务部周三公布,美国7月新屋开工下降4.8%,7月房屋开工年率为115.5万户,预估为122.0万户。

数据还显示,美国7月营建许可减少4.1%,7月营建许可年率为122.3万户,预估为125.0万户。

路透社点评称,美国7月新屋开工总数年化意外录得下降,因单户型及多户型房屋均下降,这预示着房地产市场活动或在第三季度回弹;营建许可总数同样下滑,预示着住宅建设或将要以自2010年第三季度以来最快的速度重拾动能。尽管住房市场需求强劲,但单户型数量增长放缓,房屋建造商仍抱怨合适的劳动力及可建筑用地紧缺。

美国7月新屋开工和营建许可不及预期,数据公布之后金融市场走势震荡:美元先扬后抑,现货金银短线上涨随后转而下挫。

美元指数短线下挫至93.91,随即很快转而上涨,刷新7月27日以来新高至94.15,不过好景不长,很快再次跌破94关口,之后再次站上这一关口。

美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美元仍受到隔夜公布的强劲零售销售数据所提振。美国强劲的零售销售数据激励冒险意愿,但地缘政治风险让投资人不愿冒然追高。

“朝鲜导弹担忧看起来暂时缓解,如果最近一批强劲的美国数据转化成通胀率上扬,市场将开始预期未来数月美联储将进一步加息,”德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann表示。

美国7月零售销售录得七个月来最大增幅,因消费者增加机动车购买,并提高非必需性支出,说明第三季初经济势头继续增强。

尽管零售销售数据表现强劲,但利率预期仍大体保持不变。根据CME的Fedwatch工具,市场目前预期美联储在接下来12个月仅升息一次。

美朝军事冲突担忧减轻,也促使投资者买回上周因两国激烈口水战而卖出的高风险资产 。

摩根士丹利策略师警告称,不应过度解读美元隔夜反弹态势,指出瑞典和日本等其他国 家的经济数据较为强劲,意味着美元进一步上涨速度可能较慢。

日内,欧元/美元短线下挫,刷新7月28日以来新低至1.1680。有关欧洲央行的一则报道导致欧元遭到抛售。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

据两位熟悉情况的消息人士称,欧洲央行行长德拉基将不会在美联储的Jackson Hole会议上发布新的政策信息。这一消息缓解了外界对该行开始退出经济刺激计划的预期。

欧洲央行一位发言人说,德拉基在8月25日的讲话中,将把关注点放在研讨会的主题上,即促进动态的全球经济。消息人士补充说,他希望按照7月份欧洲央行会议所商定的,暂缓货币政策讨论直至秋天。

这减弱了外界关于欧洲央行即将开始规划退出刺激政策的预期,导致欧元遭到抛售。此外欧元自身并不看多的技术面,加之缩减刺激可能性降低,重压了多头市场。

德国商业银行高级技术分析师Axel Rudolph预计,欧元/美元只要受阻于1.1848下方仍将进一步下跌。

昨日汇价重测了8月9日低点1.1689,只要受阻于近期高位1.1848下方,仍有进一步下跌空间,目标指向1.1612/1.1565区域,为7月末低点和5个月上升趋势线所在。

若跌破5个月上升趋势线,汇价将跌向6月中旬高位1.1296和5月末低点1.1110。

现货黄金企稳微涨,美市盘中最高上探至1274.00美元/盎司。现货白银短线上扬至日高16.98美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

会议纪要来袭 通胀疲软担忧加剧和缩表时机为关注焦点

眼下,投资者的焦点转向美联储7月货币政策会议纪要,其将于北京时间周四凌晨2时公布。

此外,芝加哥联储主席埃文斯将于北京时间周四凌晨1时接受媒体采访,谈论经济和货币政策。

周三美联储观察人士可能获得有关多少决策者仍然决心今年再次加息,又有多少决策者在连续5个月的疲软通胀报告出炉之后摇摆不定。

经济学家和投资者也希望获得更多缩表细节。分析师预计美联储将于9月会议上宣布开始逐渐缩表,下一次加息料将推迟到今年最后一个月。

“最有可能影响市场走势的讨论将是围绕通货膨胀的讨论,”道明证券驻纽约首席美国宏观策略师和前美联储经济学家Michael Hanson表示。“鉴于委员会承认了对通胀的担忧,关注其是否给出更多理据将是有趣的。”

美联储官员表示 ,今年他们还将再加息25个基点,此前已经于3月和6月分别加息一次。他们还表示,他们打算在“相对快时间内”开始缩表,这一举动将增加家庭和企业的信贷成本,但不及加息影响更大。

强劲的就业增长支撑委员会欲要收紧货币政策以防止通胀最终飙升的论点。但是7月失业率下降4.3%尚未触发薪资上涨。美联储青睐的6月通胀率降至1.4%,远低于央行2%的目标。

(美国经济表现缩略图,图片来源:媒体、FX168财经网)

包括耶伦主席在内的许多官员把疲弱通胀报告归结于移动电话服务和药品等特定行业的“暂时性的”和“特殊的”价格下降。不过,耶伦在7月12日在国会的证词中承认“可能会有更多。”

“如果委员会成员继续认为通胀的疲态是暂时的一次性现象,我会感到惊讶,”Hanson称,“我们可能看到他们就通胀可能在更长时间内运行在远低于目标水平之下感到担忧的相关讨论。”

Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley也认为,委员会对通胀的分歧可能会扩大,随着越来越多的月份显示物价压力疲弱,鸽派将在讨论中愈发占据上风。不过,他补充道,不要指望其观点会发生决定性的转变。

“从美联储的角度来说,好消息是在12月份之前他们无须急于做出决定,”Stanley说道。“讨论或仍将相对模糊。”

否则,Stanley称,他会等待美联储确认其将于9月19至20日召开会议之后宣布缩表时机。

“我认为他们会让更明确的表示,默认场景是在9月份宣布,”他说道。

Hanson指出,如果美联储遵循先前设定的模式改变月度资产购买金额,那么9月宣布将使得美联储处于10月1日开始缩表的轨道之上。

在金融危机期间及之后,美联储累积了前所未有的国债和抵押贷款支持证券投资组合以抑制长期借款利率进而刺激美国经济。

(美国资产负债表走势图,图片来源:媒体、FX168财经网)

纪要也可能表明,就目前而言,资产负债表上的进展将减少美联储对通胀争论的一些压力。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus表示,部分原因是鹰派和鸽派对缩表对财务状况的影响似乎有不同的预期。

“每个人都对资产负债表采取行动表示认可,”Matus称。“鹰派认为其会降低通胀的风险,而那些担心通胀太低的官员则不担心资产负债表的影响。”

校对:浚滨

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