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中石化暴跌10%,免职高管期货交易巨亏,三个月前称:油价每桶60-80美元正常

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168财经网

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中国石化遭遇砸盘!

继27日大跌6.75%后,中石化今日再跌3.81%,两日合计下跌10.12%,总市值超过6300亿的中石化,两天内跌去了630亿元。

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80<a target='_blank' href='http://forex.fx168.com/usd/'>美元</a>正常~

中石化5日股价走势(来源:同花顺)

曝期货交易巨亏

据悉,中石化大跌因期货交易巨亏所致,该消息昨晚被中石化证实。

 

12月27日晚间,中国石化公告,公司了解到子公司联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失,公司正在评估具体情况。

 

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常~

 
公告显示,联合石化总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职,由副总经理陈岗主持行政工作。联合石化为中石化子公司,中国石化持股100%,主要从事原油及石化产品贸易。

 

据中国证券报获悉,两位高管是于26日被停职的,停职的原因是“公司下半年市场严重误判,影响巨大”。

 

在陈波和詹麒去职消息的同时,另有网络消息称,陈波被中国石化解职的具体原因是“他在70多美元的时候做多原油期货,据说买了3000-7000万桶,给公司亏了数十亿美金。”陈波被高盛忽悠了,后者一路看涨原油。

 

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常~

 
不过,目前具体亏损金额还没有证实,中国石化尚未就媒体问询做出回应。

 

中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田表示,在石油行业,利用期货工具,包括套期保值、期权交易都是很正常的,在国外都比较成熟。联合石化这次的事情,可能是对油价走势判断失误,具体损失要看其涉及金额和杠杆情况。

 

被免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常

据路透社早前报道,中国国际联合石油化工公司总裁陈波今年9月在年度亚太石油会议(APEC)上称,鉴于全球市场当前的供需态势,原油价格在每桶60-80美元是正常的。

 

当时,中美两国的贸易摩擦并无“降温”迹象,美国又准备对伊朗施行制裁。而陈波表示,联合石化会在国际原油市场变得“活跃”。该公司在暂停2个月的美国原油进口后,又在9月重新开始购买美国石油。

 


 

 

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常~

 陈波在新加坡参与34届亚太石油大会现场(图片来源:路透社)

 

 
当时陈波判断,鉴于全球市场当前的供需态势,“原油价格在每桶60-80美元是正常的”。

 

不过,在他发表上述观点后,美国原油于10月3日达到每桶76.9美元高点后一路下行,并在12月24日跌至每桶42美元左右,创下17个月低点。

 

国际基准的布伦特原油在升至86.74美元/桶后,不到三个月暴跌41.18%,不仅回吐了年初以来的所有涨势,还跌至2014年年底以来的最低水平。

 

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常~

(美国原油以及布伦特原油走势,白线为美原油,来源:彭博、FX168财经网)

 

 
这一事件,也被市场视作“陈久霖事件”的翻版。

 

2003年起,陈久霖执掌的中国航油开始从事石油衍生品期权交易,2003年上半年一度盈利。但2003年第四季度,交易员做出错误判断,在国际油价上升的趋势中,出售大量看涨期权,给中国航油带来了巨额亏损。

 

面对这一局面,2004年10月,中国航油集团一度将持有的中国航油股份折价配售给机构投资者筹资暗中补仓。但由于国际油价仍在不停攀升,亏损额不断扩大,账面实际损失和潜在损失总计约5.54亿美元。

 

陈久霖被迫离职,次年遭到新加坡警方拘捕,面临包括未如实发布消息、涉嫌内幕交易等多项指控。2006年3月,新加坡初等法院对陈久霖做出判决,陈久霖必须服刑四年零三个月,同时遭罚款33.5万新加坡元(约167.6万人民币)。

 

中金:或造成150亿库存损失

除了交易亏损外,中石化可能还面临更大的库存减值。

 

石油专家、中国能源网首席信息官韩晓平表示,此次事件对中石化的影响和之前中航油新加坡巨亏事件对中航油的影响完全不可同日而语,“其实大家都忽视了市场规模的问题。”

 

据中国石化2018年三季报数据,公司的存货达到了2014年以来的最高值,金额超过2100亿元,距离2014年的2300亿存货只有一步之遥。

 

中石化两天跌10%,免职高管三个月前称:油价每桶60-80美元正常~

 
三季报的出具时间点是9月30日,报告中2134亿元的库存金额较二季度2256亿元的最高点稍低,当时WTI原油价格超过70美元。

 

而陈波在年度亚太石油会议上表示,联合石化将在国际原油市场变得“活跃”,这意味着,中石化可能在原油价格高点时还增加了库存。

 

今日早间,中金公司分析师李璇等人发布报告称,中国石化短期股价或继续承压。炼油和销售板块造成超过人民币150亿元的库存损失影响。

 

中金表示,2018年业绩可能会低于我们的预期,而我们的预期已经低于市场目前的一致预期。除了受此次潜在原油交易损失的影响以外,今年第四季度国际油价大幅下跌超过20美元/桶或对中石化炼油和销售板块造成超过人民币150亿元的库存损失影响,并逐步反映在公司2018年10月-2019年1月的业绩表现中。

 

毫无疑问,150亿元中石化库存损失将非常巨大,要知道,据中石化2018年三季报披露,公司前三季度净利润也才758亿。

 

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