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阿根廷人财富一夜缩水1/3!股市崩盘、汇率崩盘、债券崩盘,金融市场还要跌?

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168财经网

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一夜之间,阿根廷人的财富缩水了1/3!

阿根廷遭遇“股债汇崩盘”

周一(8月12日),阿根廷遭遇股汇债三杀。

阿根廷主要股指SP MERVAL收盘下跌38%,盘中最低跌至27450.34点,最大跌幅达到38.11%,一创史上最大单日跌幅。

阿根廷人财富一夜缩水1/3!股市崩盘、汇率崩盘,金融市场还要跌

阿根廷股指(图源:谷歌财经)

同时,阿根廷在美上市的企业集体暴跌,截至收盘,加利西亚金融跌56%,GrupoSupervielle跌58.75%,PampaEnergia跌53.8%,LomaNegra跌56%,CentralPuerto跌56%,Macro银行跌52%。

 

阿根廷比索兑美元汇率最低跌至62比索兑1美元,刷新历史纪录低点,较前值(45.25比索兑1美元)跌幅高达37%。

 

阿根廷人财富一夜缩水1/3!股市崩盘、汇率崩盘,金融市场还要跌

图源:新浪财经

 

 
此后,阿根廷央行于8月12日动用5000万美元自有的外汇储备,为2018年9月份以来首次干预市场。阿根廷比索的跌幅也随之收窄,但仍大幅下跌。

 

信用违约掉期(CDS)的数据显示,阿根廷五年期主权债信用违约掉期一天内飙涨938个基点。目前,阿根廷在未来五年发生债务违约的可能性当前为72%,明显高出上周五(8月9日)的49%。 

 

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另据路透社报道,阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,债券收益率则上涨了近3%。2017年发行的阿根廷100年期“世纪债券”价格跌27%,至54.66美分。

 

导火索:阿根廷总统初选结果

阿根廷总统初选结果,成为引发阿根廷金融市场大动荡的导火索。

 

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统马克里(Mauricio Macri)可以获胜。但执政党竞选阵营的惨败结果出乎所有民调和媒体预料。

 

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阿根廷现任总统马克里(图源:央视新闻)

 

 
据央视报道,当地时间11日进行的总统大选初选中,阿根廷现任总统马克里和由前总统克里斯蒂娜推举的费尔南德斯是今年总统大选最有力的两名竞争者。

 

初选结果显示,现任总统马克里获得32%的票数,反对派费尔南德斯的得票率超过47%,领先15个百分点,赢得了初选的绝对胜利。

 

根据阿根廷选举规则,在首轮总统选举投票当中,正副总统候选人只要获得多于45%的选票,或获得40%的票数且同时较次席多出10%,即可胜出选举而不需展开次轮投票。当晚22点30分,马克里宣布在初选中落败。

 

不少市场人士认为,此次初选的结果是阿根廷10月27日第一轮总统选举的一个关键指标。马克里以远超预期的劣势遭遇失利,令人严重怀疑这位现任总统是否还有机会能在10月份连任。

 

阿根廷人财富一夜缩水1/3!股市崩盘、汇率崩盘,金融市场还要跌

费尔南德斯几近胜出总统选举预选。(图源:美联社)

 

 
据了解,费尔南德斯提倡反紧缩政策(即宽松政策)提出向退休人员提供免费药品,为普通工人提高工资等。

 

目前,市场担心,如果费尔南德斯当选,阿根提政府的预算可能会再度膨胀,从而危及IMF对于阿根廷的经济援助,交易员们担心,这场选举是一个信号,表明该国可能会考虑回归货币和资本管制等政策。

 

由于投资者担心前总统克里斯蒂娜代表的左翼民粹主义政府回归,将扭转马克里任下亲市场、亲商业的诸多政策,阿根廷股债汇市周一开盘后遭遇来势汹汹的“三杀”局面。

 

阿根廷人财富一夜缩水1/3!股市崩盘、汇率崩盘,金融市场还要跌

艾利斯证券交易所(图源:新华社)

 

 
据悉,现任总统马克里于2015年就职,承诺以自由市场政策复兴经济,提高透明度和开放市场。马克里在此前作出承诺称,如果他能在今年晚些时候再次当选,则将继续采取跟之前一样的紧缩政策,而这意味着阿根廷民众需要继续节衣缩食地过日子,遭遇了民意的反弹。

 

当地时间12日下午,阿根廷总统马克里召开新闻发布会。马克里表示,当天汇率的大幅贬值显示了金融市场对于反对派候选人费尔南德斯和他所在的基什内尔主义的恐慌情绪。

 

阿根廷内政部长称,政府将致力于扭转选举局势。 市场反应体现了政治不确定性和风险。

 

金融崩盘只是开始

归根到底,还是因为阿根廷国内经济和金融形势处于危机状态,高失业率、高通胀和高外债的局面仍没有明显改观。

 

2015年马克里上台以来,阿根廷恰逢美联储加息周期,经济危机愈发严重,货币大幅贬值、失业率高达10%、通胀率超过55%。

 

一年前,在美联储加息冲击波之下,阿根廷货币急剧贬值,2018年5月3日,阿根廷货币比索暴跌8.5%,8月30日再次暴跌,对美元汇率单日跌幅超过11%。

 

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阿根廷比索在2018年大幅贬值(图源:tradingeconomics.com)

 

 
据统计,2014年,阿根廷比索对美元汇率还有8:1,2018年初达到了18:1,2018年5月就跌到38:1,如今,已经跌到了53:1。

 

目前,阿根廷失业率高企,截至今年一季度数据显示,阿根廷国内失业率超过10%。

 

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失业率居高不下(图源:tradingeconomics.com)

 

 
数据显示,2019年7月份,阿根廷国内CPI同比涨幅仍高达55.8%,2018年以来不断恶化的通胀形势促使现任总统实施财政紧缩政策,但这也在短时间内造成了巨大的痛感,引起一些民意的反弹。

 

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阿根廷通胀率居高不下(图源:wind)

 

 
2008年金融危机后,阿根廷经济遭受重创,汇率下跌、物价飞涨、民众抗议不断。2010年,阿根廷首位女总统克里斯蒂娜实施了高福利政策,导致阿根廷出现经常账户和财政账户双赤字,一直持续到2015年马克里继任。

 

马克里治下,阿根廷放开外汇管制,但导致外汇储备大量流失。为抑制政府过度支出而大幅削减水、电、气等公共服务补贴,更是引发强烈的社会反弹。 

 

2018年6月,阿根廷与IMF谈判寻求金融援助,以美元储备为保障消除市场对其经济前景的疑虑。IMF执行董事会批准向阿根廷提供3年期500亿美元贷款协议。作为贷款条件,阿根廷需加快削减财政赤字的步伐。

 

此次总统初选被许多市场人士视为对马克里令人痛苦的经济改革措施的一次全民公投,这位亲商派总统曾在此前作出承诺称,如果他能在今年晚些时候再次当选,则将继续采取跟之前一样的紧缩政策。

 

马克里原本希望,最近经济复苏的曙光足以让阿根廷选民无视经济衰退和高达55%的通胀率,从而使其能够继续实施其自由市场改革议程。

 

而此次初选中左派的费尔南德斯获胜,导致市场担心,如果费尔南德斯当选,阿根提政府的预算可能会再度膨胀,从而危及IMF对于阿根廷的经济援助。凯投宏观已经表示,国际货币基金组织可能在阿根廷大选前要求其重新理清债务结构。

 

高盛经济学家Tiago Severo在公开发表的研报中称,阿根廷国内外投资者都对初选结果感到失望,持续恶化的市场情绪和由此带来的金融状况收紧,可能在未来几天和几周继续对阿根廷脆弱的经济施压。

 

美银美林也认为,阿根廷本币、股市及债市的抛售潮还没到停止的时刻。
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