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等不及!美联储突然行动紧急降息至零,重启量化宽松,美股股指期货仍然“跌停”

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168

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美国当地时间周日(3月15日)下午,美联储突然宣布降息至接近零水平,并启动一项规模达7000亿美元的大规模量化宽松计划,以应对新冠病毒对美国经济造成的影响。

美联储祭出史上最大动作

美联储15日突然大规模降息100个基点,将联邦基金利率目标区间从1%-1.25%大幅下调至0-0.25%。

美联储声明称,新冠疫情已经给包括美国在内的很多国家的社会和经济造成损害。全球金融环境受到显著影响。本次降息将有助于支持美国经济、稳定就业市场、维持通胀目标。

面对高度动荡的金融市场,美联储还将银行贴现窗口的紧急贷款利率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

美联储还将数千家银行的存款准备金率降至零。此外,在中央银行的全球协调行动中,美联储表示,加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行已采取行动,通过现有的美元掉期安排在全球范围内提高美元的流动性。央行降低了这些掉期贷款的利率,并延长了此类贷款的期限。

美联储将利率从之前1%至1.25%目标区间下调,并表示将继续维持这一水平,“直到它确信美国经济经受住了近期事件的考验,并有望实现其最大就业和物价稳定目标。”克利夫兰联储主席梅斯特是唯一投反对票的票委,她更倾向于将利率设定在0.5%至0.75%之间,这意味着降息50个基点或0.5个百分点。

为应对股市暴跌,美联储刚刚在3月3日紧急降息50个基点,如此密集的降息十分罕见。2008年金融危机后,美联储为挽救经济,曾一路降息至0-0.25%的超低水平,此后延续了7年的零利率政策。

“新冠肺炎疫情已经使许多国家的社区和经济活动遭到破坏,包括美国,”美联储利率决策委员会在当天发布的一则声明中写道,“美联储准备动用所有工具,支持家庭和企业的信贷流动性。”下次政策会议原定于3月17-18日举行。

美联储还表示,利率将一直维持在现有水平,“直到确信美国经济已经度过了近期的事件,并有望实现美联储最大化就业和价格稳定的目标。”决策委员中,仅有克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)投下反对票,他更倾向于降息50个基点,至0.5%-0.75%。

与这次降息相配合,美联储还宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划,包括几个月内回购至少5000亿美元国债,增持至少2000亿美元规模的抵押担保证券。这一举动也非同寻常。2008年金融危机后,美联储先后推出至少三轮量化宽松。

美联储声明指出,美联储准备利用其各种工具来支持信贷流向家庭和企业,在未来几个月将增加5000亿美元的美国国债和2000亿美元的机构支持抵押贷款证券,并将从周一开始分期购买400亿美元。

美联储的行动应是该行有史以来最大的单日举动,在许多方面反映了其在数月之内推出的金融危机期间的努力。周日的举动包括多个计划,降息和量化宽松政策,但都在一天内完成。

在美联储再次紧急降息之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍然强劲,但新冠肺炎疫情在全球的蔓延,使得经济增长面临风险,因此需要及时采取行动,来支持经济的稳定和增长。

鲍威尔表示,新冠病毒对经济构成一系列重大挑战,国外经济的疲弱表现会拖累美国的出口一段时间,新冠肺炎疫情恐拖累今年的通胀表现,第二季度的经济表现可能疲弱。金融市场一些领域显现受到压力的迹象,购债可以创造更加宽松的环境。

鲍威尔称,将继续监控事态的发展;今日决定将支撑美国经济,并能提振市场,令市场恢复正常。

金融市场反应剧烈

不过面对美联储史上最大动作,金融市场似乎并不买账。

美股股指期货美自周一开盘起半小时内道琼斯指数期货下跌超过1000点,标准普尔500指数的电子迷你期货跌至美国以外的每日交易限制的4.78%,触发跌停。

虽然美联储的行动可能有助于0缓解市场的运转,但许多投资者说,他们最终还是希望看到美国的冠状病毒病例达到顶峰并出现下降,然后才能够安全地承担风险并再次购买股票。

Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar称,“美联储肯定是在发射货币政策的火箭筒。这更好能有效,因为我不知道他们还剩下什么,天上掉下来的再多的钱也无法治愈这种病毒。只有时间和药物可以。”

“他们一定真的很害怕。一口气做到这一点确实令人震惊。他们拿出了所拥有的任何武器,我的感觉是我认为最初可能会有所帮助,但我认为它不会进一步发展,因为这仍然是一个发展中的问题,”纽约Slatestone Wealth LLC首席投资策略师罗伯特表示,“他们基本上耗尽了所有弹药,我们只剩下棍子和石头了。”

保德信金融集团(Prudential Financial)首席市场策略师Quincy Krosby表示:“这一举措,加上一项重要的财政刺激计划,应有助于缓解经济下行压力,免受病毒对经济活动的影响。这将是积极的,但市场受病毒的摆布,也受遏制政策是否奏效的摆布。”

美联储降息之后,美元指数短线急跌逾100点,至97.63。

现货黄金跳空高开,短线上扬逾30美元,上破1570美元关口,触及1575.10美元/盎司高点。

但随后金价很快大幅下挫,并回落至1550美元/盎司下方。

此外,WTI原油跌破30美元/桶,跌幅超过10%。

市场一片腥风血雨下,全球央行紧急出手干预。日本央行刚刚表示将在周一举行紧急会议,而不是原定于3月18日至19日举行的紧急会议。

澳大利亚联储最新表态称,将于周四宣布进一步的政策措施,并且称随时准备购买澳大利亚政府债券。新西兰联储今晨也提前举行紧急会议,宣布降息75个基点并考虑大规模购债。

香港金管局、澳门金管局先后宣布自2020年3月16日起,基本利率下调至0.86%。而菲律宾央行行长也表示,降息25个基点“基本成定局”。

特朗普加强防疫举措

在美联储降息之后,美国总统特朗普对美联储削减利率的举措表示欢迎。

特朗普当地时间周日晚上在白宫举行的关于冠状病毒的新闻发布会上说:“这让我非常高兴。我想祝贺美联储,他们一步就做到了。”

不过,特朗普在美国国内受到批评,此前他低估了新冠病毒的严重性,并夸大了其政府处理它的能力。特朗普表示,“这是一种具有极强传染性的病毒……我们正在观察其他国家,正在学习。” 

美国副总统彭斯承诺,未来几天全美将有超过2000个实验室可为民众进行冠状病毒检测,并且有10个州在进行直通车测试。

路透社报道,彭斯星期天在白宫告诉记者,他和特朗普总统将向全美州长说明扩大病毒检测措施。美国助理卫生部长布雷特·吉罗里(Brett Giroir)表示,本周将进行190万次高通量测试。

特朗普政府过去几周因检测试剂盒不足延误检测而备受批评。3月初,特朗普政府表示不久将进行近一百万次冠状病毒检测,任何需要检测的人都会得到检测,这是它未能兑现的承诺。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美东时间15日下午,美国确诊新冠肺炎病例3244例,其中包括死亡病例62例。

美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇在参加美国有线电视新闻网的节目时被问及,成千上万的美国人是否可能会死于新冠肺炎疫情?

对此,福奇回答称,“这可能会发生,而且可能会更糟”。他表示,“如果我们继续过我们的日常生活,什么事都不担心,那么死亡人数将会很高”。福奇还表示,他希望看到美国民众相互间的互动大幅减少,包括在酒吧和餐馆里的互动。

当地时间15日,美国许多地方政府升级疫情防控措施,对餐厅、酒吧等场所营业推出了限制令。波士顿市长宣布,要求所有酒吧和餐厅减少50%的容量,且必须在晚上11点前关闭,任何违规行为将导致停业30天。俄亥俄州要求所有的酒吧和餐厅在晚上9点前关门。加利福尼亚州州长要求该州所有酒吧、夜总会等场所关闭,餐厅的容量则必须减少一半。

美国的疫情防控还受到全球疫情的影响,截止今天,海外确诊病例人数超过中国确诊病例人数,达到8万6千余例。在全球范围内,已经有超过16万人到感染,有6000多人死亡。

与美国交往密切的欧洲防疫形势不容乐观,最为严重的意大利15日新增病例较前一天增加3590例,累计确诊新冠肺炎病例24747例,累计死亡1809人。而在英国之后,法国高官也寄希望于“多数免疫”。

3月15日法国教育部长布朗盖接受媒体采访时表示,法国防疫策略从一开始就不是阻止而是延缓疫情扩散。他说,“最终50%到70%的法国人口将感染新冠病毒形成‘多数免疫(immunité majoritaire)’,病毒也就自动停止传播了。”

副总统迈克·彭斯14日宣布,从本周一开始,英国和爱尔兰将被添加进此前美国对欧洲推出的旅行禁令。任何在此前14天到访过欧洲的外国公民将不允许入境美国。

而随着新冠疫情全球蔓延引发恐慌,数以千计的美国民众蜂拥到超市抢购日用品。

美国政府星期天(15日)敦促人民不要囤货,并强调美国供应链强大,联邦政府和地方领袖正共同努力确保食品供应充足。

路透社报道,白宫发言人当天发表声明说,总统特朗普与全国二十多家超市和供应链高管举行了电话会议。共有30名美国超商高管参与了此次电话会议,其中包括美国的最大零售商Whole Foods、Target、Costco、沃尔玛等。

声明说,特朗普提醒所有与会者,“必须确保货架上摆满了商品,以让民众感到安心安定”,并强调,“囤积日用品是没有必要的”。

特朗普说:“吃一顿美餐,放松,因为有很多东西,但是您不必……不必购买太多数量。” “我们做得非常非常好。很多好事都会发生。”
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