又有一只债券基金“踩雷”!

文/揭幕者2018-10-12 17:03:40来源: FX168财经网人物频道

今年债券违约事件频发,债基“踩雷”也成为家常便饭。


10月10日,国投瑞银基金发布公告,紧急下调公司旗下基金产品持有的债券“16华阳01”估值至10元/张。此前,该只债券的面值为100元/张,本次估值较面值下调比例高达90%。


公开资料显示,“16华阳01”是由中国华阳经贸集团有限公司(下称“华阳经贸”)在2016年11月22日发行的公司债,期限为5年,发行规模14.98亿元,发行参考利率为5%,每年11月22日付息。目前该债券尚未出现违约。


不过,华阳经贸在国庆节前已有一只债券出现违约。联合资信评估有限公司9月30日发布的公告中称,截至9月30日营业终了,华阳经贸未能按照约定将“15华阳经贸MTN001”相关资金按时足额转至托管机构,已构成实质性违约。


同时,联合评级决定下调公司主体和“16华阳01”、“17华阳01”和“17华阳02”公司债券信用等级由AA降至CC,并将评级展望由稳定调整至负面。


受此影响,持有“16华阳01”的国投瑞银纯债债券基金节后净值连续下跌,4天累计跌幅达3.3%。对于一只纯债基金而言,这种幅度的下跌还是比较少见的。




除踩雷“16华阳01”之外,考验国投瑞银纯债债券基金的还包括巨额赎回。10月10日公告显示,该基金在10月9日遇到了巨额赎回情况,而且当日申请赎回的份额不能全部确认成功。这意味着即便在10月8日净值异常后立马赎回,也不能一次性顺利出逃。



该基金分为A、B两类份额。中报显示,国投瑞银纯债B共有13家机构,合计持有6.03亿份,而A份额共有4447户,合计持有1340万份。也就是说,国投瑞银纯债主要以机构投资者为主,而且集中度较高。


由于机构普遍有一个不成文的规定——“拉黑踩雷的债券基金”,这意味着国投瑞银纯债基金的规模将持续缩水,该基金或不得不被迫卖出持有的债券来应付赎回。


老揭看基金还整理今年以来,亏损的债券基金,来看看哪些债券基金今年亏损吧:数据来源CHOICE



码字辛苦,记得点个赞!顺便加关注哟


分享到:
FX168财经APP下载

实时行情

  • 美元/人民币

  • 上证指数

  • 深证成指

  • AU(T+D)

  • Ag(T+D)

  • 沪期金

点击排行