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鲍威尔释放降息信号、美元恐已见顶?金价有望冲击年内高点

文 / TIER来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 美联储主席鲍威尔隔夜暗示降息信号,令华尔街备受鼓舞,美国股市创下5个月来最大涨幅,美元则继续承压,目前仍稍高于97关口,短期内仍可能跌破这一关口。与此同时,受美元走软以及美联储降息预期升温等因素提振,金价继续保持坚挺。分析人士指出,金价后市可能冲击今年高位。

鲍威尔为降息可能性打开大门

隔夜美联储主席鲍威尔为降息的可能性开启大门,并誓言密切关注美国与其前几大贸易伙伴之间不断深化的争端。

鲍威尔周二在芝加哥演讲中谈到“贸易谈判及其他事项”时表示,“我们不知道这些问题将如何或何时得到解决”。

鲍威尔说道:“我们正在密切关注这些情况的发展对美国经济前景的影响,并且一如既往,我们将采取适当措施来维持经济增长,维持劳动力市场的强劲,并使通胀接近我们2%的对称性目标。”

Grant Thornton首席经济学家Diane Swonk表示:“鲍威尔在走钢丝——想在经济增长依然稳固之际保持乐观,但也愿意在必要时降息。降息门槛正在下降。”

在美国总统特朗普上周因移民问题威胁对墨西哥征收新关税,导致贸易紧张局势范围扩大后,投资者大举增加了对美联储将于今年降息的押注。投资者明确展现了对美联储将在今年降息0.5个百分点的预期。

圣路易斯联储主席布拉德周一表示,美联储可能很快需要降息,以促进通胀并抵御不断升级的贸易战带来的下行经济风险。

布拉德的评论标志着美联储官员自1月份按兵不动以来首次公开表示需要降息,以应对海外增长放缓和贸易战升级给美国经济带来的挑战。作为美联储最鸽派的成员之一,布拉德今年在FOMC有投票权。

期货定价如今反映出今年降息超过50个基点,以及2020年第一季度进一步降息的可能性。

巴克莱、摩根大通和NatWest Markets等知名机构预期美联储今年将降息,因担心贸易紧张局势将抑制全球经济增长。

美国银行的美国利率策略业务主管Mark Cabana表示:“市场越来越相信美联储将降息,唯一的问题是多久,以及多少。”

美元已经见顶?

受鲍威尔鸽派言论打压,美元继续承压。周三亚市盘中,ICE美元指数维持跌势,最新报97.07附近,短期内仍可能跌破97关口。

(ICE美元指数日线图 来源:FX168财经网)

丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示,美联储主席鲍威尔周二的演讲对美元不利,因为他没有试图抑制市场最近几周对美联储的大幅度放松预期。

Osborne表示,这些评论缺乏实质性,反映出“美联储认真对待通胀不足的风险,但对使用政策来提振物价持谨慎态度”。

一个月风险逆转指标显示,看跌美元的程度已经达到2018年1月以来之最。

周三报道,一些先前的美元多头如今认为,至少是短期内,美元的“苦日子”还不会结束。

总部设在苏黎世的对冲基金Premium Capital Advisors的首席投资官Giuseppe Manieri表示,美元兑许多主要发达市场货币已开始“见顶”。

Manieri指出,利差的逐渐缩小意味着美元将会走弱,尤其是兑瑞郎日元汇率更是如此。大约五周前,Manieri已改持美元兑瑞郎及日元的空头头寸。眼下他又进一步做空美元兑多数G10货币。

资产管理公司Columbia Threadneedle策略师Ed Al-Hussainy建议做多欧元/美元,称该货币对将会从周二的1.1252升至1.16。

相对于他先前的美元多头立场,这是一个巨大的变化。之前自2018年年初以来,Al-Hussainy一直持有美元多头。

FOREX.com分析师撰文称,从技术角度讲,美元指数在98.30附近出现了强劲的阻力位。该指数曾三次在这一关口见顶,在过去两次测试中,美元形成了教科书式的反转模式(看跌吞没和黄昏星)。再加上日RSI指标的三重看跌背离,越来越多的证据表明,美元指数已形成一个持久的顶部。

(美元指数日图 来源:FOREX.com)

独立分析师Amir Khedri撰文指出,美元指数未能突破98.3这一重要阻力水平,这是其第三次对其发起攻击,但最终未能突破这一阻力位。97.50是双顶形态模式的颈线,其已经失守,因此利空双顶形态模式已经完成。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一发布研究报告指出,美元/日元保持看空,将继续持有该货币对的空头仓位,目标看向105低位。

摩根士丹利分析师表示:“10年期美债实际收益率已经在11月触及顶部,利差表现将会对美元/日元产生巨大影响,相信该货币对将会很快测试趋势线支撑107.65。”

金价有望冲击年内高点

金价受到市场对美联储降息预期升温提振。此外,随着美国与中国的贸易战升级,此外,美国威胁对墨西哥加征关税,开辟了新的贸易战战线,投资者继续涌向黄金避险。

上周一,美国总统特朗普“改口”称,“没准备好与中国达成贸易协议”。特朗普此前宣布从5月10日起对价值2,000亿美元的中国输美产量的关税税率从10%上调至25%。

当地时间上周四晚间,特朗普宣布对来自墨西哥的所有进口商品加征5%关税,直到该国阻止移民非法进入美国,关税将于6月10日生效。此举震动了金融市场,增强了黄金的避险吸引力。

华侨银行经济学家Howie Lee说道:“美国正在表明,它可以随心所欲地拿贸易当武器。从中国到墨西哥,美国发出‘没有哪个国家是安全的’信号。黄金正在回应这一信号。”

INTL FCStone市场分析主管Rhona O’Connell看涨金价。O’Connell说道:“贸易紧张局势现在似乎变成利好因素,很可能是因为投资者越来越多地消化吸收美国和全球经济的下行风险并进入避险模式。”

因中美贸易战、经济增长放缓迹象、对美联储将降息的猜测共同推动黄金需求上升,全球最大黄金交易所交易基金(ETF)——SPDR Gold Shares的持仓创近三年来最大涨幅。

SPDR ETF的资产周一增加16.44吨,增幅2.2%,为2016年7月以来的最大涨幅,与此同时,所有ETF的持仓总量创今年以来最大增幅。

周三亚市盘中,现货金维持升势,最新报1325.50美元/盎司附近。

(现货黄金日线图 来源:FX168财经网)

加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero表示:“黄金在重申自己的避风港地位。随着金价再次突破1300美元/盎司,市场再次活跃。”

Gero表示,金价可能会在今年年底前达到1350美元/盎司至1400美元/盎司。

FXStreet分析师Ross J Burland周三撰文指出,金价反弹突破了下降楔形阻力,并在200日移动均线(1263.16美元)和去年10月高点(1243.55美元/盎司)受到支撑。金价仍然位于看涨区域。

Ross J Burland表示,黄金多头眼下瞄准2月高点1347.11美元/盎司。这一水平较当前金价高逾20美元。

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