Alpari艾福瑞UK:日本评级遭降,安倍经济学危难重重

文 / Tiffany 2014-12-02 15:56:48 来源: FX168财经网

穆迪将日本债务评级降至A1

避险情绪VIX大幅上升

黄金避险受益上涨近80美元

关注澳储行利率决议

昨日ICE美元指数震荡回落至88.00整数位置,非美货币除欧元外,其他货币都出现震荡式反弹。欧元/美元波动震荡,收出十字星形态,目前仍然处在1.2500整数位置下方;英镑/美元在制造业PMI利好影响触底反弹,反弹触及20日均线压力;受到穆迪下调日本国债影响,美元/日元上下震荡,不过日元目前仍然没有反弹的趋势;商品货币澳元,纽元反复震荡反弹,目前整体仍然显示较弱。

日内穆迪下调日本国债评级,带动风险偏好出现了迅速回落,避险情绪上升推动黄金绝地反弹,黄金在瑞士公投未通过影响曾一度下探至1140,而随后反弹触及1220,反弹接近80美元的幅度。美股则受到影响全面收跌,道琼斯指数收盘下跌0.27%;标普500指数收盘亦下跌0.68%,收报2053点。

国际评级机构穆迪周一宣布,将日本主权债务评级由AA3下调至A1。穆迪表示,调降评级的原因是,既不确定政府削减债务的能力,也不确定"安倍经济学"对促进日本经济增长的效果与所需花费的时间。一方面,日本首相安倍晋三在11月推迟提高消费税税率,并且表示将在2017年实施,这使得日本缩减财政赤字目标的不确定性增加。而另一方面,日本10月份的通胀月率仅为0.9%,远低于2%的既定目标,并且包括GDP在内的多个重要数据显示日本经济并没有预期的好转,这使得安倍陷入两难的境地。安倍经济学"第三支箭"的不确定性目前越来越明显,随着政府支出增加,财政整顿愈发难以实现,日本央行的通胀目标可能施压日本国债收益率,这是穆迪下调日本国债的主要原因。

穆迪下调日本国债评级出发避险情绪的上升,VIX指数昨日上涨7.2%,至14.29;而历经空头打压的黄金受到影响最大。在周末瑞士黄金公投失败后,黄金大幅跳水至1140位置水平,一度有测试1132的趋势。不过在日本国债遭将后,黄金急速反转,日内收高至1211,盘中一度上破1220位置。

除此外,昨日数据面有美国11月ISM制造业指数公布为58.7,好于预期,不过略低前值59,;并且美国Markit制造业PMI数据为54.8,低于预期55,不过高于前值54.7。从昨日公布的数据上看,美国经济并没有预期的利好,数据可能会影响美元短期的调整。而当美国有调整机会的过程中,非美数据的好坏将直接影响其货币的反弹机会。

昨日公布较好数据的是英国方面,其11月Markit制造业PMI为53.5,好于市场预期53和前值53.2,这为昨日英镑的反弹提供支持。欧元区的数据则不容乐观,PMI数据显示仍然较弱,这就是为何欧元昨日仍然表现疲软。而澳元不佳的表现也是由于中国公布的11月官方制造业PMI和11月中国汇丰制造业PMI都不是特别乐观。

日内关注的消息有澳大利亚12月央行利率决议,目前市场预期可能会继续维持中立的货币政策观点。此外,需要关注在穆迪下调日本国债评级是否会引发市场的避险情绪,如果这种情绪上升,可能会带动避险资产反弹。

技术分析:

欧元/美元在回踩1.2520受阻回落,短期整体趋势仍然偏弱,有继续下探近期低位的可能。下方的支持平台是1.2360,上方的压力继续关注1.2520。

英镑/美元日图反弹至20日均线压力,强劲的反弹预示着反弹趋势较强,目前关注20日均线压力,上破可能有继续反弹的可能。不过日图整体趋势仍然较弱,上方阻力重重,上方压力位可关注目前的下行通道。

黄金/美元在1140低点大幅反弹,目前受阻于2014年6月以来的下行压力1222附近。汇价阳线的大幅反弹意味着反弹趋势仍然较为强劲,短期上方压力还是关注1220整数位置附近,更高的压力关注1250位置。

Alpari艾福瑞

2014-12-02


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