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艾德证券期货:外围温和震荡,恒指3万后仍有上行空间

文 / Cherry来源:艾德证券期货

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大市评述

艾德证券期货研究部观点:昨日欧洲市场涨跌不一,美国市场道指受到波音拖累下跌,纳指在科技股提振下收涨。近几日港股表现较为强势,8日恒指在内地市场创业板大跌的拖累下仍然站稳3万点。全球流动性收缩停止的背景下,港股的资产具有非常大的估值吸引力。重要整数心里关口突破后,多头或继续发力。港股的潜在风险主要来自于内地市场的回调。

外围市场:标普涨0.08%,道指跌84点,纳指涨0.17%。苹果收涨1.57%,连涨9天,触及200美元整数关口,为去年119日以来首次。趣头条跌4.6%,股价较一个月前18美元的高位腰斩。美油涨超2%,至5个月新高。新兴市场股市上涨,欧元、日元、黄金上涨。美股科技股涨跌各异,苹果领涨,芯片股指数连续四天创新高,热门中概股多数下跌,趣头条被腰斩,如涵上市4日跌超40%,小牛电动飙升。标普500指数11大板块涨跌各异,6大板块收涨,5大板块收跌;其中,能源板块领涨,其次是日常消费品板块;公用事业板块领跌,其次是房地产板块。

苹果收复200美元关口带动标普纳指收涨,波音跌超4%则拖累道指收跌。

周一纽约尾盘,两年期美债收益率涨2.25个基点,报2.3618%;五年期美债收益率涨2.19个基点,报2.3272%。美国10年期基准国债收益率涨2.68个基点,报2.5222%;30年期美债收益率涨2.41个基点,报2.9273%;

内地市场:8日,两市集体高开,受到消息刺激,化工板块开盘逾20只个股封板,多只个股大涨,但资金开盘之后迅速出逃,指数应声而下,创业板指翻绿,中字头板块则放量明显,此后大盘总体震荡下行,权重和小票分化明显,午后创业板指一度跌逾3%,市场观望情绪较浓,赚钱效应稍有减弱,但随后权重再度走强,带动沪指翻红,创业板指也跌幅收窄,临近尾盘,指数震荡整固。截止收盘沪指跌0.05%,深成指跌0.61%,创业板指跌2.12%

2、板块概念方面,草铵膦、草甘膦板块领涨,民航、机场板块领跌。

3、两市共1272只个股上涨,128只个股涨停,除新股外涨停123只,2261只个股下跌,8只个股跌停,48只股票炸板,炸板率29%

4、沪股通流出16.8亿,深股通流出21.1亿。

香港市场:港股恒生指数高开0.61%,再上3万点,续创近10个月新高,午后一度失守3万点。截止收盘,恒生指数涨0.47%,报30077.15点;国企指数涨0.87%,报11793.65点;红筹指数涨0.17%,报4737.07点。

沪港通资金流向方面,沪股通净流出16.79亿,港股通(沪)净流入为7.14亿。深港通资金流向方面,深股通净流出21.09亿,港股通(深)净流入为4.8亿。

生物科技股上涨。金斯瑞生物科技(01548.HK)25.49%;中国生物制药(01177.HK)7.11%;三生制药(01530.HK)1.94%。苹果概念股上涨。丘钛科技(01478.HK)10.05%;舜宇光学涨4.37%;比亚迪电子(01211.HK)3.32%

融创中国(01918.HK)首季合同销售额同比增11%,股价涨6.56%,报42.25港元。融创中国宣布,3月集团实现合同销售金额约人民币376.4亿元,同比增长22%,环比增长106%,合同销售面积约261.7万平方米。

中船防务(00317.HK)拟与母企互换资产,置入资产预估值共111.24亿人民币,A股涨停,报17.8元;H股涨12.37%,报10.08港元。中船防务公布,拟与控股股东中船集团进行等值资产置换并订立框架协议,其中拟收购的资产包括沪东重机及中船动力全部股权、中船动力研究院51%股权,以及中船三井15%股权。

个股点评:中国海洋石油00883.HK

国际原油价格持续上涨,中海油将受益

经营业绩:2018年,中海油实现营业额1858.72亿元,同比上升22.4%。净利润527亿元,同比增113.5%,此次净利润增加主要得益于油价上涨和桶油生产成本下降。更直观的看,中海油去年每天收入为5.09亿元,每日净赚达到1.44亿元。这相当于中海油的营业收入只有中石油的1/10,净利润却相当。

2018年,中海油平均实现油价为67.22美元/桶,同比上升27.7%;平均实现天然气价为6.41美元/千立方英尺,同比上升9.8%。中海油坚持技术创新和管理创新,助力提质增效,2018年桶油主要成本同比下降6.6%30.39美元/桶油当量,创造了连续五年成本下降的佳绩,继续保持了成本竞争优势。2018年国际油价保持在较高的水平,中国海洋石油得益于国际油价上升和良好的成本管控,实现利润的大幅增长。

进入2019年以来,美原油持续上涨,自年初以来,美原油涨幅超过20美元/桶,目前国际原油期货价格已经超过60美元/桶,而中国海洋石油营收中,油气销售收入占82%,随着油价持续保持在高位水平,对于中海油未来业绩来说是一个重大利好因素。

作者:艾德证券期货研究部

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2019-04-09

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