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艾德证券期货:风险因素逐渐被消化,恒指节前或高位盘整

文 / Cherry来源:FX168财经网

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大市评述

美国三大股指集体收高,道指涨逾220点。纳指涨逾1%。波音涨3.6%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨3.2%,市值重返万亿美元;特斯拉涨近5%。拼多多涨逾5%,股价再创历史新高。截止收盘,道指涨0.85%27137.04点,标普5000.72%3000.93点,纳指涨1.06%8169.68点。道指连续第6个交易日上涨,重返27000点关口,距其历史最高收盘纪录差距不到1%。美指表现依然抢眼,主要指数都突破2018年的平台非常接近历史收盘最高点。上个季度一直困扰市场的几个主要因素:中美贸易战、联储降息但偏鹰派的声明、脱欧、日韩贸易战等消息似乎都已经被市场消化了,如果消息各方不放出来新的重磅消息,市场似乎可以重回上升通道。最近几日香港本地股表现抢眼,叠加我们之前分析上周的千点奇迹日和衍生品宕机,目前有很强的本地势力在有意做多港股逼空,优质的本港资产可以提前埋伏。技术上恒指强势逼空后,横盘三日再度上冲,目前受阻于60均线和720日均线的结合部,27200-27600缺口回补可能要期待中秋节以后甚至是国庆节之后,同时恒指本轮回调技术上已经接近绝对超买位置,27600之后是中长期趋势分水岭,阻力较大谨防风险。节前料交投清淡,维持27000之上盘整概率较大。

个股点评:九龙仓集团00004.HK

资金关注香港本地股,资产优良负债低的收息股

九龙仓集团8月发布了2019年的中期业绩公告。其上半年股东应占盈利下跌14%,内地市场的销售与盈利亦出现了下跌。九龙仓集团今年上半年已签约发展物业销售总额(计入应占合营公司项目)下跌10%92.04亿港元。

其中,内地已签约销售额下跌10%64.98亿人民币,确认入账收入下跌9.67%52.32亿港元,平均售价虽上升34%31600/平米,但营业盈利下跌0.54%18.28亿港元。另外还有尚未确认入账的销售额235.17亿人民币,上升8%。据半年报显示,九龙仓上半年的内地销售额中,约80%份额来自杭州、北京、上海及苏州4个主要城市,或10大项目。另外,截至6月底,九龙仓在内地还有未确认销售额235亿元人民币,以及360万平米土储。但考虑到限价政策影响,近一年里,九龙仓都未在内地购入任何新地块。而香港区域内,九龙仓上半年已签约销售额为18.17亿港元,上升9.5%,确认入账销售额为2.8亿港元,减少了83%。发展物业收入下跌21%

九仓中期基础盈利减少12%至22.36亿元,主要由于物业销售收入将于下半年确认入帐。期内,公司物业租金收入增加22%至近20亿元,而尚未确认入帐的销售额上升至约235亿元人民币。相信上述因素将利好公司下半年及未来的业绩表现。九仓的负债持续下降,上半年净负债减少10亿元,净负债比率由去年底的14.3%降至期内的12.9%。该行指九仓租金收入上升及物业销售盈利增长稳定,相信公司维持及增加派息的能力强。

公司今年度业绩整体下滑将低于20%,但股价距离高点回调接近超过30%,该股派息能力依然强劲,目前位置安全边际较高,值得长期持有。

公司简讯:

l捷利交易宝(08017.HK)公布,截至20198月底,新增机构客户2个;注册用户数量达24.36万,同比增长24.2%

l兑吧(01753.HK)发布公告,2019911日,公司耗资132万港元回购33万股,回购价格每股3.92-4港元。

l腾讯控股(00700.HK)公布,2019911日,公司按每股339.60港元-347.20港元,耗资3773.8万港元回购11万股。

l渣打集团(02888.HK)公告,2019910日,公司于伦交所按每股6.65英镑-6.76英镑,耗资65.4万英镑回购9.76万股。

l海尔电器(01169.HK)公布,2019911日,公司按每股20.4-20.7港元,耗资412万港元回购20万股。

l阅文集团(00772.HK)公布,2019911日,公司耗资249.8万港元回购9.42万股,回购价格每股26.15-26.70港元。

l亿达中国(03639.HK)发布公告,20198月,集团的合约销售金额约为人民币5.55亿元及集团的权益合约销售金额约为人民币5.20亿元。同期,集团的销售面积为41,814平方米及权益销售面积为36,615平方米,集团的销售均价约为每平方米人民币13,272元及权益销售均价约为每平方米人民币14,197元。截至2019831日止八个月,集团的合约销售金额约为人民币52.78亿元及集团的权益合约销售金额约为人民币50.48亿元。

重要资讯:

l中国8M2同比增8.2%,预期8.1%,前值8.1%;新增人民币贷款1.21万亿元,预期1.157万亿元,前值1.06万亿元;社会融资规模增量1.98万亿元,前值1.01万亿元;8月末社会融资规模存量为216.01万亿元,同比增长10.7%

l国务院常务会议要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生,抓紧落实猪肉保供稳价措施,研究支持建设一批惠及面广、补短板的民生重大工程;决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策,减轻数亿患者负担,加快推进集中招标采购,推行长处方制度;部署深入推进医养结合发展,鼓励社会力量举办医养结合机构,符合基本医保范围的医疗服务费用由基本医保基金支付,加快推进长期护理保险试点。

l银保监会:已计划对网络小额贷款实施差异化监管,目前正在研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则,将提高准入门槛,引入分级管理模式,以推动网络小额贷款从业机构扶优限劣、规范发展,提高小额贷款公司服务“长尾人群”的能力。

l香港恒生指数911日收涨1.78%27159.06点,刷新82日以来高位。国企指数涨1.55%,报10565.01点;红筹指数涨0.87%,报4279.38点。大市成交894.8亿港元。

l香港交易所公告称,已向伦敦证券交易所集团董事会提议,将港交所及伦交所两家公司合并,以2045便士现金加2.495股新股换一股伦交所股票,估值约为每股8361便士,比伦交所910日的收盘价溢价22.9%;计划在该交易完成时将港交所股份在伦交所二次上市。

l美国8PPI环比增0.1%,预期持平,前值

作者:艾德证券期货研究部

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2019-09-12

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