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大通金融MEX:港美股前瞻|美股企稳反弹,特斯拉大涨12%

文 / Cherry来源:FX168财经网

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回顾与热点聚焦

一、前情回顾:

美国市场:周一,美国三大股指集体收涨,道指涨逾300点,纳指收复11000点整数关口。收盘道指涨327.69点,涨幅1.18%;纳指涨203.11点,涨幅1.87%;标普500指数涨42.57点,涨幅1.27%。个股方面,特斯拉涨12.58%,总市值达3910亿美元;英伟达涨近6%,甲骨文涨超4%

欧洲市场:周一,欧洲主要股指涨跌互现,英国富时100指数收跌0.1%;德国DAX30指数收于13193.66点,比前一交易日下跌9.18点,跌幅为0.07%。法国CAC40指数报收于5051.88点,比前一交易日上涨17.74点,涨幅为0.35%

港股市场:周一,香港恒生指数高开后,全天维持红盘震荡态势,最终收盘上涨0.56%,成交额不足千亿港元。贵金属板块涨幅居前,招金矿业涨近14%。农夫山泉涨超3%,小米集团涨逾1%

二、金融市场重大经济事件:

1、疫情方面,世界卫生组织实时统计数据显示,截至北京时间1941分,全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加307931例,创下疫情暴发以来的最高纪录。

2、今日09:30,澳洲联储将公布9月货币政策会议纪要。目前市场预计该会议纪要不太可能包含太多新内容。

3、英国脱欧谈判冲突再度升级,英国议会下院已投票通过《内部市场法案》。

4、美国财长姆努钦:现在不是担心财政赤字或美联储资产负债表的时候;立法者不应因担心美国赤字规模或美联储资产负债表而推迟新一轮抗疫纾困计划。

5、欧洲23个汽车行业协会呼吁避免无协议脱欧,称英国无序脱欧将使行业未来五年内损失1100亿欧元

三、股指前瞻:

美国股市已经连续第二天走高,标普500指数一度触及一周高点,纳斯达克100指数终止持续两天的跌势。在市场涌现了一系列并购交易活动,以及有迹象显示新冠疫苗研发取得不错进展下,带动了风险偏好的回升。因此,短期美股或许还有上升空间;中期或将维持震荡格局,且波动会加大。本周的时间窗口在周四。

港股方面,目前呈现震荡走势,中期重要支撑在23000点。中期而言,在全球宽货币的环境+经济持续复苏+港股低估的背景下,将呈现螺旋式上涨结构。配置方向上,可遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。

上市公司要闻

1、甲骨文版TikTok在美业务解决方案出炉。甲骨文将成为TikTok合作伙伴,负责管理TikTok美国用户数据。方案不涉及TikTok出售及核心技术转让。

2、美国最大的移动运营商Verizon将作价62.5亿美元收购无线服务提供商Tracfone

3、巴菲特投资的云数据初创公司SnowflakeIPO发行价区间提高至每股100-110美元。Snowflake将于周三在纽交所上市。

4、辉瑞制药:已经有超过2.9万人参与了新冠疫苗试验,上周为2.5万人。

5、马斯克否认有关特斯拉智能手表的传闻:绝对没有。智能手表和手机已经是过去的技术,Neuralink才是未来的技术。

6、谷歌:将于930日举行新品发布活动,会谈论新的Chromecast,最新的智能扬声器和像素手机。

7、近日,苹果被曝推出超级捆绑会员套餐“AppleOne”。“AppleOne”将把苹果的各项互联网服务进行组合,打包供用户购买,苹果将为此提供一定的折扣。

《重要经济日程》

110:00,中国1-8月规模以上工业增加值年率

214:00,英国8月失业金申请人数

317:00,德国9ZEW经济景气指数

417:00,欧元区9ZEW经济景气指数

520:30,美国9月纽约联储制造业指数

620:30,美国8月进口物价指数月率

721:15,美国8月工业产出月率

热门股票前瞻

开市客

1、市值(1514亿美元)PE(40.8)PB(9)

2、公司简介:开市客公司是美国最大的连锁会员制仓储量贩店,通过仓储批发商业模式的经营管理成本,以相当优惠的价格销售商品。业务范围包含:商品零售、汽车维修服务、眼科诊所、加油站等产品和服务。所有商品均以原装货盘运送,并陈列于简单的卖场环境中,这样能更高效的存放及转移商品至销售区域。此外,卖场为自助式,会员所购买的商品可以利用回收的空纸箱包装。

3、财务数据(亿美元):

4、前瞻:从行业来看,开市客(COSTCO)有别于其他零售行业,他是以仓储式综合大卖场为主要零售业态。并且COSTCO通过低价精选引流,吸引更多消费者成为会员,凭借会员费盈利。公司为顾客提供更具性价比的商品和优质的购物体验,吸引了更多消费者成为会员并支付会员费,而丰厚的会员收入也为公司持续低价销售提供了支持,形成了良性循坏。同时,精选SKU、大包装销售模式以及完善的物流体系、储销一体大大降低了运营成本。自有品牌锦上添花,一方面增加顾客黏性,另一方面提升盈利能力。而海外扩张为公司未来持续发展提供动力,是一家非常棒的企业。

财务数据方面,从2016年到2019年营业收入和利润同比稳步增长,并且今年上半年收入和利润同比还有加速的趋势,均超过了10%。对于零售行业而言,他不像科技企业每年都会有大比例的研发投入,这也为COSTCO省下了大笔开支。现金流持续增长,净资产收益率稳步提升,整体来看,财务结构稳健、优秀。

股价方面,目前股价在342.9美元附近,PE40.8倍左右,PB9倍左右,不是特别的贵,但这个价格也不便宜。如果按照PEG来看,目前公司大概在3倍左右,按照我们的选股逻辑,一般是选择PEG小于1的公司,但考虑到COSTCO独一无二的经营模式,以及龙头溢价,暂且不论。最后我们用DCF法来计算,其估值大概在1431亿美元附近,这表明现在估值基本合理。所以,如果此轮美股能进一步调整,或许便宜以后不失为是一个机会。

腾讯控股

1、市值(5.07万亿港元)PE(44.6)PB(8.66)

2、公司简介:腾讯控股有限公司是一家主要提供增值服务及网络广告服务的投资控股公司。该公司通过三大分部运营。增值服务分部主要包括互联网及移动平台提供的网络╱手机游戏、社区增值服务及应用。网络广告分部主要包括效果广告及展示广告。其他分部主要包括支付相关服务、云服务及其他服务。

3、财务数据(亿港元):

4、前瞻:从腾讯控股最新公布的半年报来看,2020Q2营收1148.83亿同比增长29%,净利润301.53亿同比增长28%,均高于市场预期。从细分项来看,网络游戏及社交网络收入仍为主要来源,占比57%。网络广告收入环比一季度有所回落,进入平淡期,占总收入的16%。金融科技及企业服务业务营收仍是增幅最大的板块,占比从上季度的24.5%提高到26%;整体表现优异。

财务数据方面,营业收入和利润同比增长,其他各项指标均保持稳健增长;不过,需注意的是最近两年净资产收益率略有下降,但降幅整体可控。因此,从财务数据来看,同样非常优秀。

股价方面,目前PE44.6倍左右,PB8.66倍左右;按照DCF法来给腾讯控股估值,如果未来10年能保持15%的增长,其估值大概在4.36万亿;如果按照未来10年能保持20%的增长,其估值大概在5.32万亿;因此,现在的价格并不便宜,但也不是非常贵。考虑到腾讯头部游戏表现稳健,具备极强的竞争壁垒与“大单品”优势。基于微信生态的广告收入有望成为了推动腾讯网络广告收入增长的核心引擎。金融科技与云业务表现出强劲的增长态势,微信生态商业价值进一步释放。我们认为如果没有熟悉的、更有性价比的标的,那就持有腾讯,或许还有意想不到的奖励。当然,如果有兴趣配置港股的投资者,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

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(以上分析仅代表对市场的看法,仅供参考;汇市有风险,投资需谨慎。MEX不会为(直接或间接)使用此资料而可能导致的任何盈亏负责。)

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2020-09-15

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