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SMFX:市场多空因素交错 金油股汇波澜不惊

文 / Cherry来源:第三方供稿

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行情回顾:

上周市场消息面相对清淡,行情整体波澜不惊,黄金围绕1900美元的关口反复争夺,市场多空消息交错,加上技术面市场休整需求。原油冲高回落,整体小幅上涨。OPEC+承诺11月底前油价不会崩跌,这给油价强劲支撑,同时本周美国原油库存意外下滑也支撑了油价。外汇市场欧元英镑纷纷实现下跌,欧美疫情二次爆发担忧继续升温,其欧美经济前景也被看淡,同时英国脱欧谈判没有进展,这些因素都给欧元和英镑沉重的压力,不过欧元和英镑下方支撑暂时有效。美股在经历上周的大涨后,本周高位调整,整体仍然未突破29000压力。

基本面分析:

黄金方面,上周黄金呈下跌走势,当周跌幅超30美金,从周初的1930美元回落至1900关口。市场焦点依然是美国大选,第二轮总统竞选辩论被取消后,美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登将在美国东部时间15日晚8时,由面对面较量改为隔空叫阵。民调显示,拜登大幅领先,但市场仍然不敢懈怠。美国大选的消息对金价的影响不能一概而论。如果美国大选争夺异常激烈,特朗普不肯放权,料将大幅支持金价。如果拜登或者特朗普一方顺利赢下大选,并赢下参众两院,那么有望顺利推出刺激政策,也支撑金价。美国大选的不确定性也促使美国财政刺激方案难产,但投资者仍然对此抱有很大的希望,这种希望给金价带来支撑。周四特朗普表示要提出较大规模的刺激方案,市场心存期待,但真正达成的概率较低。影响黄金的令一个因素是欧美疫情的爆发,约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美国东部时间101522时,美国新冠肺炎确诊病例超过797万例,达7977097例。疫情持续失控,欧洲疫情也异常凶猛。二次疫情强势反扑,欧洲各国政府重新开始实施封锁、限制等抗疫措施,以期遏制新冠病毒进一步蔓延。上周美国部分经济指标有所改善,但处于相对低谷期的经济活动可能面临进一步恶化的风险。随着申请各州失业救济人数意外激增,以及更多美国人转向申请更长期的失业救济,美国经济复苏步伐放缓之势已经非常明显。

本周市场又会迎来一系列重磅的经济数据,同时市场还在关注英国脱欧,美国大选选情等重磅焦点事件,这些事件都可能成为金价大幅波动的爆点。

原油方面,原油上周整体走势平稳,持续在40美元-42美元区间整理。本周在对油价的支撑方面,OPEC+承诺11月底前油价不会崩跌,这给油价强劲支撑,同时本周美国原油库存意外下滑也支撑了油价。不过由于本周欧美疫情二次爆发担忧继续升温,其欧美经济前景也被看淡,加上三大原油市场报告都显示全球原油需求前景低迷,这些因素都给油价沉重的压力。OPEC秘书长巴尔金都周四在记者会表示,OPEC+联盟将确保油价在11月底开会确定政策时不会再度大幅下挫,并补充称,需求复苏的速度慢于预期。但消息人士表示,需求前景黯淡加上利比亚供应增加,意谓着OPEC+可能延长现有减产规模至明年,并推迟降低减产规模。周三美国EIA原油库存降幅超预期。数据显示,美国截至109日当周EIA原油库存变动实际公布减少381.80万桶,预期减少210万桶,前值增加50.1万桶。该数据短线提振原油价格走高。此外,三大原油市场报告下调全球原油需求预期,但EIA也下调美国原油产量预期。不过第二波疫情爆发的担忧升温,欧美疫情给油价带来压力,随着欧美新冠病毒确诊病例的不断增多,疫情带来的衰退对全球经济造成严重伤害,全球经济复苏前路漫长且易受挫折,经济将陷入衰退阶段,这将大大打压原油的需求前景,压制原油。

外汇方面,欧元兑美元上周承压下滑,主要受欧洲疫情升温,和欧洲央行鸽派的基调打压。而英国脱欧仍然没有任何进展施压英镑,加之强势美元,外汇市场本周遭遇滑铁卢。下周市场还将迎来一系列重磅经济数据,当最重要的,投资者还要关注,美国财政刺激谈判,英国脱欧谈判,全球疫情进展等焦点事件。

美元指数本周震荡小幅攀升,对于疫情的担忧情绪升温增加了美元的避险需求,但疲弱的美国经济前景和政府赤字限制美元升幅。对于未来美元的走势前景。美银美林认为,未来几周,美元可能迎来第二波反弹。过去1-2周内,美国远期利率曲线相对别国曲线急剧变陡,这说明“相对货币政策前景正发生转变”,通常支撑美元多头。

二次疫情强势反扑,欧洲各国政府重新开始实施封锁、限制等抗疫措施,以期遏制新冠病毒进一步蔓延。根据世界卫生组织的数据,目前欧洲新冠肺炎累计确诊病例已经超过720万例。

随着欧洲疫情反扑,拉加德表示,欧洲央行将准备采取进一步紧急措施,以应对新冠疫情带来的经济影响。面对疫情带来的经济影响,拉加德表示,货币政策方面,将确保所有的武器都通过采取正确的政策来应对当前情况;财政政策方面,许多欧元区成员国在提交预算时也正考虑增加财政支出。我们有许多可用的武器,从利率到前瞻指引和资产购买计划,我们已经做好了准备。我们已经做了许多,如果因为情况恶化还需要做得更多,那么我们将采取必要的行动。

英镑兑美元本周震荡回落,对英国疫情担忧升温,且欧盟和英国的脱欧谈判没有进展给英镑带来压力。英国总确诊人数也接近68万。约翰逊当地时间14日称,目前情况下实施地方封锁措施控制新冠疫情蔓延,比采取全国性的封锁措施更为有效,但他也表示,不排除下一步采取更为严格的措施。

英国脱欧谈判也没有进展施压英镑。约翰逊表示,最新的欧盟峰会表明加拿大式的协议对欧盟无效,欧盟峰会上释放的信息明确表明,欧盟不愿意向我们提供与加拿大相同的条件,而我们只想要一个加拿大式的协议。除非欧盟做出根本性改变,否则我们将不达成协议。约翰逊指出,仍愿意与欧盟讨论可行性,但我们应该为明年1月的无协议式退出做好准备,我们只剩下10周了,我必须做出判断。约翰逊以前设定了1015日的截止日期,如果在此之前达不成协议,英国将退出谈判。

技术面分析:

黄金周线图,周线级别以中阴线收盘,金价重回1900美元关口,市场重回跌势,本周有望惯性下跌。日线图,金价在布林带中轨1900上下震荡,布林带上轨在1920美元形成压制,均线系统在1900有支撑,需警惕破位下跌。MACD指标,双线有望形成死叉,上涨动能回归零轴,整体看,本周金价偏继续下跌,关注18901870的支撑,先空后多。

黄金:1900-1905做空,止损1910,止盈189018701860

黄金:1860-1865做多,止损1855,止盈187518851895

原油周线图,以阳线收盘,周线实现两连阳,但短期面临42美元的压力,市场有较强的调整需求,目前原油上方压力重重,不宜过分乐观原油的上涨空间。但是一旦原油受利好刺激强势突破42美元,将打破当前震荡格局。本周原油偏震荡回落,关注40美元的支撑,并有望形成破位。日线图,原油均线系统高位形成压制,布林带开口,布林中轨在40美元形成支撑,60周期均线在41美元形成压制,MACD指标,下跌动能增加,上涨能量增加,KDJ高位捏合,油价有望继续下探,关注40美元支撑和39.50美元支撑,操作上高位做空思路为主。

原油:41.30-41.50做空,止损41.80,止盈40.5040.0039.40

欧元周线图,以中阴线收盘,欧元转入下跌节奏,跌幅超过100点,市场空头力量释放,重回1.1800关口下方,但1.1700支撑较强,短期内有望形成震荡,欧元有望测试1.1800附近压力,但强势突破的概率不高。日线级别布林带缩口,中轨压力在1.1750附近,MACD指标,下跌动能增加,顶背离形态应验,整体看,欧元本周依然倾向于反弹后继续下跌,关注1.1750压力和1.1700支撑,操作上保持高抛低吸的思路。

欧元:1.1780-1.1800做空,止损1.1830,止盈1.17301.16501.1600

英镑周线图,以小阴线收盘,英镑重回跌势,市场空头力量齐聚,英镑重回1.3000关口,该位置存在一定支撑,市场预计本周将在该区域上下整理,关注1.3100的压力和1.2900的支撑。日线图,英镑受到布林带上轨1.3070的压制,均线系统较为紊乱,不宜过多奢望英镑的大幅反弹。MACD指标,下跌动能增加,顶背离形态应验,整体看,英镑本周依然倾向于震荡下挫,关注1.3100压力和1.2900支撑,不排除再度破位大跌的可能,操作上保持高位做空的思路。

英镑:1.3030-1.3050做空,止损1.3100,止盈1.29501.29001.2850

综合分析,

SMFX首席分析师RONALDO认为,上周市场消息面相对清淡,美元指数维持震荡,各大品种走势整体波澜不惊,黄金自周一跌至1900后就持续震荡,原油受压于42美元压力,欧元和英镑在大幅下跌后基本企稳。市场本周将迎来众多风险事件,各大品种或许将在本周选择方向。美国大选方面,特朗普的言论有望给金价提振,欧佩克大会对原油是一个契机,会议前原油有望形成强势,会后市场将获利回吐。欧美疫情目前依然严峻,脱欧谈判无疾而终,不宜期待欧元和英镑的大幅反弹,相反需警惕市场风险的下行风险。

以上观点,纯属个人建议,仅供参考。

2020-10-19

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