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政事谈:一旦“浪漫”土耳其倾覆 谁将是最大“受害者”?

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(08月10日)援引美国财经广播CNBC报道,聚焦土耳其局势。

截至发稿,土耳其里拉已崩跌至历史新低,市场担心与美国的关系恶化以及失控的通胀冲击政府阻挡市场崩跌的计划。

荷兰银行就已表示,里拉可能在当前点位再进一步下挫5%-10%的水平。

分析师指出,自今年伊始,土耳其就已处于经济困境之中,在土耳其大规模的财政刺激政策、通胀增长和巨额经常项目赤字下,里拉已经贬值33%。

此外,针对5月土耳其央行一夜加息300点的举措,土耳其总统Recep Tayyip Erdogan的口头干预却再次将里拉短线的提振化为泡影。

那么,一旦土耳其内爆了,全球哪些地区将受拖累呢?

1.欧洲央行

目前欧洲央行已经开始担忧土耳其里拉的暴跌影响到欧元区金融资产的稳定,周五欧盘欧元已经惨遭100点的大跌。

这一担忧缘于欧洲南部的一些银行此前已经向土耳其贷出大规模的钱款,这表明,持有欧洲银行股票的投资者利益将有风险。

据这一事件,欧洲央行拒绝给出评论。而从国际结算银行BIS数据显示,西班牙的银行欠土耳其借款人833亿美元;法国的银行欠款384亿美元;意大利的银行欠款170亿美元。

欧洲的监管机构担忧里拉的疲弱将导致外国贷款的违约。

周五早晨,在欧洲央行表示对土耳其里拉带来的风险感到担忧后,裕信、巴黎银行和西班牙毕尔巴鄂比斯开银行的股价纷纷下挫近3%,这使得泛欧Stoxx600股指开盘盘初短线走低0.7%,银行业股指下跌1.3%。

北仑贝格欧洲经济学家Carsten Hesse表示,一些欧元区的银行因涉入银行集体贷款项目或直接股权风险的关系,目前有所承压。

2.日本、美国

Bluebay资产管理公司的高级新兴市场策略师Timothy Ash指出,一旦土耳其内爆,很有可能大部分的银行风险都会暴露,而且是国际范围的,包括欧洲、美国、日本、中国、中东、任何人。

BIS跨境数据显示,目前日本欠土耳其借款人140亿美元,英国欠下192亿美元,美国欠下180亿美元。

周五时段,里拉兑美元汇价依然跌跌不休,Erdogan出面发表讲话,试图稳定这场经济风暴,他指出,不要对脆弱的货币担忧,回看16年前,对比现在,已经经历了无数的事件,不用理会这些,他们有美元,我们有真主,勤奋努力!

CNBC表示,虽然当前土耳其恐慌已经蔓延欧洲其他地区,但仍有一些分析师对全球经济的风险依然持乐观态度。

London and Capital投资基金股权负责人Roger Jones指出,这场风暴对欧洲的保险公司而言可能会有影响,即便是温和的影响。一些欧洲的银行以及保险机构在这一事件中承担风险,但以整体看,这部分风险仍是温和的,土耳其只是欧洲企业盈利计算中很小的一部分。

比如,汇丰、Aviva在其中的风险都仅仅是温和的。

针对债券市场,土耳其这场经济困境确实会给欧洲主权国家带来问题,尤其影响到债券投资人和那些依靠债市来刺激支出计划的国家政府。

北仑贝格银行分析师Hesse表示,并不会预期欧元区的债券收益率将实际受到迫害,但边际效应而言,欧元区那些债券收益率最高的国家很有可能感受到一定压力。

他指出,在这一事件中,希腊和意大利可能遭受到的压力是与西班牙一致的,缘于西班牙的银行承受的风险高于欧元区平均银行所承受的。

不过Ash则下调了土耳其可能回给债权国带来问题的程度,他认为这场风暴尚未发展到全球蔓延,且土耳其本身是个相对经济体规模较小的国家,不太可能会激发主权债务事件。

对此,London and Capital的分析师Jones表示,在土耳其央行尚未给出明确的经济和货币政策计划之前,建议仍保持观望态度,缘于很难预测土耳其央行下一步会如何走。

校对:冷静

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