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坤易投资:把握新零售机遇 淘金白马消费股

文/Lisa2017-11-01 12:32:44来源: womeng--人物频道

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最近一年,新零售成为投资界关注度最高的一个话题。京东和阿里两个超级巨头从线上开始往线下发展,通过不断的参股和收购线下资产,一直敲打着传统零售行业的底线。我们已经看到的案例有阿里自建盒马鲜生,并入股新华都(12.78 +0.63%,诊股)和三江购物(26.10 +1.16%,诊股);京东入股永辉超市(9.61 -0.41%,诊股)。互联网巨头向实体商业的渗透,正在不断的改变消费者的消费习惯,从消费升级到无人零售店,各种各样的消费模式正不断的出现在人们的视野之中。

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图:永辉超市三季度股价走势图

坤易投资从成立至今,一直对新零售的行业保持密切的关注,行业趋势投资的理念也一直深入在公司的投研体系中。从2016年至今,公司已经对A股的新零售的企业进行了20多次的调研。上海的盒马鲜生、福建的永辉超市、山东的家家悦(18.54 -1.07%,诊股)、湖南的步步高(14.09 +0.28%,诊股)都已经走访不止一次。京东的新零售团队,阿里的线上消费团队也进行了多次拜访。通过对做线上、线下企业的实地走访和调研,收集到不同的企业对新零售未来变革的看法,从而找到各个消费领域的投资机会。

坤易投资的风格,专注于“基本面的企业时间价值成长”,通过前瞻的行业研究和持续深入的企业调研,挖掘长线成长股,赚取企业成长的长期回报。对行业趋势的投资,一直是公司对股票投资秉持的信念。2015年的互联网金融投资、2016年的汽车投资和今年的新零售的投资,都是通过对行业的不断跟踪,在新兴行业爆发的时期对整个产业进行投资,从而获得超额收益。目前坤易投资买入的新零售企业正在从百亿市值向千亿市值进军,而公司就是通过不断的研究和持有股票,获得企业成长的收益。

对于大的市场环境,坤易投资合伙人林捷鸣认为,2015年“股灾”的影响在逐步消除,中国资本市场的投资者也越来越理性,投资方式从打探“内幕消息”和炒作借壳重组转换到了找好行业看公司业绩增长的阶段,未来大概率上股票市场将继续保持目前结构性的牛市行情,而在整体的板块上可以关注中国未来的经济发展方向必不可少的几个行业,如:电子、医疗、新零售等。

以印度为例,中国的GDP是印度的5倍左右,但A股上市企业还不到印度的三分之一,中国迫切需要推行注册制,这些企业以代表未来经济发展方向的中小创企业为主,在注册制推出之前,在“资产荒”的大背景下,价值投资、趋势投资、主题投资都是要适应的常态。

坤易投资更多通过对上市公司的深度研究,实现一级市场、一级半市场和二级市场联动,具有资深一级市场和二级市场管理团队,根据不同市场环境,合理选择不同的投资机会。林捷鸣认为,应该投资的是有品质有理想的公司,而不是经济的好坏和股价的波动。


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