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【台股看过来】台积电法说会前夕!台积电市值正式超越伯克夏 台湾经济研究院:超越三星领先英特尔订单

文 / editor来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 享有护台湾股市神山美誉的台积电即将在今天晚些时候召开法人说明会,将会是展开2021年至关重要的环节。台积电去年至今年年初持续连涨,市值已经超越股神巴菲特旗下的伯克夏公司(Berkshire Hathaway),成为全球市值第10大企业。台湾经济研究院研究员刘佩真指出,台积电技术预计可维持领先地位,而韩国三星也在短期内难以超越,将持续领先英特尔的外包订单。

台积电在香港时间昨天(1月13日)收盘再创下历史新高台币604元,终于突破台币600元门槛。按照彭博资讯按美元计算,市值突破5521.6亿美元,高于伯克夏昨天收盘的5469.9亿美元。台湾市值在短短一年内翻涨一倍,去年1月市值仅有2846亿美元,排在三星的后面紧追,并在去年6月正式超越并持续领先。台积电的美国存托凭证(ADR)比较台湾股市股价溢价16%,但台积电ADR其实仅占台积电整体市值的20%。

回顾起多年来走势,风传媒特别撰文写道,台积电超越台币400元门槛是在2020年7月27日,当天台积电极为罕见的跳空涨停锁住,买盘的强劲震惊台湾股市。次日,台积电开盘继续冲高至涨停价,但后续追价无力,当天的巨量黑K棒以技术分析而言,往往代表着短期不利的讯号。随后台积电横向盘整长达4个多月,直到去年11月,终于强势突破前高。

时间倒退至2020年6月30日,台积电开盘站上台币300元,当天收盘价也站稳台币300元门槛,算是为后来的陡直上涨拉开序幕。但此前的2019年10月31日,台积电已曾在开盘价触及台币300元价位,但后来因着新冠肺炎的冲击,大盘跟随美国股市陷入恐慌性连续抛跌,台积电也陷入盘整阶段。

台积电创始人张忠谋尽管已经退休两年半,但随着台积电股价屡创新高,其资产也同步暴增一倍多达1.68亿美元。值得关注的是,张忠谋在2018年6月5日股东大会正式卸下董事长职务,当天台积电收盘价为台币229元。随后台积电股价一路升高,特别是在中美贸易战的推动下,台积电成为全球主要受惠者,订单年年满载,营运持续被看好,外资也纷纷调高目标价,甚至有外资喊至台币800元。

面对近期英特尔有计划将5奈米制程委外,台湾经济研究院研究员刘佩真表示:“三星制程技术多采取跳跃式发展,反观台积电稳健地循序渐进,技术可实现性较高,台积电预计能维持领先地位。台积电的基本面能见度高,先进制程技术领先全球,三星5奈米良率欠佳,短期对台积电的威胁不大,台积电有机会自英特尔抢得较多的代工订单。尽管中美贸易战有可能持续延烧,但台积电先进制程具备无可替代性,有望成为贸易战中的受惠者。”

她补充道:“随着台积电的营运规模不断扩增,人才供给吃紧是台积电中长期发展可能面临最大的挑战,但台积电除结构性调薪,本薪调高20%,并前往美国亚利桑那州设置厂房,希望就近吸引当地人才,应有助于人才吃紧压力。”

展望2021年首季,外资法人普遍预测,台积电在5G和AI等需求强劲带动下,将淡季不淡,有机会与上季持平或是仅微幅下滑。聚焦明天即将登场的法人说明会,台积电也将表明有关今年全年资本支出是否再挑战新高200亿美元,还有在英特尔产能吃紧的情况下可能会外包订单给台积电,最后则是3奈米以下制程的最新进展、股利政策等议题。

群益马拉松基金经理人王耀龙表示,如果从短期来看台湾股市,目前盘势不存在大跌条件,盘面依旧由多头主导,但要特别提醒的是,由于短线大盘累积的涨幅和技术面已经出现差距,高档区开始出现调节大量以及外资买盘熄火等因素,操作上要开始留意指数出现回跌的修正风险。但中长期来看,在景气仍然具备韧性的条件下,市场机构也上修台湾经济衰退预估值,2020年的低基期支撑着2021年的高成长,从基本面、资金面、价值面、信心面四大面向来看,全球央行保持货币宽松政策,台湾商家持续将资金回流,外资也重新回到买盘,资金的活跃有利于台股后市表现。此外,台湾厂商获利显著提升,评价还有上修空间,深具投资价值。最后就是今年面临科技翻转未来新生活,因此能特别着重创新科技类股。

永丰(SinoPac)全球多元入息基金经理人李畅补充道:“去年摆脱疫情影响后,美国股市、台湾股市等市场指数创新高,产业类股表现上,半导体等科技股和清洁能源股等表现独霸各产业,这是去年基金操作上贡献度较大的配置部位,这两大产业的长线趋势持续看好,拥有消费需求面与民主党总统候选人拜登上任新政策支持,在股价创高之际,类股轮动将取代单一产业一枝独秀的表现。”

台股个股焦点:

富士康宣布旗下富士康与浙江吉利控股,共同签署战略合作协议,未来将成立合资公司,双方各持股50%。富士康将取得多数席次,合资公司董事长及执行长也将由富士康指派。

信骅(Aspeed Technology)董事长林鸿明在新品发表会指出,今年两大产品线BMC(远端管理晶片)、非BMC需求相当强劲,B/B Ratio(订单出货比)高达200%,上半年营收可望逐季成长,全年将再创新高,法人估,年增幅约达15-20%,获利因产品组合优化,成长幅度再大于营收年增幅。

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